LARGAN — Interim / Quarterly Report 2021

Apr 27, 2021

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合併現金流量表

本資料由大立光公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,502,660 | 8,272,477 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 6,502,660 | 8,272,477 |
| 折舊費用 | 1,141,441 | 1,029,080 |
| 攤銷費用 | 23,676 | 21,260 |
| 利息費用 | 497 | 605 |
| 利息收入 | -256,291 | -406,115 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 298 | -5,516 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,576 | -36 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 3,414 | 14,776 |
| 已實現銷貨損失（利益） | 0 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -787 | 3,947 |
| 收益費損項目合計 | 913,824 | 658,001 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -1,956,146 | -313,846 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,522 | -18,235 |
| 應收帳款（增加）減少 | 2,808,428 | 2,822,908 |
| 存貨（增加）減少 | -820,310 | -931,474 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 596,142 | -279,074 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 629,636 | 1,280,279 |
| 應付票據增加（減少） | -873 | -698 |
| 應付帳款增加（減少） | -95,001 | -5,541 |
| 其他流動負債增加（減少） | 895,787 | 1,344,244 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -15,294 | -1,742 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 784,619 | 1,336,263 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,414,255 | 2,616,542 |
| 調整項目合計 | 2,328,079 | 3,274,543 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 8,830,739 | 11,547,020 |
| 收取之利息 | 271,972 | 408,688 |
| 支付之利息 | -497 | -605 |
| 退還（支付）之所得稅 | -57,128 | -474,729 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 9,045,086 | 11,480,374 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -598,400 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,331,409 | -1,363,422 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,771 | 71 |
| 存出保證金增加 | -772,123 | 0 |
| 取得無形資產 | -3,554 | -7,838 |
| 其他金融資產增加 | 698,312 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | -3,086,563 |
| 其他非流動資產增加 | -432,518 | -202,234 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,437,921 | -4,659,986 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 146,997 |
| 短期借款減少 | -168,746 | 0 |
| 存入保證金增加 | 11 | 20 |
| 租賃本金償還 | -10,732 | -9,601 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -179,467 | 137,416 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -40,751 | 38,369 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 6,386,947 | 6,996,173 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 89,621,272 | 84,920,560 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 96,008,219 | 91,916,733 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 96,008,219 | 91,916,733 |