LEALEA — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 13, 2015

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年06月30日 | | 103年12月31日 | | 103年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,967,103 | 11.31 | 1,189,545 | 7.46 | 1,903,988 | 11.17 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 305,719 | 1.76 | 259,180 | 1.63 | 187,365 | 1.10 |
| 應收票據淨額 | 98,178 | 0.56 | 128,624 | 0.81 | 149,653 | 0.88 |
| 應收票據－關係人淨額 | 29,293 | 0.17 | 27,556 | 0.17 | 34,396 | 0.20 |
| 應收帳款淨額 | 677,431 | 3.89 | 767,832 | 4.81 | 987,382 | 5.79 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 78,996 | 0.45 | 69,811 | 0.44 | 81,440 | 0.48 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 206,934 | 1.19 | 263,391 | 1.65 | 171,000 | 1.00 |
| 存貨 | 2,038,043 | 11.71 | 1,867,188 | 11.71 | 2,146,270 | 12.59 |
| 預付款項 | 45,288 | 0.26 | 42,504 | 0.27 | 58,650 | 0.34 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 128,148 | 0.75 |
| 其他流動資產 | 664,015 | 3.82 | 29,563 | 0.19 | 191,317 | 1.12 |
| 流動資產合計 | 6,111,000 | 35.12 | 4,645,194 | 29.13 | 6,039,609 | 35.43 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 55,529 | 0.32 | 54,845 | 0.34 | 4,951 | 0.03 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 62,029 | 0.36 | 63,617 | 0.40 | 30,761 | 0.18 |
| 採用權益法之投資淨額 | 4,829,257 | 27.76 | 4,779,225 | 29.97 | 4,826,700 | 28.32 |
| 不動產、廠房及設備 | 6,187,492 | 35.56 | 6,158,390 | 38.62 | 5,758,231 | 33.78 |
| 無形資產 | 8,036 | 0.05 | 8,276 | 0.05 | 3,918 | 0.02 |
| 遞延所得稅資產 | 109,502 | 0.63 | 111,892 | 0.70 | 99,775 | 0.59 |
| 其他非流動資產 | 35,485 | 0.20 | 125,770 | 0.79 | 282,162 | 1.66 |
| 非流動資產合計 | 11,287,330 | 64.88 | 11,302,015 | 70.87 | 11,006,498 | 64.57 |
| 資產總計 | 17,398,330 | 100.00 | 15,947,209 | 100.00 | 17,046,107 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 2,295,000 | 13.19 | 915,000 | 5.74 | 1,984,000 | 11.64 |
| 應付短期票券 | 740,000 | 4.25 | 500,000 | 3.14 | 500,000 | 2.93 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 71,494 | 0.41 | 86,531 | 0.54 | 95,513 | 0.56 |
| 應付票據－關係人 | 3,678 | 0.02 | 2,441 | 0.02 | 3,810 | 0.02 |
| 應付帳款 | 419,823 | 2.41 | 548,686 | 3.44 | 621,821 | 3.65 |
| 應付帳款－關係人 | 63,750 | 0.37 | 34,808 | 0.22 | 48,029 | 0.28 |
| 其他應付款 | 805,095 | 4.63 | 394,457 | 2.47 | 321,845 | 1.89 |
| 本期所得稅負債 | 25,520 | 0.15 | 63,729 | 0.40 | 42,754 | 0.25 |
| 其他流動負債 | 241,691 | 1.39 | 366,851 | 2.30 | 454,837 | 2.67 |
| 流動負債合計 | 4,666,054 | 26.82 | 2,912,503 | 18.26 | 4,072,609 | 23.89 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 230,333 | 1.32 | 305,000 | 1.91 | 376,667 | 2.21 |
| 遞延所得稅負債 | 96,653 | 0.56 | 96,653 | 0.61 | 96,653 | 0.57 |
| 其他非流動負債 | 363,208 | 2.09 | 360,473 | 2.26 | 352,876 | 2.07 |
| 非流動負債合計 | 690,194 | 3.97 | 762,126 | 4.78 | 826,196 | 4.85 |
| 負債總計 | 5,356,248 | 30.79 | 3,674,629 | 23.04 | 4,898,805 | 28.74 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 9,573,029 | 55.02 | 9,573,029 | 60.03 | 9,117,171 | 53.49 |
| 待分配股票股利 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 455,858 | 2.67 |
| 股本合計 | 9,573,029 | 55.02 | 9,573,029 | 60.03 | 9,573,029 | 56.16 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 35,448 | 0.20 | 15,319 | 0.10 | 30,423 | 0.18 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 440,193 | 2.53 | 418,511 | 2.62 | 418,511 | 2.46 |
| 特別盈餘公積 | 40,464 | 0.23 | 40,464 | 0.25 | 40,464 | 0.24 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 891,682 | 5.13 | 1,184,514 | 7.43 | 1,039,865 | 6.10 |
| 保留盈餘合計 | 1,372,339 | 7.89 | 1,643,489 | 10.31 | 1,498,840 | 8.79 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 228,801 | 1.32 | 231,314 | 1.45 | 322,876 | 1.89 |
| 庫藏股票 | -28,470 | -0.16 | -48,653 | -0.31 | -48,653 | -0.29 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 11,181,147 | 64.27 | 11,414,498 | 71.58 | 11,376,515 | 66.74 |
| 非控制權益 | 860,935 | 4.95 | 858,082 | 5.38 | 770,787 | 4.52 |
| 權益總計 | 12,042,082 | 69.21 | 12,272,580 | 76.96 | 12,147,302 | 71.26 |
| 負債及權益總計 | 17,398,330 | 100.00 | 15,947,209 | 100.00 | 17,046,107 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 10,774,028 | | 12,583,028 | | 12,069,009 | |