LEALEA — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 31, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年12月31日 | | 103年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,691,833 | 20.25 | 1,189,545 | 7.46 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 165,079 | 0.91 | 259,180 | 1.63 |
| 應收票據淨額 | 83,596 | 0.46 | 128,624 | 0.81 |
| 應收票據－關係人淨額 | 24,493 | 0.13 | 27,556 | 0.17 |
| 應收帳款淨額 | 631,539 | 3.46 | 767,832 | 4.81 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 79,356 | 0.44 | 69,811 | 0.44 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 250,533 | 1.37 | 263,391 | 1.65 |
| 存貨 | 1,683,070 | 9.23 | 1,867,188 | 11.71 |
| 預付款項 | 66,574 | 0.37 | 42,504 | 0.27 |
| 其他流動資產 | 49,827 | 0.27 | 29,563 | 0.19 |
| 流動資產合計 | 6,725,900 | 36.90 | 4,645,194 | 29.13 |
| 非流動資產 | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 42,403 | 0.23 | 54,845 | 0.34 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 65,978 | 0.36 | 63,617 | 0.40 |
| 採用權益法之投資淨額 | 4,704,054 | 25.81 | 4,779,225 | 29.97 |
| 不動產、廠房及設備 | 6,553,056 | 35.95 | 6,158,390 | 38.62 |
| 無形資產 | 5,857 | 0.03 | 8,276 | 0.05 |
| 遞延所得稅資產 | 112,292 | 0.62 | 111,892 | 0.70 |
| 其他非流動資產 | 19,382 | 0.11 | 125,770 | 0.79 |
| 非流動資產合計 | 11,503,022 | 63.10 | 11,302,015 | 70.87 |
| 資產總計 | 18,228,922 | 100.00 | 15,947,209 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 2,183,000 | 11.98 | 915,000 | 5.74 |
| 應付短期票券 | 1,880,000 | 10.31 | 500,000 | 3.14 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 25,384 | 0.14 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 55,529 | 0.30 | 86,531 | 0.54 |
| 應付票據－關係人 | 2,318 | 0.01 | 2,441 | 0.02 |
| 應付帳款 | 560,506 | 3.07 | 548,686 | 3.44 |
| 應付帳款－關係人 | 38,793 | 0.21 | 34,808 | 0.22 |
| 其他應付款 | 437,806 | 2.40 | 394,457 | 2.47 |
| 其他應付款項－關係人 | 12,000 | 0.07 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 39,226 | 0.22 | 63,729 | 0.40 |
| 其他流動負債 | 329,278 | 1.81 | 366,147 | 2.30 |
| 流動負債合計 | 5,563,840 | 30.52 | 2,911,799 | 18.26 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 58,667 | 0.32 | 305,000 | 1.91 |
| 遞延所得稅負債 | 97,350 | 0.53 | 97,357 | 0.61 |
| 其他非流動負債 | 391,940 | 2.15 | 360,473 | 2.26 |
| 非流動負債合計 | 547,957 | 3.01 | 762,830 | 4.78 |
| 負債總計 | 6,111,797 | 33.53 | 3,674,629 | 23.04 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 9,573,029 | 52.52 | 9,573,029 | 60.03 |
| 股本合計 | 9,573,029 | 52.52 | 9,573,029 | 60.03 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 45,617 | 0.25 | 15,319 | 0.10 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 440,193 | 2.41 | 418,511 | 2.62 |
| 特別盈餘公積 | 40,464 | 0.22 | 40,464 | 0.25 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,056,882 | 5.80 | 1,184,514 | 7.43 |
| 保留盈餘合計 | 1,537,539 | 8.43 | 1,643,489 | 10.31 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | 127,547 | 0.70 | 231,314 | 1.45 |
| 庫藏股票 | -28,470 | -0.16 | -48,653 | -0.31 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 11,255,262 | 61.74 | 11,414,498 | 71.58 |
| 非控制權益 | 861,863 | 4.73 | 858,082 | 5.38 |
| 權益總計 | 12,117,125 | 66.47 | 12,272,580 | 76.96 |
| 負債及權益總計 | 18,228,922 | 100.00 | 15,947,209 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 10,774,028 | | 12,583,028 | |