LARGAN — Interim / Quarterly Report 2021

Jul 26, 2021

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合併現金流量表

本資料由大立光公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 10,658,996 | 15,215,801 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 10,658,996 | 15,215,801 |
| 折舊費用 | 2,291,807 | 2,079,899 |
| 攤銷費用 | 46,572 | 40,732 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0 |
| 利息費用 | 996 | 1,236 |
| 利息收入 | -509,614 | -757,851 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,666 | -14,923 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,471 | 6,745 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 0 | 9,753 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -530 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -11,277 | 8,423 |
| 其他項目 | -608 | -187 |
| 收益費損項目合計 | 1,816,151 | 1,373,827 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -5,416,606 | -2,355,501 |
| 應收票據（增加）減少 | 9,345 | 4,443 |
| 應收帳款（增加）減少 | 3,861,670 | 3,336,707 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -1,710,463 | -1,382,443 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 575,270 | -198,691 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,680,784 | -595,485 |
| 應付票據增加（減少） | -513 | -702 |
| 應付帳款增加（減少） | -22,601 | -99,133 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,517,744 | 2,285,706 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -15,759 | -2,071 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,478,871 | 2,183,800 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,201,913 | 1,588,315 |
| 調整項目合計 | 614,238 | 2,962,142 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 11,273,234 | 18,177,943 |
| 收取之利息 | 509,831 | 797,778 |
| 支付之利息 | -996 | -1,236 |
| 退還（支付）之所得稅 | -6,211,765 | -4,675,652 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,570,304 | 14,298,833 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -598,400 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,471,270 | -3,216,634 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,479 | 504 |
| 存出保證金增加 | -151,124 | -685 |
| 存出保證金減少 | 0 | 0 |
| 取得無形資產 | -39,232 | -13,001 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -2,905,617 |
| 其他金融資產減少 | 1,033,082 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -683,903 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 70,954 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,907,368 | -6,064,479 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 85,430 |
| 短期借款減少 | -252,007 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 28 |
| 存入保證金減少 | -349 | 0 |
| 租賃本金償還 | -21,516 | -20,491 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -273,872 | 64,967 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -257,622 | -351,002 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,131,442 | 7,948,319 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 89,621,272 | 84,920,560 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 91,752,714 | 92,868,879 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 91,752,714 | 92,868,879 |