Laster Tech — Annual Report 2016

Mar 31, 2017

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由麗清公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 248,282 | 84,522 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 248,282 | 84,522 |
| 折舊費用 | 54,069 | 46,297 |
| 攤銷費用 | 1,336 | 1,197 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 15,379 | -1,735 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -943 | 200 |
| 利息費用 | 28,528 | 26,446 |
| 利息收入 | -17,027 | -18,797 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,033 | 2,047 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -304 | -174 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 171 |
| 收益費損項目合計 | 83,071 | 55,652 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 89 | -122 |
| 應收票據（增加）減少 | 52,165 | -58,811 |
| 應收帳款（增加）減少 | -533,585 | -117,981 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -69,304 | 19,517 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,686 | 2,231 |
| 存貨（增加）減少 | -286,733 | 69,061 |
| 預付款項（增加）減少 | -46,024 | -13,932 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 71 | -56 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 2,199 | 1,488 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -882,808 | -98,605 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -455 |
| 應付票據增加（減少） | -22 | 43 |
| 應付帳款增加（減少） | 246,433 | 233,362 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 24 | -106,460 |
| 其他應付款增加（減少） | 37,722 | 28,951 |
| 負債準備增加（減少） | -6,975 | 18,046 |
| 預收款項增加（減少） | -1,479 | 2,017 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,033 | 759 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -204 | -8 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 277,532 | 176,255 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -605,276 | 77,650 |
| 調整項目合計 | -522,205 | 133,302 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -273,923 | 217,824 |
| 收取之利息 | 17,688 | 16,084 |
| 支付之利息 | -29,472 | -25,102 |
| 退還（支付）之所得稅 | -26,336 | -45,821 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -312,043 | 162,985 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -5,030 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 4,859 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -71,654 | -37,697 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 759 | 956 |
| 存出保證金增加 | -6 | -1,969 |
| 取得無形資產 | -2,100 | -4,817 |
| 長期應收租賃款減少 | 34,300 | 21,665 |
| 其他金融資產增加 | -64,364 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 17,805 |
| 其他非流動資產增加 | -37,538 | -20,039 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -140,603 | -24,267 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 127,547 | -37,315 |
| 應付短期票券增加 | 19,999 | 14,977 |
| 舉借長期借款 | 60,000 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -4,527 |
| 發放現金股利 | -30,092 | -16,555 |
| 現金增資 | 268,097 | 90,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 445,551 | 46,580 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -113,882 | -22,868 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -120,977 | 162,430 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 399,388 | 236,958 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 278,411 | 399,388 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 278,411 | 399,388 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |