LEALEA — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 14, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年06月30日 | | 105年12月31日 | | 105年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,051,476 | 14.80 | 3,532,127 | 18.22 | 4,305,592 | 22.66 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 174,220 | 0.84 | 126,818 | 0.65 | 112,061 | 0.59 |
| 應收票據淨額 | 79,626 | 0.39 | 169,888 | 0.88 | 134,228 | 0.71 |
| 應收票據－關係人淨額 | 31,996 | 0.16 | 101,022 | 0.52 | 23,960 | 0.13 |
| 應收帳款淨額 | 859,519 | 4.17 | 792,255 | 4.09 | 645,533 | 3.40 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 177,855 | 0.86 | 114,877 | 0.59 | 93,920 | 0.49 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 122,000 | 0.59 | 121,000 | 0.62 | 185,109 | 0.97 |
| 存貨 | 2,413,908 | 11.71 | 2,033,255 | 10.49 | 1,959,639 | 10.31 |
| 預付款項 | 78,909 | 0.38 | 69,819 | 0.36 | 57,151 | 0.30 |
| 其他流動資產 | 1,713,815 | 8.31 | 1,220,203 | 6.30 | 338,549 | 1.78 |
| 流動資產合計 | 8,703,324 | 42.20 | 8,281,264 | 42.72 | 7,855,742 | 41.35 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 1,566 | 0.01 | 22,566 | 0.12 | 22,566 | 0.12 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 76,652 | 0.37 | 15,964 | 0.08 | 61,161 | 0.32 |
| 採用權益法之投資淨額 | 4,567,381 | 22.15 | 4,569,262 | 23.57 | 4,551,164 | 23.95 |
| 不動產、廠房及設備 | 6,851,095 | 33.22 | 6,287,912 | 32.44 | 6,370,936 | 33.53 |
| 無形資產 | 66,945 | 0.32 | 4,316 | 0.02 | 4,272 | 0.02 |
| 遞延所得稅資產 | 183,874 | 0.89 | 107,842 | 0.56 | 110,882 | 0.58 |
| 其他非流動資產 | 171,593 | 0.83 | 93,592 | 0.48 | 23,329 | 0.12 |
| 非流動資產合計 | 11,919,106 | 57.80 | 11,101,454 | 57.28 | 11,144,310 | 58.65 |
| 資產總計 | 20,622,430 | 100.00 | 19,382,718 | 100.00 | 19,000,052 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 5,315,000 | 25.77 | 3,860,000 | 19.91 | 3,070,000 | 16.16 |
| 應付短期票券 | 1,665,000 | 8.07 | 1,790,000 | 9.24 | 2,070,000 | 10.89 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 11,248 | 0.06 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 66,297 | 0.32 | 237,512 | 1.23 | 73,312 | 0.39 |
| 應付票據－關係人 | 4,227 | 0.02 | 44,459 | 0.23 | 3,763 | 0.02 |
| 應付帳款 | 548,878 | 2.66 | 600,647 | 3.10 | 587,903 | 3.09 |
| 應付帳款－關係人 | 23,227 | 0.11 | 39,259 | 0.20 | 36,600 | 0.19 |
| 其他應付款 | 394,393 | 1.91 | 374,937 | 1.93 | 771,791 | 4.06 |
| 其他應付款項－關係人 | 225,000 | 1.09 | 225,500 | 1.16 | 23,500 | 0.12 |
| 本期所得稅負債 | 6,326 | 0.03 | 6,102 | 0.03 | 21,951 | 0.12 |
| 其他流動負債 | 159,909 | 0.78 | 160,924 | 0.83 | 311,847 | 1.64 |
| 流動負債合計 | 8,408,257 | 40.77 | 7,350,588 | 37.92 | 6,970,667 | 36.69 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 16,000 | 0.08 | 34,000 | 0.18 |
| 遞延所得稅負債 | 98,556 | 0.48 | 107,786 | 0.56 | 96,653 | 0.51 |
| 其他非流動負債 | 406,077 | 1.97 | 379,455 | 1.96 | 357,389 | 1.88 |
| 非流動負債合計 | 504,633 | 2.45 | 503,241 | 2.60 | 488,042 | 2.57 |
| 負債總計 | 8,912,890 | 43.22 | 7,853,829 | 40.52 | 7,458,709 | 39.26 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 9,573,029 | 46.42 | 9,573,029 | 49.39 | 9,573,029 | 50.38 |
| 股本合計 | 9,573,029 | 46.42 | 9,573,029 | 49.39 | 9,573,029 | 50.38 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 77,768 | 0.38 | 77,848 | 0.40 | 64,075 | 0.34 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 487,091 | 2.36 | 480,811 | 2.48 | 480,811 | 2.53 |
| 特別盈餘公積 | 40,464 | 0.20 | 40,464 | 0.21 | 40,464 | 0.21 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 446,370 | 2.16 | 560,688 | 2.89 | 596,053 | 3.14 |
| 保留盈餘合計 | 973,925 | 4.72 | 1,081,963 | 5.58 | 1,117,328 | 5.88 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 37,225 | 0.18 | 24,389 | 0.13 | 18,543 | 0.10 |
| 庫藏股票 | -28,470 | -0.14 | -28,470 | -0.15 | -28,470 | -0.15 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 10,633,477 | 51.56 | 10,728,759 | 55.35 | 10,744,505 | 56.55 |
| 非控制權益 | 1,076,063 | 5.22 | 800,130 | 4.13 | 796,838 | 4.19 |
| 權益總計 | 11,709,540 | 56.78 | 11,528,889 | 59.48 | 11,541,343 | 60.74 |
| 負債及權益總計 | 20,622,430 | 100.00 | 19,382,718 | 100.00 | 19,000,052 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 10,774,028 | | 10,774,028 | | 10,774,028 | |