LEALEA — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 14, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年09月30日 | | 105年12月31日 | | 105年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,227,450 | 15.45 | 3,532,127 | 18.22 | 3,299,894 | 17.10 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 145,922 | 0.70 | 126,818 | 0.65 | 129,049 | 0.67 |
| 應收票據淨額 | 93,694 | 0.45 | 169,888 | 0.88 | 111,714 | 0.58 |
| 應收票據－關係人淨額 | 43,386 | 0.21 | 101,022 | 0.52 | 30,137 | 0.16 |
| 應收帳款淨額 | 720,141 | 3.45 | 792,255 | 4.09 | 669,313 | 3.47 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 142,535 | 0.68 | 114,877 | 0.59 | 61,003 | 0.32 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 49,000 | 0.23 | 121,000 | 0.62 | 230,733 | 1.20 |
| 存貨 | 2,307,638 | 11.05 | 2,033,255 | 10.49 | 1,986,091 | 10.29 |
| 預付款項 | 83,502 | 0.40 | 69,819 | 0.36 | 66,812 | 0.35 |
| 其他流動資產 | 1,710,345 | 8.19 | 1,220,203 | 6.30 | 1,606,075 | 8.32 |
| 流動資產合計 | 8,523,613 | 40.80 | 8,281,264 | 42.72 | 8,190,821 | 42.44 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 1,566 | 0.01 | 22,566 | 0.12 | 22,566 | 0.12 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 75,190 | 0.36 | 15,964 | 0.08 | 59,427 | 0.31 |
| 採用權益法之投資淨額 | 4,994,904 | 23.91 | 4,569,262 | 23.57 | 4,503,418 | 23.34 |
| 不動產、廠房及設備 | 6,838,502 | 32.73 | 6,287,912 | 32.44 | 6,330,491 | 32.80 |
| 無形資產 | 66,525 | 0.32 | 4,316 | 0.02 | 3,775 | 0.02 |
| 遞延所得稅資產 | 165,116 | 0.79 | 107,842 | 0.56 | 117,444 | 0.61 |
| 其他非流動資產 | 226,089 | 1.08 | 93,592 | 0.48 | 70,582 | 0.37 |
| 非流動資產合計 | 12,367,892 | 59.20 | 11,101,454 | 57.28 | 11,107,703 | 57.56 |
| 資產總計 | 20,891,505 | 100.00 | 19,382,718 | 100.00 | 19,298,524 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 4,668,000 | 22.34 | 3,860,000 | 19.91 | 3,942,334 | 20.43 |
| 應付短期票券 | 1,671,000 | 8.00 | 1,790,000 | 9.24 | 2,200,000 | 11.40 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 4,072 | 0.02 | 11,248 | 0.06 | 253 | 0.00 |
| 應付票據 | 83,818 | 0.40 | 237,512 | 1.23 | 67,963 | 0.35 |
| 應付票據－關係人 | 3,448 | 0.02 | 44,459 | 0.23 | 5,980 | 0.03 |
| 應付帳款 | 611,098 | 2.93 | 600,647 | 3.10 | 564,344 | 2.92 |
| 應付帳款－關係人 | 41,136 | 0.20 | 39,259 | 0.20 | 39,642 | 0.21 |
| 其他應付款 | 429,265 | 2.05 | 374,937 | 1.93 | 331,697 | 1.72 |
| 其他應付款項－關係人 | 234,000 | 1.12 | 225,500 | 1.16 | 31,500 | 0.16 |
| 本期所得稅負債 | 5,581 | 0.03 | 6,102 | 0.03 | 5,498 | 0.03 |
| 其他流動負債 | 146,531 | 0.70 | 160,924 | 0.83 | 285,682 | 1.48 |
| 流動負債合計 | 7,897,949 | 37.80 | 7,350,588 | 37.92 | 7,474,893 | 38.73 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 500,000 | 2.39 | 16,000 | 0.08 | 25,000 | 0.13 |
| 遞延所得稅負債 | 96,665 | 0.46 | 107,786 | 0.56 | 96,653 | 0.50 |
| 其他非流動負債 | 395,927 | 1.90 | 379,455 | 1.96 | 352,218 | 1.83 |
| 非流動負債合計 | 992,592 | 4.75 | 503,241 | 2.60 | 473,871 | 2.46 |
| 負債總計 | 8,890,541 | 42.56 | 7,853,829 | 40.52 | 7,948,764 | 41.19 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 9,573,029 | 45.82 | 9,573,029 | 49.39 | 9,573,029 | 49.60 |
| 股本合計 | 9,573,029 | 45.82 | 9,573,029 | 49.39 | 9,573,029 | 49.60 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 72,726 | 0.35 | 77,848 | 0.40 | 69,500 | 0.36 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 487,091 | 2.33 | 480,811 | 2.48 | 480,811 | 2.49 |
| 特別盈餘公積 | 40,464 | 0.19 | 40,464 | 0.21 | 40,464 | 0.21 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 540,027 | 2.58 | 560,688 | 2.89 | 403,996 | 2.09 |
| 保留盈餘合計 | 1,067,582 | 5.11 | 1,081,963 | 5.58 | 925,271 | 4.79 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 187,005 | 0.90 | 24,389 | 0.13 | 22,136 | 0.11 |
| 庫藏股票 | -28,470 | -0.14 | -28,470 | -0.15 | -28,470 | -0.15 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 10,871,872 | 52.04 | 10,728,759 | 55.35 | 10,561,466 | 54.73 |
| 非控制權益 | 1,129,092 | 5.40 | 800,130 | 4.13 | 788,294 | 4.08 |
| 權益總計 | 12,000,964 | 57.44 | 11,528,889 | 59.48 | 11,349,760 | 58.81 |
| 負債及權益總計 | 20,891,505 | 100.00 | 19,382,718 | 100.00 | 19,298,524 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 10,774,028 | | 10,774,028 | | 10,774,028 | |