LEALEA — Annual Report 2017

Mar 31, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年12月31日 | | 105年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,695,109 | 9.12 | 3,532,127 | 18.22 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 227,566 | 1.22 | 126,818 | 0.65 |
| 應收票據淨額 | 183,924 | 0.99 | 169,888 | 0.88 |
| 應收票據－關係人淨額 | 123,418 | 0.66 | 101,022 | 0.52 |
| 應收帳款淨額 | 947,325 | 5.09 | 792,255 | 4.09 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 104,958 | 0.56 | 114,877 | 0.59 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 49,000 | 0.26 | 121,000 | 0.62 |
| 存貨 | 2,416,883 | 13.00 | 2,033,255 | 10.49 |
| 預付款項 | 78,804 | 0.42 | 69,819 | 0.36 |
| 其他流動資產 | 122,073 | 0.66 | 1,220,203 | 6.30 |
| 流動資產合計 | 5,949,060 | 31.99 | 8,281,264 | 42.72 |
| 非流動資產 | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 1,492 | 0.01 | 22,566 | 0.12 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 73,948 | 0.40 | 15,964 | 0.08 |
| 採用權益法之投資淨額 | 5,162,522 | 27.76 | 4,569,262 | 23.57 |
| 不動產、廠房及設備 | 6,899,764 | 37.11 | 6,287,912 | 32.44 |
| 無形資產 | 66,498 | 0.36 | 4,316 | 0.02 |
| 遞延所得稅資產 | 132,650 | 0.71 | 107,842 | 0.56 |
| 其他非流動資產 | 309,268 | 1.66 | 93,592 | 0.48 |
| 非流動資產合計 | 12,646,142 | 68.01 | 11,101,454 | 57.28 |
| 資產總計 | 18,595,202 | 100.00 | 19,382,718 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 2,272,397 | 12.22 | 3,860,000 | 19.91 |
| 應付短期票券 | 560,000 | 3.01 | 1,790,000 | 9.24 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 44,274 | 0.24 | 11,248 | 0.06 |
| 應付票據 | 335,584 | 1.80 | 237,512 | 1.23 |
| 應付票據－關係人 | 54,845 | 0.29 | 44,459 | 0.23 |
| 應付帳款 | 785,122 | 4.22 | 600,647 | 3.10 |
| 應付帳款－關係人 | 28,076 | 0.15 | 39,259 | 0.20 |
| 其他應付款 | 409,283 | 2.20 | 374,937 | 1.93 |
| 其他應付款項－關係人 | 266,000 | 1.43 | 225,500 | 1.16 |
| 本期所得稅負債 | 7,156 | 0.04 | 6,102 | 0.03 |
| 其他流動負債 | 286,258 | 1.54 | 160,924 | 0.83 |
| 流動負債合計 | 5,048,995 | 27.15 | 7,350,588 | 37.92 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 900,000 | 4.84 | 16,000 | 0.08 |
| 遞延所得稅負債 | 96,659 | 0.52 | 107,786 | 0.56 |
| 其他非流動負債 | 413,179 | 2.22 | 379,455 | 1.96 |
| 非流動負債合計 | 1,409,838 | 7.58 | 503,241 | 2.60 |
| 負債總計 | 6,458,833 | 34.73 | 7,853,829 | 40.52 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 9,573,029 | 51.48 | 9,573,029 | 49.39 |
| 股本合計 | 9,573,029 | 51.48 | 9,573,029 | 49.39 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 72,312 | 0.39 | 77,848 | 0.40 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 487,091 | 2.62 | 480,811 | 2.48 |
| 特別盈餘公積 | 40,464 | 0.22 | 40,464 | 0.21 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 530,707 | 2.85 | 560,688 | 2.89 |
| 保留盈餘合計 | 1,058,262 | 5.69 | 1,081,963 | 5.58 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | 303,775 | 1.63 | 24,389 | 0.13 |
| 庫藏股票 | -28,470 | -0.15 | -28,470 | -0.15 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 10,978,908 | 59.04 | 10,728,759 | 55.35 |
| 非控制權益 | 1,157,461 | 6.22 | 800,130 | 4.13 |
| 權益總計 | 12,136,369 | 65.27 | 11,528,889 | 59.48 |
| 負債及權益總計 | 18,595,202 | 100.00 | 19,382,718 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 10,774,028 | | 10,774,028 | |