LEALEA — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 14, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -148,353 | 74,965 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -148,353 | 74,965 |
| 折舊費用 | 297,026 | 286,505 |
| 攤銷費用 | 29,580 | 37,606 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,383 | 3,142 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -22,723 | 6,037 |
| 利息費用 | 34,283 | 25,475 |
| 利息收入 | -36,496 | -22,324 |
| 股利收入 | -68 | -670 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 36,595 | 21,975 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -5,812 | -1,079 |
| 處分投資損失（利益） | -2,642 | -8,429 |
| 非金融資產減損損失 | -653 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 19,602 | -11,719 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 6 | 405 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 78,099 | 38,239 |
| 收益費損項目合計 | 424,414 | 375,163 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -34,919 | 47,520 |
| 應收票據（增加）減少 | 160,008 | -51,249 |
| 應收帳款（增加）減少 | -94,730 | -33,712 |
| 存貨（增加）減少 | -262,436 | -264,850 |
| 預付款項（增加）減少 | -33,314 | -25,916 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 9,041 | -1,266 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 46,709 | -288,335 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -209,641 | -617,808 |
| 應付票據增加（減少） | -211,447 | 19,228 |
| 應付帳款增加（減少） | -130,293 | 25,210 |
| 其他應付款增加（減少） | -179,105 | -67,954 |
| 其他流動負債增加（減少） | -148 | 32,569 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -86,578 | -34,641 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -607,571 | -25,588 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -817,212 | -643,396 |
| 調整項目合計 | -392,798 | -268,233 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -541,151 | -193,268 |
| 收取之利息 | 29,726 | 23,203 |
| 收取之股利 | 3,415 | 36,975 |
| 支付之利息 | -34,457 | -25,468 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5,576 | -33,889 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -548,043 | -192,447 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -61,864 | -29,732 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 29,255 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -20,000 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 20,000 | 48,605 |
| 取得採用權益法之投資 | -20,000 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -311,141 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -231,732 | -188,444 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,890 | 4,753 |
| 存出保證金增加 | -555,910 | 0 |
| 存出保證金減少 | -6,279 | -421 |
| 其他應收款－關係人增加 | -1,000 | 65,424 |
| 取得無形資產 | -1,029 | -487 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,163,065 | -91,047 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,244,647 | 887,000 |
| 應付短期票券增加 | -125,000 | 190,000 |
| 償還長期借款 | -24,667 | -74,667 |
| 存入保證金減少 | 494 | 716 |
| 其他應付款－關係人增加 | -500 | 11,500 |
| 非控制權益變動 | 160,471 | -60,620 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,255,445 | 953,929 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -24,988 | -56,676 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -480,651 | 613,759 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,532,127 | 3,691,833 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,051,476 | 4,305,592 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,051,476 | 4,305,592 |