LEALEA — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 12, 2015

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合併現金流量表

本資料由力麗公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 386,480 | 202,415 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 386,480 | 202,415 |
| 折舊費用 | 375,648 | 341,409 |
| 攤銷費用 | 44,710 | 57,434 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,008 | 397 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 58,477 | -14,166 |
| 利息費用 | 24,119 | 20,663 |
| 利息收入 | -25,707 | -15,213 |
| 股利收入 | -7,670 | -5,050 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -63,335 | -180,530 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,598 | -5,291 |
| 處分投資損失（利益） | -1,416 | -13 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 284 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -35,175 | 13,918 |
| 未實現銷貨利益（損失） | -233 | -323 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -19,288 | -23,547 |
| 收益費損項目合計 | 346,524 | 189,972 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -29,098 | 13,413 |
| 應收票據（增加）減少 | 27,914 | -13,981 |
| 應收帳款（增加）減少 | 27,411 | -20,517 |
| 存貨（增加）減少 | 323,558 | 185,914 |
| 預付款項（增加）減少 | -65,232 | -53,940 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -11,022 | 39,628 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -647,689 | 12,907 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -374,158 | 163,424 |
| 應付票據增加（減少） | -16,702 | 10,352 |
| 應付帳款增加（減少） | -99,722 | 121,347 |
| 其他應付款增加（減少） | 4,166 | -5,668 |
| 其他流動負債增加（減少） | 7,717 | -1,200 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 3,311 | 3,021 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -101,230 | 127,852 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -475,388 | 291,276 |
| 調整項目合計 | -128,864 | 481,248 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 257,616 | 683,663 |
| 收取之利息 | 23,143 | 13,248 |
| 收取之股利 | 51,434 | 33,368 |
| 支付之利息 | -24,512 | -20,669 |
| 退還（支付）之所得稅 | -74,742 | -17,739 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 232,939 | 691,871 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -1,000 | -49,941 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 316 | 197 |
| 取得採用權益法之投資 | -5,737 | -20,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -587,507 | -427,466 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,269 | 134,182 |
| 存出保證金減少 | -1,594 | -265 |
| 其他應收款－關係人增加 | 74,457 | 86,415 |
| 取得無形資產 | -2,308 | -1,410 |
| 預付設備款增加 | 16,567 | -155,244 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -503,537 | -433,532 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,450,000 | 1,133,000 |
| 應付短期票券增加 | 470,000 | 730,000 |
| 償還長期借款 | -217,600 | -270,254 |
| 存入保證金減少 | 237 | 390 |
| 發放現金股利 | -473,265 | 0 |
| 員工執行認股權 | 20,128 | 19,450 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,249,500 | 1,612,586 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 14,725 | 20,152 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 993,627 | 1,891,077 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,189,545 | 469,977 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,183,172 | 2,361,054 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,183,172 | 2,361,054 |