LEALEA — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 11, 2016

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由力麗公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -145,334 | 386,480 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -145,334 | 386,480 |
| 折舊費用 | 432,571 | 375,648 |
| 攤銷費用 | 55,048 | 44,710 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 14,177 | -2,008 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 6,467 | 58,477 |
| 利息費用 | 40,249 | 24,119 |
| 利息收入 | -37,220 | -25,707 |
| 股利收入 | -2,994 | -7,670 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 45,970 | -63,335 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,891 | -1,598 |
| 處分投資損失（利益） | -8,453 | -1,416 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 3,802 | -35,175 |
| 未實現銷貨利益（損失） | -564 | -233 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 52,733 | -19,288 |
| 收益費損項目合計 | 599,895 | 346,524 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 32,225 | -29,098 |
| 應收票據（增加）減少 | -34,732 | 27,914 |
| 應收帳款（增加）減少 | -37,232 | 27,411 |
| 存貨（增加）減少 | -306,823 | 323,558 |
| 預付款項（增加）減少 | -51,570 | -65,232 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -11,326 | -11,022 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -790,826 | -647,689 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,200,284 | -374,158 |
| 應付票據增加（減少） | 16,096 | -16,702 |
| 應付帳款增加（減少） | 4,693 | -99,722 |
| 其他應付款增加（減少） | -40,667 | 4,166 |
| 其他流動負債增加（減少） | 9,737 | 7,717 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -39,816 | 3,311 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -49,957 | -101,230 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,250,241 | -475,388 |
| 調整項目合計 | -650,346 | -128,864 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -795,680 | 257,616 |
| 收取之利息 | 38,754 | 23,143 |
| 收取之股利 | 65,568 | 51,434 |
| 支付之利息 | -40,072 | -24,512 |
| 退還（支付）之所得稅 | -64,248 | -74,742 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -795,678 | 232,939 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -29,732 | 0 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 29,255 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -20,000 | -1,000 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 48,619 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 316 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -5,737 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -307,666 | -570,940 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,690 | 3,269 |
| 存出保證金增加 | -755,630 | 0 |
| 存出保證金減少 | 2,504 | -1,594 |
| 其他應收款－關係人增加 | 19,800 | 74,457 |
| 取得無形資產 | -916 | -2,308 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,005,076 | -503,537 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,759,615 | 1,450,000 |
| 應付短期票券增加 | 320,000 | 470,000 |
| 償還長期借款 | -87,000 | -217,600 |
| 存入保證金減少 | 791 | 237 |
| 其他應付款－關係人增加 | 19,500 | 0 |
| 發放現金股利 | -473,265 | -473,265 |
| 員工執行認股權 | 0 | 20,128 |
| 非控制權益變動 | -60,620 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,479,021 | 1,249,500 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -70,206 | 14,725 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -391,939 | 993,627 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,691,833 | 1,189,545 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,299,894 | 2,183,172 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,299,894 | 2,183,172 |