LEALEA — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 11, 2016

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年09月30日 | | 104年12月31日 | | 104年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,299,894 | 17.10 | 3,691,833 | 20.25 | 2,183,172 | 12.61 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 129,049 | 0.67 | 165,079 | 0.91 | 231,217 | 1.34 |
| 應收票據淨額 | 111,714 | 0.58 | 83,596 | 0.46 | 99,529 | 0.57 |
| 應收票據－關係人淨額 | 30,137 | 0.16 | 24,493 | 0.13 | 28,947 | 0.17 |
| 應收帳款淨額 | 669,313 | 3.47 | 631,539 | 3.46 | 753,048 | 4.35 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 61,003 | 0.32 | 79,356 | 0.44 | 61,377 | 0.35 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 230,733 | 1.20 | 250,533 | 1.37 | 188,934 | 1.09 |
| 存貨 | 1,986,091 | 10.29 | 1,683,070 | 9.23 | 1,578,805 | 9.12 |
| 預付款項 | 66,812 | 0.35 | 66,574 | 0.37 | 67,247 | 0.39 |
| 其他流動資產 | 1,606,075 | 8.32 | 49,827 | 0.27 | 690,838 | 3.99 |
| 流動資產合計 | 8,190,821 | 42.44 | 6,725,900 | 36.90 | 5,883,114 | 33.98 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 22,566 | 0.12 | 42,403 | 0.23 | 55,529 | 0.32 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 59,427 | 0.31 | 65,978 | 0.36 | 66,069 | 0.38 |
| 採用權益法之投資淨額 | 4,503,418 | 23.34 | 4,704,054 | 25.81 | 4,697,098 | 27.13 |
| 不動產、廠房及設備 | 6,330,491 | 32.80 | 6,553,056 | 35.95 | 6,389,334 | 36.91 |
| 無形資產 | 3,775 | 0.02 | 5,857 | 0.03 | 6,961 | 0.04 |
| 遞延所得稅資產 | 117,444 | 0.61 | 112,292 | 0.62 | 103,488 | 0.60 |
| 其他非流動資產 | 70,582 | 0.37 | 19,382 | 0.11 | 110,365 | 0.64 |
| 非流動資產合計 | 11,107,703 | 57.56 | 11,503,022 | 63.10 | 11,428,844 | 66.02 |
| 資產總計 | 19,298,524 | 100.00 | 18,228,922 | 100.00 | 17,311,958 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 3,942,334 | 20.43 | 2,183,000 | 11.98 | 2,365,000 | 13.66 |
| 應付短期票券 | 2,200,000 | 11.40 | 1,880,000 | 10.31 | 970,000 | 5.60 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 253 | 0.00 | 25,384 | 0.14 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 67,963 | 0.35 | 55,529 | 0.30 | 70,329 | 0.41 |
| 應付票據－關係人 | 5,980 | 0.03 | 2,318 | 0.01 | 1,941 | 0.01 |
| 應付帳款 | 564,344 | 2.92 | 560,506 | 3.07 | 449,906 | 2.60 |
| 應付帳款－關係人 | 39,642 | 0.21 | 38,793 | 0.21 | 33,866 | 0.20 |
| 其他應付款 | 331,697 | 1.72 | 437,806 | 2.40 | 418,987 | 2.42 |
| 其他應付款項－關係人 | 31,500 | 0.16 | 12,000 | 0.07 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 5,498 | 0.03 | 39,226 | 0.22 | 20,455 | 0.12 |
| 其他流動負債 | 285,682 | 1.48 | 329,278 | 1.81 | 241,387 | 1.39 |
| 流動負債合計 | 7,474,893 | 38.73 | 5,563,840 | 30.52 | 4,571,871 | 26.41 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 25,000 | 0.13 | 58,667 | 0.32 | 221,000 | 1.28 |
| 遞延所得稅負債 | 96,653 | 0.50 | 97,350 | 0.53 | 96,653 | 0.56 |
| 其他非流動負債 | 352,218 | 1.83 | 391,940 | 2.15 | 364,305 | 2.10 |
| 非流動負債合計 | 473,871 | 2.46 | 547,957 | 3.01 | 681,958 | 3.94 |
| 負債總計 | 7,948,764 | 41.19 | 6,111,797 | 33.53 | 5,253,829 | 30.35 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 9,573,029 | 49.60 | 9,573,029 | 52.52 | 9,573,029 | 55.30 |
| 股本合計 | 9,573,029 | 49.60 | 9,573,029 | 52.52 | 9,573,029 | 55.30 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 69,500 | 0.36 | 45,617 | 0.25 | 40,841 | 0.24 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 480,811 | 2.49 | 440,193 | 2.41 | 440,193 | 2.54 |
| 特別盈餘公積 | 40,464 | 0.21 | 40,464 | 0.22 | 40,464 | 0.23 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 403,996 | 2.09 | 1,056,882 | 5.80 | 1,027,442 | 5.93 |
| 保留盈餘合計 | 925,271 | 4.79 | 1,537,539 | 8.43 | 1,508,099 | 8.71 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 22,136 | 0.11 | 127,547 | 0.70 | 103,644 | 0.60 |
| 庫藏股票 | -28,470 | -0.15 | -28,470 | -0.16 | -28,470 | -0.16 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 10,561,466 | 54.73 | 11,255,262 | 61.74 | 11,197,143 | 64.68 |
| 非控制權益 | 788,294 | 4.08 | 861,863 | 4.73 | 860,986 | 4.97 |
| 權益總計 | 11,349,760 | 58.81 | 12,117,125 | 66.47 | 12,058,129 | 69.65 |
| 負債及權益總計 | 19,298,524 | 100.00 | 18,228,922 | 100.00 | 17,311,958 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 10,774,028 | | 10,774,028 | | 10,774,028 | |