LEALEA — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 11, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 74,965 | 225,366 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 74,965 | 225,366 |
| 折舊費用 | 286,505 | 247,949 |
| 攤銷費用 | 37,606 | 28,267 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,142 | -2,209 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 6,037 | 33,001 |
| 利息費用 | 25,475 | 14,093 |
| 利息收入 | -22,324 | -14,493 |
| 股利收入 | -670 | -61 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 21,975 | -28,513 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,079 | -2,432 |
| 處分投資損失（利益） | -8,429 | -1,215 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -11,719 | -26,409 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 405 | 96 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 38,239 | 12,756 |
| 收益費損項目合計 | 375,163 | 260,830 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 47,520 | -78,322 |
| 應收票據（增加）減少 | -51,249 | 28,969 |
| 應收帳款（增加）減少 | -33,712 | 77,061 |
| 存貨（增加）減少 | -264,850 | -144,446 |
| 預付款項（增加）減少 | -25,916 | -29,717 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,266 | -7,858 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -288,335 | -623,495 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -617,808 | -777,808 |
| 應付票據增加（減少） | 19,228 | -13,800 |
| 應付帳款增加（減少） | 25,210 | -99,921 |
| 其他應付款增加（減少） | -67,954 | -18,042 |
| 其他流動負債增加（減少） | 32,569 | 11,711 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -34,641 | 2,210 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -25,588 | -117,842 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -643,396 | -895,650 |
| 調整項目合計 | -268,233 | -634,820 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -193,268 | -409,454 |
| 收取之利息 | 23,203 | 12,911 |
| 收取之股利 | 36,975 | 2,353 |
| 支付之利息 | -25,468 | -14,370 |
| 退還（支付）之所得稅 | -33,889 | -57,438 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -192,447 | -465,998 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -29,732 | 0 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 29,255 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -20,000 | -1,000 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 48,605 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 316 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -188,444 | -235,302 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,753 | 2,432 |
| 存出保證金減少 | -421 | -1,531 |
| 其他應收款－關係人增加 | 65,424 | 56,457 |
| 取得無形資產 | -487 | -2,138 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -91,047 | -180,766 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 887,000 | 1,380,000 |
| 應付短期票券增加 | 190,000 | 240,000 |
| 償還長期借款 | -74,667 | -211,267 |
| 存入保證金減少 | 716 | 55 |
| 其他應付款－關係人增加 | 11,500 | 0 |
| 員工執行認股權 | 0 | 20,128 |
| 非控制權益變動 | -60,620 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 953,929 | 1,428,916 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -56,676 | -4,594 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 613,759 | 777,558 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,691,833 | 1,189,545 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,305,592 | 1,967,103 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,305,592 | 1,967,103 |