LEADTEK — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 11, 2014

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年06月30日 | | 102年12月31日 | | 102年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 260,166 | 17.54 | 204,726 | 14.31 | 160,110 | 11.64 |
| 應收票據淨額 | 3,064 | 0.21 | 41,447 | 2.90 | 25,219 | 1.83 |
| 應收帳款淨額 | 131,383 | 8.86 | 154,363 | 10.79 | 170,753 | 12.41 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 63 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,178 | 0.09 |
| 其他應收款淨額 | 22,321 | 1.50 | 30,803 | 2.15 | 38,956 | 2.83 |
| 當期所得稅資產 | 245 | 0.02 | 229 | 0.02 | 198 | 0.01 |
| 存貨 | 414,696 | 27.95 | 408,260 | 28.54 | 418,796 | 30.43 |
| 預付款項 | 23,259 | 1.57 | 24,083 | 1.68 | 51,602 | 3.75 |
| 其他流動資產 | 46,927 | 3.16 | 32,528 | 2.27 | 26,508 | 1.93 |
| 流動資產合計 | 902,124 | 60.80 | 896,439 | 62.68 | 893,320 | 64.92 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2,000 | 0.15 |
| 採用權益法之投資淨額 | 2,237 | 0.15 | 2,751 | 0.19 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 386,990 | 26.08 | 394,983 | 27.62 | 401,030 | 29.14 |
| 無形資產 | 32,097 | 2.16 | 21,271 | 1.49 | 11,917 | 0.87 |
| 遞延所得稅資產 | 9,894 | 0.67 | 9,894 | 0.69 | 11,306 | 0.82 |
| 其他非流動資產 | 150,340 | 10.13 | 104,935 | 7.34 | 56,500 | 4.11 |
| 非流動資產合計 | 581,558 | 39.20 | 533,834 | 37.32 | 482,753 | 35.08 |
| 資產總額 | 1,483,682 | 100.00 | 1,430,273 | 100.00 | 1,376,073 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 434,963 | 29.32 | 310,195 | 21.69 | 292,008 | 21.22 |
| 應付帳款 | 131,714 | 8.88 | 163,639 | 11.44 | 124,880 | 9.08 |
| 其他應付款 | 98,533 | 6.64 | 127,068 | 8.88 | 133,280 | 9.69 |
| 負債準備－流動 | 38,099 | 2.57 | 38,399 | 2.68 | 39,862 | 2.90 |
| 其他流動負債 | 83,027 | 5.60 | 55,771 | 3.90 | 31,636 | 2.30 |
| 流動負債合計 | 786,336 | 53.00 | 695,072 | 48.60 | 621,666 | 45.18 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 27,312 | 1.84 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 316 | 0.02 | 372 | 0.03 | 397 | 0.03 |
| 其他非流動負債 | 2,977 | 0.20 | 367 | 0.03 | 3,957 | 0.29 |
| 非流動負債合計 | 30,605 | 2.06 | 739 | 0.05 | 4,354 | 0.32 |
| 負債總額 | 816,941 | 55.06 | 695,811 | 48.65 | 626,020 | 45.49 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,071,746 | 72.24 | 1,071,746 | 74.93 | 1,071,746 | 77.88 |
| 股本合計 | 1,071,746 | 72.24 | 1,071,746 | 74.93 | 1,071,746 | 77.88 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 3,522 | 0.24 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 473 | 0.03 | 473 | 0.03 | 473 | 0.03 |
| 資本公積合計 | 3,995 | 0.27 | 473 | 0.03 | 473 | 0.03 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -424,498 | -28.61 | -345,700 | -24.17 | -324,149 | -23.56 |
| 保留盈餘合計 | -424,498 | -28.61 | -345,700 | -24.17 | -324,149 | -23.56 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 1,668 | 0.11 | 1,939 | 0.14 | 1,669 | 0.12 |
| 其他權益合計 | 1,668 | 0.11 | 1,939 | 0.14 | 1,669 | 0.12 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 652,911 | 44.01 | 728,458 | 50.93 | 749,739 | 54.48 |
| 非控制權益 | 13,830 | 0.93 | 6,004 | 0.42 | 314 | 0.02 |
| 權益總額 | 666,741 | 44.94 | 734,462 | 51.35 | 750,053 | 54.51 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |