LARGAN — Interim / Quarterly Report 2016

Feb 23, 2017

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合併現金流量表

本資料由大立光公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 28,251,199 | 29,159,962 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 28,251,199 | 29,159,962 |
| 折舊費用 | 2,072,268 | 1,820,322 |
| 攤銷費用 | 26,232 | 20,439 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0 |
| 利息費用 | 0 | 3 |
| 利息收入 | -385,685 | -349,033 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -14,449 | 5,852 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,459 | 13,508 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 132 | 18,852 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -19,333 | -34,151 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 27,526 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 1,705,232 | 1,495,792 |
| 應收票據（增加）減少 | -411,780 | 18,042 |
| 應收帳款（增加）減少 | -3,183,371 | 1,797,355 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -34,255 | -14,585 |
| 存貨（增加）減少 | 1,162,441 | -187,291 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 21,351 | 41,857 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 526 | 546 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,445,088 | 1,655,924 |
| 應付票據增加（減少） | -243 | 334 |
| 應付帳款增加（減少） | -980,742 | -2,135,411 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,342,967 | 2,851,651 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -793 | -695 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,361,189 | 715,879 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,083,899 | 2,371,803 |
| 調整項目合計 | 621,333 | 3,867,595 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 28,872,532 | 33,027,557 |
| 收取之利息 | 366,644 | 331,761 |
| 支付之利息 | 0 | -3 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5,241,350 | -4,118,286 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 23,997,826 | 29,241,029 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -8,550,000 | -16,500,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 11,729,333 | 13,271,858 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,050,808 | -4,219,445 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,365 | 4,462 |
| 存出保證金增加 | 169 | -4,434 |
| 取得無形資產 | -33,347 | -15,466 |
| 其他非流動資產增加 | -216,021 | 264,524 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,114,309 | -7,198,501 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -119,582 | -32,968 |
| 存入保證金減少 | -2,774 | 4,545 |
| 發放現金股利 | -8,517,903 | -6,841,150 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -8,640,259 | -6,869,573 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -715,130 | -61,140 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 13,528,128 | 15,111,815 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 39,212,279 | 24,100,464 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 52,740,407 | 39,212,279 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 52,740,407 | 39,212,279 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |