LEALEA — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 14, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -39,327 | -145,334 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -39,327 | -145,334 |
| 折舊費用 | 449,070 | 432,571 |
| 攤銷費用 | 42,676 | 55,048 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -22,999 | 14,177 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,352 | 6,467 |
| 利息費用 | 52,847 | 40,249 |
| 利息收入 | -57,820 | -37,220 |
| 股利收入 | -2,919 | -2,994 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 17,448 | 45,970 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -16,931 | -1,891 |
| 處分投資損失（利益） | -25,534 | -8,453 |
| 非金融資產減損損失 | -653 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 488 | 3,802 |
| 未實現銷貨利益（損失） | -86 | -564 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 73,018 | 52,733 |
| 收益費損項目合計 | 506,253 | 599,895 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -22,883 | 32,225 |
| 應收票據（增加）減少 | 134,481 | -34,732 |
| 應收帳款（增加）減少 | 98,772 | -37,232 |
| 存貨（增加）減少 | -136,737 | -306,823 |
| 預付款項（增加）減少 | -59,847 | -51,570 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,395 | -11,326 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -456,684 | -790,826 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -445,293 | -1,200,284 |
| 應付票據增加（減少） | -194,705 | 16,096 |
| 應付帳款增加（減少） | -50,153 | 4,693 |
| 其他應付款增加（減少） | -199,024 | -40,667 |
| 其他流動負債增加（減少） | -4,531 | 9,737 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -96,728 | -39,816 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -545,141 | -49,957 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -990,434 | -1,250,241 |
| 調整項目合計 | -484,181 | -650,346 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -523,508 | -795,680 |
| 收取之利息 | 53,733 | 38,754 |
| 收取之股利 | 32,186 | 65,568 |
| 支付之利息 | -52,640 | -40,072 |
| 退還（支付）之所得稅 | -8,134 | -64,248 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -498,363 | -795,678 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -90,781 | -29,732 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 31,245 | 29,255 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -20,000 | -20,000 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 48,619 |
| 取得採用權益法之投資 | -274,204 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 49,830 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -311,141 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -380,791 | -307,666 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 19,042 | 8,690 |
| 存出保證金增加 | -8,350 | -755,630 |
| 存出保證金減少 | -1,369 | 2,504 |
| 其他應收款－關係人增加 | 72,000 | 19,800 |
| 取得無形資產 | -1,315 | -916 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -915,834 | -1,005,076 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 597,647 | 1,759,615 |
| 應付短期票券增加 | -119,000 | 320,000 |
| 舉借長期借款 | 482,333 | 0 |
| 償還長期借款 | -16,000 | -87,000 |
| 存入保證金減少 | 638 | 791 |
| 其他應付款－關係人增加 | 8,500 | 19,500 |
| 發放現金股利 | 0 | -473,265 |
| 非控制權益變動 | 205,733 | -60,620 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,159,851 | 1,479,021 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -50,331 | -70,206 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -304,677 | -391,939 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,532,127 | 3,691,833 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,227,450 | 3,299,894 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,227,450 | 3,299,894 |