LARGAN — Interim / Quarterly Report 2021

Oct 26, 2021

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合併現金流量表

本資料由大立光公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 16,761,002 | 23,127,342 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 16,761,002 | 23,127,342 |
| 折舊費用 | 3,452,308 | 3,151,094 |
| 攤銷費用 | 71,292 | 63,490 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0 |
| 利息費用 | 1,461 | 1,840 |
| 利息收入 | -733,245 | -1,027,300 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -63,944 | -23,179 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,171 | 6,806 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 0 | 0 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -1,670 | -5,119 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 15,879 | 12,870 |
| 其他項目 | -735 | -917 |
| 收益費損項目合計 | 2,742,517 | 2,179,585 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -1,335,163 | -3,015,764 |
| 應收票據（增加）減少 | 9,345 | 16,441 |
| 應收帳款（增加）減少 | 2,311,771 | 3,342,088 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -2,181,403 | -816,889 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 657,093 | -122,431 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -538,357 | -596,555 |
| 應付票據增加（減少） | -873 | -18 |
| 應付帳款增加（減少） | -92,209 | -449,626 |
| 其他流動負債增加（減少） | -84,992 | 617,954 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -16,211 | -2,390 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -194,285 | 165,920 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -732,642 | -430,635 |
| 調整項目合計 | 2,009,875 | 1,748,950 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 18,770,877 | 24,876,292 |
| 收取之利息 | 721,913 | 1,063,197 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 支付之利息 | -1,461 | -1,840 |
| 退還（支付）之所得稅 | -6,287,462 | -5,432,343 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 13,203,867 | 20,505,306 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,404,273 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,874,818 | -4,680,795 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,785 | 697 |
| 存出保證金增加 | 0 | -661 |
| 存出保證金減少 | 618,058 | 0 |
| 取得無形資產 | -42,375 | -71,783 |
| 取得使用權資產 | -410 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -9,158,255 |
| 其他金融資產減少 | 1,660,886 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -482,401 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 232,330 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 其他投資活動 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,521,548 | -13,678,467 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 23,619 |
| 短期借款減少 | -252,007 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 30 |
| 存入保證金減少 | -405 | 0 |
| 租賃本金償還 | -32,820 | -31,209 |
| 發放現金股利 | -12,273,828 | -10,597,076 |
| 其他籌資活動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -12,559,060 | -10,604,636 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -267,660 | 284,084 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -4,144,401 | -3,493,713 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 89,621,272 | 84,920,560 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 85,476,871 | 81,426,847 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 85,476,871 | 81,426,847 |