Laster Tech — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 13, 2017

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合併現金流量表

本資料由麗清公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 179,676 | 127,772 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 179,676 | 127,772 |
| 折舊費用 | 40,275 | 31,349 |
| 攤銷費用 | 1,849 | 991 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,495 | 7,659 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,217 | 337 |
| 利息費用 | 22,601 | 19,642 |
| 利息收入 | -12,361 | -12,963 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 545 | -89 |
| 處分投資損失（利益） | 3 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 57,624 | 46,926 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 976 | 122 |
| 應收票據（增加）減少 | -110,259 | -112,899 |
| 應收帳款（增加）減少 | 213,643 | -156,000 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 20,949 | -48,198 |
| 其他應收款（增加）減少 | 253 | -1,925 |
| 存貨（增加）減少 | -292,500 | -117,793 |
| 預付款項（增加）減少 | -56,052 | -31,145 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -44 | 61 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 336 | 773 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -222,698 | -467,004 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -2,217 | -94 |
| 應付票據增加（減少） | -1 | 9,362 |
| 應付帳款增加（減少） | -16,763 | -21,007 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -24 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | 35,934 | 7,743 |
| 負債準備增加（減少） | -6,339 | -2,049 |
| 預收款項增加（減少） | -9 | 5,216 |
| 其他流動負債增加（減少） | -375 | 1,653 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3 | 3 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 10,203 | 827 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -212,495 | -466,177 |
| 調整項目合計 | -154,871 | -419,251 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 24,805 | -291,479 |
| 收取之利息 | 12,529 | 13,411 |
| 支付之利息 | -20,148 | -20,819 |
| 退還（支付）之所得稅 | -32,983 | -26,141 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -15,797 | -325,028 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -450 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 453 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -50,958 | -63,145 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 514 | 539 |
| 存出保證金增加 | -621 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 18 |
| 取得無形資產 | -9,242 | -1,106 |
| 長期應收租賃款減少 | 12,847 | 13,153 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -59,358 |
| 其他金融資產減少 | 81,607 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -46,469 | -20,849 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -12,319 | -130,748 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -247,121 | 376,012 |
| 應付短期票券增加 | 39,940 | 1 |
| 發行公司債 | 701,400 | 0 |
| 舉借長期借款 | 50,000 | 60,000 |
| 償還長期借款 | -16,000 | 0 |
| 發放現金股利 | -204,852 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 323,367 | 436,013 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -19,997 | -73,463 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 275,254 | -93,226 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 278,411 | 399,388 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 553,665 | 306,162 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 553,665 | 306,162 |