LEALEA — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 31, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 464,227 | 286,527 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 464,227 | 286,527 |
| 折舊費用 | 513,332 | 460,938 |
| 攤銷費用 | 62,274 | 73,800 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,552 | 506 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 70,981 | -16,143 |
| 利息費用 | 35,222 | 27,791 |
| 利息收入 | -34,880 | -22,224 |
| 股利收入 | -6,438 | -5,050 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -48,925 | -181,032 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,861 | -5,568 |
| 處分投資損失（利益） | 1,457 | 187 |
| 金融資產減損損失 | 2,556 | 284 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -28,877 | 76,459 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 261 | -89 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,879 | -8,754 |
| 收益費損項目合計 | 560,671 | 401,105 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 45,199 | -14,342 |
| 應收票據（增加）減少 | 48,361 | -16,099 |
| 應收帳款（增加）減少 | 124,870 | 72,984 |
| 其他應收款（增加）減少 | -9,144 | 25,810 |
| 存貨（增加）減少 | 212,995 | 214,791 |
| 預付款項（增加）減少 | -80,798 | -54,767 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,272 | 53,433 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 337,211 | 281,810 |
| 應付票據增加（減少） | -31,125 | 12,638 |
| 應付帳款增加（減少） | 15,799 | -62,681 |
| 其他應付款增加（減少） | 32,711 | -12,565 |
| 其他流動負債增加（減少） | -3,269 | -2,992 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 4,748 | 3,980 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 18,864 | -61,620 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 356,075 | 220,190 |
| 調整項目合計 | 916,746 | 621,295 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,380,973 | 907,822 |
| 收取之利息 | 28,032 | 20,513 |
| 收取之股利 | 50,201 | 33,367 |
| 支付之利息 | -34,942 | -27,798 |
| 退還（支付）之所得稅 | -80,517 | -18,712 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,343,747 | 915,192 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -29,366 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -1,000 | -50,091 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 11,696 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 632 | 197 |
| 取得避險之衍生金融資產 | 1,232 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -5,737 | -20,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -899,313 | -714,274 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,533 | 134,458 |
| 存出保證金減少 | -741 | 852 |
| 其他應收款－關係人增加 | 12,858 | -24,976 |
| 取得無形資產 | -2,402 | -3,771 |
| 預付設備款增加 | 106,644 | -49,515 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -772,598 | -756,486 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,268,000 | 395,000 |
| 應付短期票券增加 | 1,380,000 | 350,000 |
| 償還長期借款 | -279,933 | -295,188 |
| 存入保證金減少 | 600 | 57 |
| 其他應付款－關係人增加 | 12,000 | 0 |
| 發放現金股利 | -473,265 | 0 |
| 員工執行認股權 | 20,128 | 19,450 |
| 非控制權益變動 | 0 | 89,250 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,927,530 | 558,569 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,609 | 2,293 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,502,288 | 719,568 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,189,545 | 469,977 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,691,833 | 1,189,545 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,691,833 | 1,189,545 |