LEALEA — Annual Report 2016

Mar 31, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年12月31日 | | 104年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,532,127 | 18.22 | 3,691,833 | 20.25 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 126,818 | 0.65 | 165,079 | 0.91 |
| 應收票據淨額 | 169,888 | 0.88 | 83,596 | 0.46 |
| 應收票據－關係人淨額 | 101,022 | 0.52 | 24,493 | 0.13 |
| 應收帳款淨額 | 792,255 | 4.09 | 631,539 | 3.46 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 114,877 | 0.59 | 79,356 | 0.44 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 121,000 | 0.62 | 250,533 | 1.37 |
| 存貨 | 2,033,255 | 10.49 | 1,683,070 | 9.23 |
| 預付款項 | 69,819 | 0.36 | 66,574 | 0.37 |
| 其他流動資產 | 1,220,203 | 6.30 | 49,827 | 0.27 |
| 流動資產合計 | 8,281,264 | 42.72 | 6,725,900 | 36.89 |
| 非流動資產 | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 22,566 | 0.12 | 42,403 | 0.23 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 15,964 | 0.08 | 65,978 | 0.36 |
| 採用權益法之投資淨額 | 4,569,262 | 23.57 | 4,704,054 | 25.80 |
| 不動產、廠房及設備 | 6,287,912 | 32.44 | 6,553,056 | 35.94 |
| 無形資產 | 4,316 | 0.02 | 5,857 | 0.03 |
| 遞延所得稅資產 | 107,842 | 0.56 | 116,203 | 0.64 |
| 其他非流動資產 | 93,592 | 0.48 | 19,382 | 0.11 |
| 非流動資產合計 | 11,101,454 | 57.28 | 11,506,933 | 63.11 |
| 資產總計 | 19,382,718 | 100.00 | 18,232,833 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 3,860,000 | 19.91 | 2,183,000 | 11.97 |
| 應付短期票券 | 1,790,000 | 9.24 | 1,880,000 | 10.31 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 11,248 | 0.06 | 25,384 | 0.14 |
| 應付票據 | 237,512 | 1.23 | 55,529 | 0.30 |
| 應付票據－關係人 | 44,459 | 0.23 | 2,318 | 0.01 |
| 應付帳款 | 600,647 | 3.10 | 560,506 | 3.07 |
| 應付帳款－關係人 | 39,259 | 0.20 | 38,793 | 0.21 |
| 其他應付款 | 374,937 | 1.93 | 437,806 | 2.40 |
| 其他應付款項－關係人 | 225,500 | 1.16 | 12,000 | 0.07 |
| 本期所得稅負債 | 6,102 | 0.03 | 39,226 | 0.22 |
| 其他流動負債 | 160,924 | 0.83 | 329,278 | 1.81 |
| 流動負債合計 | 7,350,588 | 37.92 | 5,563,840 | 30.52 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 16,000 | 0.08 | 58,667 | 0.32 |
| 遞延所得稅負債 | 107,786 | 0.56 | 101,261 | 0.56 |
| 其他非流動負債 | 379,455 | 1.96 | 391,940 | 2.15 |
| 非流動負債合計 | 503,241 | 2.60 | 551,868 | 3.03 |
| 負債總計 | 7,853,829 | 40.52 | 6,115,708 | 33.54 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 9,573,029 | 49.39 | 9,573,029 | 52.50 |
| 股本合計 | 9,573,029 | 49.39 | 9,573,029 | 52.50 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 77,848 | 0.40 | 45,617 | 0.25 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 480,811 | 2.48 | 440,193 | 2.41 |
| 特別盈餘公積 | 40,464 | 0.21 | 40,464 | 0.22 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 560,688 | 2.89 | 1,056,882 | 5.80 |
| 保留盈餘合計 | 1,081,963 | 5.58 | 1,537,539 | 8.43 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | 24,389 | 0.13 | 127,547 | 0.70 |
| 庫藏股票 | -28,470 | -0.15 | -28,470 | -0.16 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 10,728,759 | 55.35 | 11,255,262 | 61.73 |
| 非控制權益 | 800,130 | 4.13 | 861,863 | 4.73 |
| 權益總計 | 11,528,889 | 59.48 | 12,117,125 | 66.46 |
| 負債及權益總計 | 19,382,718 | 100.00 | 18,232,833 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 10,774,028 | | 10,774,028 | |