LEADTEK — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 11, 2014

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由麗臺公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -81,183 | -73,475 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -81,183 | -73,475 |
| 折舊費用 | 11,979 | 11,721 |
| 攤銷費用 | 3,990 | 3,555 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,025 | 524 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 415 |
| 利息費用 | 4,512 | 2,022 |
| 利息收入 | -368 | -297 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 485 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 470 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -6,567 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 29 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 28,122 | 11,373 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 14,065 |
| 應收票據（增加）減少 | 38,383 | -15,713 |
| 應收帳款（增加）減少 | 23,484 | 38,342 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 155 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,024 | 23,410 |
| 存貨（增加）減少 | -6,377 | -24,612 |
| 預付費用（增加）減少 | 6,117 | 1,967 |
| 預付款項（增加）減少 | -5,392 | -33,917 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,173 | 6,314 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 54,364 | 10,011 |
| 應付帳款增加（減少） | -31,925 | -131,537 |
| 其他應付款增加（減少） | -28,168 | -923 |
| 負債準備增加（減少） | -1,093 | -2,126 |
| 預收款項增加（減少） | -1,653 | 3,621 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,163 | 7,779 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 0 | -608 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 239 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -64,002 | -123,555 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -9,638 | -113,544 |
| 調整項目合計 | 18,484 | -102,171 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -62,699 | -175,646 |
| 收取之利息 | 317 | 234 |
| 支付之利息 | -4,213 | -1,537 |
| 退還（支付）之所得稅 | -53 | -56 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -66,648 | -177,005 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 8,302 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,563 | -6,639 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 55 | 0 |
| 存出保證金增加 | -5,446 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 2,907 |
| 取得無形資產 | -5,035 | -10,674 |
| 其他金融資產增加 | -20,469 | -14,403 |
| 其他金融資產減少 | 6,000 | 0 |
| 預付設備款增加 | -470 | -400 |
| 其他預付款項增加 | -46,462 | -15,000 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -76,390 | -35,907 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 124,768 | 196,295 |
| 舉借長期借款 | 59,730 | 0 |
| 償還長期借款 | -2,494 | 0 |
| 存入保證金增加 | 2,885 | 110 |
| 非控制權益變動 | 13,793 | 295 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 198,682 | 196,700 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -204 | 998 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 55,440 | -15,214 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 204,726 | 175,324 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 260,166 | 160,110 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 260,166 | 160,110 |