LARGAN — Interim / Quarterly Report 2020

Feb 22, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 31,693,767 | 36,578,855 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 31,693,767 | 36,578,855 |
| 折舊費用 | 4,258,933 | 3,738,701 |
| 攤銷費用 | 85,266 | 72,220 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0 |
| 利息費用 | 2,323 | 2,723 |
| 利息收入 | -1,304,977 | -1,579,468 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -40,588 | -26,305 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6,792 | 5,176 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 188 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 184 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 0 | 0 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -4,598 | -19,200 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 10,099 | -24,751 |
| 其他項目 | -1,460 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 3,011,790 | 2,169,468 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -6,139,558 | -5,776,044 |
| 應收票據（增加）減少 | 8,316 | 809,860 |
| 應收帳款（增加）減少 | 4,046,814 | -4,544,485 |
| 存貨（增加）減少 | -395,318 | 262,248 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -684,632 | 418,598 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,164,378 | -8,829,823 |
| 應付票據增加（減少） | 171 | -144 |
| 應付帳款增加（減少） | 110,795 | -315,646 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,561,454 | 2,700,843 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,714 | -1,136 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,669,706 | 2,383,917 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,494,672 | -6,445,906 |
| 調整項目合計 | 1,517,118 | -4,276,438 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 33,210,885 | 32,302,417 |
| 收取之利息 | 1,327,922 | 1,563,771 |
| 支付之利息 | -2,323 | -2,723 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5,485,787 | -8,233,755 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 29,050,697 | 25,629,710 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 223,673 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,770,667 | -8,495,683 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,672 | 3,508 |
| 存出保證金增加 | -1,841 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 394,369 |
| 取得無形資產 | -91,871 | -62,280 |
| 其他金融資產增加 | -8,747,667 | -6,107,599 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -92,107 |
| 其他非流動資產減少 | 328,830 | 0 |
| 收取之股利 | 0 | 26,636 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -14,057,871 | -14,333,156 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 23,619 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -318,099 |
| 存入保證金增加 | 0 | 23 |
| 存入保證金減少 | -730 | 0 |
| 租賃本金償還 | -40,734 | -39,133 |
| 發放現金股利 | -10,597,076 | -9,121,533 |
| 其他籌資活動 | 2,528 | 1,047 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -10,612,393 | -9,477,695 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 320,279 | -301,725 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 4,700,712 | 1,517,134 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 84,920,560 | 83,403,426 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 89,621,272 | 84,920,560 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 89,621,272 | 84,920,560 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |