Laster Tech — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 14, 2013

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合併現金流量表

本資料由麗清公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 77,294 | 25,719 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 77,294 | 25,719 |
| 折舊費用 | 17,146 | 10,126 |
| 攤銷費用 | 703 | 585 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 771 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,378 | -149 |
| 利息費用 | 5,421 | 3,797 |
| 利息收入 | -9,700 | -3,278 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 195 | 2 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 74 | -73 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -141 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 12,232 | 10,869 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 2,378 | 28,367 |
| 應收票據（增加）減少 | -46,043 | 13,484 |
| 應收帳款（增加）減少 | 86,302 | 14,890 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -9,815 | 12,845 |
| 其他應收款（增加）減少 | -7,780 | -10,985 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | -32 |
| 存貨（增加）減少 | 25,164 | 1,827 |
| 預付費用（增加）減少 | -27 | -6 |
| 預付款項（增加）減少 | -11,719 | -9,114 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 27 | -218 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -8,255 | -1,379 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 30,232 | 49,679 |
| 應付票據增加（減少） | 508 | -2 |
| 應付帳款增加（減少） | 17,946 | -52,734 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -15,153 | 24,169 |
| 其他應付款增加（減少） | 14,942 | -2,863 |
| 預收款項增加（減少） | 256 | 113 |
| 其他流動負債增加（減少） | 11,870 | -1,330 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 30,369 | -32,647 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 60,601 | 17,032 |
| 調整項目合計 | 72,833 | 27,901 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 150,127 | 53,620 |
| 收取之利息 | 9,254 | 3,284 |
| 支付之利息 | -6,187 | -3,896 |
| 退還（支付）之所得稅 | -529 | -8,055 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 152,665 | 44,953 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 3,005 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -1,148 | 0 |
| 無活絡市場之債務商品投資到期還本 | 170 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,287 | -8,118 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 499 | 409 |
| 存出保證金增加 | -48 | -1,497 |
| 取得無形資產 | -579 | -550 |
| 長期應收租賃款增加 | -195,349 | 0 |
| 長期應收租賃款減少 | 0 | 3,438 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -273 |
| 其他金融資產減少 | 12,182 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -1,740 | -8,338 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -194,300 | -11,924 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 97,662 | 49,495 |
| 應付短期票券增加 | 4 | 2 |
| 償還長期借款 | -505 | -489 |
| 現金增資 | 0 | 25,500 |
| 庫藏股票買回成本 | -4,636 | 0 |
| 庫藏股票處分 | 5,101 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 97,626 | 74,508 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,344 | -3,230 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 58,335 | 104,307 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 141,938 | 140,393 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 200,273 | 244,700 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 200,273 | 244,700 |