LEALEA — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 11, 2016

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年06月30日 | | 104年12月31日 | | 104年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 4,305,592 | 22.66 | 3,691,833 | 20.25 | 1,967,103 | 11.31 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 112,061 | 0.59 | 165,079 | 0.91 | 305,719 | 1.76 |
| 應收票據淨額 | 134,228 | 0.71 | 83,596 | 0.46 | 98,178 | 0.56 |
| 應收票據－關係人淨額 | 23,960 | 0.13 | 24,493 | 0.13 | 29,293 | 0.17 |
| 應收帳款淨額 | 645,533 | 3.40 | 631,539 | 3.46 | 677,431 | 3.89 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 93,920 | 0.49 | 79,356 | 0.44 | 78,996 | 0.45 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 185,109 | 0.97 | 250,533 | 1.37 | 206,934 | 1.19 |
| 存貨 | 1,959,639 | 10.31 | 1,683,070 | 9.23 | 2,038,043 | 11.71 |
| 預付款項 | 57,151 | 0.30 | 66,574 | 0.37 | 45,288 | 0.26 |
| 其他流動資產 | 338,549 | 1.78 | 49,827 | 0.27 | 664,015 | 3.82 |
| 流動資產合計 | 7,855,742 | 41.35 | 6,725,900 | 36.90 | 6,111,000 | 35.12 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 22,566 | 0.12 | 42,403 | 0.23 | 55,529 | 0.32 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 61,161 | 0.32 | 65,978 | 0.36 | 62,029 | 0.36 |
| 採用權益法之投資淨額 | 4,551,164 | 23.95 | 4,704,054 | 25.81 | 4,829,257 | 27.76 |
| 不動產、廠房及設備 | 6,370,936 | 33.53 | 6,553,056 | 35.95 | 6,187,492 | 35.56 |
| 無形資產 | 4,272 | 0.02 | 5,857 | 0.03 | 8,036 | 0.05 |
| 遞延所得稅資產 | 110,882 | 0.58 | 112,292 | 0.62 | 109,502 | 0.63 |
| 其他非流動資產 | 23,329 | 0.12 | 19,382 | 0.11 | 35,485 | 0.20 |
| 非流動資產合計 | 11,144,310 | 58.65 | 11,503,022 | 63.10 | 11,287,330 | 64.88 |
| 資產總計 | 19,000,052 | 100.00 | 18,228,922 | 100.00 | 17,398,330 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 3,070,000 | 16.16 | 2,183,000 | 11.98 | 2,295,000 | 13.19 |
| 應付短期票券 | 2,070,000 | 10.89 | 1,880,000 | 10.31 | 740,000 | 4.25 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 25,384 | 0.14 | 3 | 0.00 |
| 應付票據 | 73,312 | 0.39 | 55,529 | 0.30 | 71,494 | 0.41 |
| 應付票據－關係人 | 3,763 | 0.02 | 2,318 | 0.01 | 3,678 | 0.02 |
| 應付帳款 | 587,903 | 3.09 | 560,506 | 3.07 | 419,823 | 2.41 |
| 應付帳款－關係人 | 36,600 | 0.19 | 38,793 | 0.21 | 63,750 | 0.37 |
| 其他應付款 | 771,791 | 4.06 | 437,806 | 2.40 | 795,095 | 4.57 |
| 其他應付款項－關係人 | 23,500 | 0.12 | 12,000 | 0.07 | 10,000 | 0.06 |
| 本期所得稅負債 | 21,951 | 0.12 | 39,226 | 0.22 | 25,520 | 0.15 |
| 其他流動負債 | 311,847 | 1.64 | 329,278 | 1.81 | 241,691 | 1.39 |
| 流動負債合計 | 6,970,667 | 36.69 | 5,563,840 | 30.52 | 4,666,054 | 26.82 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 34,000 | 0.18 | 58,667 | 0.32 | 230,333 | 1.32 |
| 遞延所得稅負債 | 96,653 | 0.51 | 97,350 | 0.53 | 96,653 | 0.56 |
| 其他非流動負債 | 357,389 | 1.88 | 391,940 | 2.15 | 363,208 | 2.09 |
| 非流動負債合計 | 488,042 | 2.57 | 547,957 | 3.01 | 690,194 | 3.97 |
| 負債總計 | 7,458,709 | 39.26 | 6,111,797 | 33.53 | 5,356,248 | 30.79 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 9,573,029 | 50.38 | 9,573,029 | 52.52 | 9,573,029 | 55.02 |
| 股本合計 | 9,573,029 | 50.38 | 9,573,029 | 52.52 | 9,573,029 | 55.02 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 64,075 | 0.34 | 45,617 | 0.25 | 35,448 | 0.20 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 480,811 | 2.53 | 440,193 | 2.41 | 440,193 | 2.53 |
| 特別盈餘公積 | 40,464 | 0.21 | 40,464 | 0.22 | 40,464 | 0.23 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 596,053 | 3.14 | 1,056,882 | 5.80 | 891,682 | 5.13 |
| 保留盈餘合計 | 1,117,328 | 5.88 | 1,537,539 | 8.43 | 1,372,339 | 7.89 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 18,543 | 0.10 | 127,547 | 0.70 | 228,801 | 1.32 |
| 庫藏股票 | -28,470 | -0.15 | -28,470 | -0.16 | -28,470 | -0.16 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 10,744,505 | 56.55 | 11,255,262 | 61.74 | 11,181,147 | 64.27 |
| 非控制權益 | 796,838 | 4.19 | 861,863 | 4.73 | 860,935 | 4.95 |
| 權益總計 | 11,541,343 | 60.74 | 12,117,125 | 66.47 | 12,042,082 | 69.21 |
| 負債及權益總計 | 19,000,052 | 100.00 | 18,228,922 | 100.00 | 17,398,330 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 10,774,028 | | 10,774,028 | | 10,774,028 | |