LEALEA — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 13, 2015

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合併現金流量表

本資料由力麗公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 225,366 | 113,857 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 225,366 | 113,857 |
| 折舊費用 | 247,949 | 231,964 |
| 攤銷費用 | 28,267 | 39,247 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,209 | 6,382 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 33,001 | -18,483 |
| 利息費用 | 14,093 | 12,820 |
| 利息收入 | -14,493 | -7,904 |
| 股利收入 | -61 | -248 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -28,513 | -83,334 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,432 | -555 |
| 處分投資損失（利益） | -1,215 | -13 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 284 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -26,409 | -7,988 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 96 | -430 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 12,756 | 22,971 |
| 收益費損項目合計 | 260,830 | 194,713 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -78,322 | 60,013 |
| 應收票據（增加）減少 | 28,969 | -44,368 |
| 應收帳款（增加）減少 | 77,061 | -172,751 |
| 存貨（增加）減少 | -144,446 | 17,115 |
| 預付款項（增加）減少 | -29,717 | -39,474 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,858 | 33,214 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -623,495 | -116,649 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -777,808 | -262,900 |
| 應付票據增加（減少） | -13,800 | 22,989 |
| 應付帳款增加（減少） | -99,921 | 23,675 |
| 其他應付款增加（減少） | -18,042 | -10,876 |
| 其他流動負債增加（減少） | 11,711 | 25,575 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 2,210 | 2,022 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -117,842 | 63,385 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -895,650 | -199,515 |
| 調整項目合計 | -634,820 | -4,802 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -409,454 | 109,055 |
| 收取之利息 | 12,911 | 7,117 |
| 收取之股利 | 2,353 | 2,473 |
| 支付之利息 | -14,370 | -12,687 |
| 退還（支付）之所得稅 | -57,438 | -15,605 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -465,998 | 90,353 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -1,000 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 316 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -20,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -328,263 | -121,811 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,432 | 695 |
| 存出保證金減少 | -1,531 | -52 |
| 其他應收款－關係人增加 | 56,457 | 67,415 |
| 取得無形資產 | -2,138 | -1,150 |
| 預付設備款增加 | 92,961 | -235,070 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -180,766 | -309,973 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,380,000 | 1,464,000 |
| 應付短期票券增加 | 240,000 | 350,000 |
| 償還長期借款 | -211,267 | -163,502 |
| 存入保證金減少 | 55 | 418 |
| 員工執行認股權 | 20,128 | 19,450 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,428,916 | 1,670,366 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,594 | -16,735 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 777,558 | 1,434,011 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,189,545 | 469,977 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,967,103 | 1,903,988 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,967,103 | 1,903,988 |