LEADTEK — Annual Report 2015

Feb 26, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年12月31日 | | 103年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 219,453 | 14.02 | 197,832 | 12.53 |
| 應收票據淨額 | 0 | 0.00 | 4,998 | 0.32 |
| 應收帳款淨額 | 173,960 | 11.11 | 219,901 | 13.93 |
| 其他應收款淨額 | 28,807 | 1.84 | 25,931 | 1.64 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 294 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅資產 | 118 | 0.01 | 206 | 0.01 |
| 存貨 | 466,024 | 29.77 | 446,009 | 28.24 |
| 預付款項 | 24,608 | 1.57 | 29,399 | 1.86 |
| 其他流動資產 | 63,945 | 4.08 | 50,925 | 3.22 |
| 流動資產合計 | 977,209 | 62.42 | 975,201 | 61.76 |
| 非流動資產 | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 17,500 | 1.12 | 0 | 0.00 |
| 採用權益法之投資淨額 | 859 | 0.05 | 1,456 | 0.09 |
| 不動產、廠房及設備 | 339,292 | 21.67 | 383,066 | 24.26 |
| 無形資產 | 25,553 | 1.63 | 21,867 | 1.38 |
| 遞延所得稅資產 | 10,096 | 0.64 | 10,002 | 0.63 |
| 其他非流動資產 | 194,918 | 12.45 | 187,550 | 11.88 |
| 非流動資產合計 | 588,218 | 37.58 | 603,941 | 38.24 |
| 資產總計 | 1,565,427 | 100.00 | 1,579,142 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 402,861 | 25.73 | 555,344 | 35.17 |
| 應付帳款 | 173,841 | 11.11 | 133,764 | 8.47 |
| 其他應付款 | 146,869 | 9.38 | 128,423 | 8.13 |
| 其他應付款項－關係人 | 321 | 0.02 | 335 | 0.02 |
| 負債準備－流動 | 46,594 | 2.98 | 37,404 | 2.37 |
| 其他流動負債 | 52,969 | 3.38 | 54,013 | 3.42 |
| 流動負債合計 | 823,455 | 52.60 | 909,283 | 57.58 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 10,767 | 0.69 | 13,087 | 0.83 |
| 遞延所得稅負債 | 1,010 | 0.06 | 807 | 0.05 |
| 其他非流動負債 | 52,380 | 3.35 | 50,312 | 3.19 |
| 非流動負債合計 | 64,157 | 4.10 | 64,206 | 4.07 |
| 負債總計 | 887,612 | 56.70 | 973,489 | 61.65 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 1,071,746 | 68.46 | 1,071,746 | 67.87 |
| 股本合計 | 1,071,746 | 68.46 | 1,071,746 | 67.87 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 473 | 0.03 | 473 | 0.03 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 18,479 | 1.18 | 3,029 | 0.19 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 211 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 19,163 | 1.22 | 3,502 | 0.22 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -436,887 | -27.91 | -484,182 | -30.66 |
| 保留盈餘合計 | -436,887 | -27.91 | -484,182 | -30.66 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 4,310 | 0.28 | 3,775 | 0.24 |
| 其他權益合計 | 4,310 | 0.28 | 3,775 | 0.24 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 658,332 | 42.05 | 594,841 | 37.67 |
| 非控制權益 | 19,483 | 1.24 | 10,812 | 0.68 |
| 權益總計 | 677,815 | 43.30 | 605,653 | 38.35 |
| 負債及權益總計 | 1,565,427 | 100.00 | 1,579,142 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |