LARGAN — Interim / Quarterly Report 2017

May 12, 2017

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合併現金流量表

本資料由大立光公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,722,302 | 4,219,229 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,722,302 | 4,219,229 |
| 折舊費用 | 561,006 | 490,740 |
| 攤銷費用 | 5,792 | 6,614 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0 |
| 利息費用 | 0 | 0 |
| 利息收入 | -146,944 | -83,864 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -12,047 | 1,396 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 65 | -126 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -588 | 0 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -683 | 0 |
| 其他項目 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 406,601 | 414,760 |
| 應收票據（增加）減少 | -261,488 | 41,396 |
| 應收帳款（增加）減少 | 4,265,670 | 3,227,359 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 28,994 | 7,911 |
| 存貨（增加）減少 | -403,930 | -144,174 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -112,485 | -136,253 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 123 | 137 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,516,884 | 2,996,376 |
| 應付票據增加（減少） | -99 | -342 |
| 應付帳款增加（減少） | -556,875 | -1,142,131 |
| 其他流動負債增加（減少） | 740,950 | 387,140 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,055 | -206 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 182,921 | -755,539 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,699,805 | 2,240,837 |
| 調整項目合計 | 4,106,406 | 2,655,597 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 9,828,708 | 6,874,826 |
| 收取之利息 | 128,039 | 79,837 |
| 支付之利息 | 0 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -140,910 | -79,248 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 9,815,837 | 6,875,415 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -2,506,000 | -2,700,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 1,002,701 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -110,898 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -783,161 | -1,012,278 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,751 |
| 存出保證金增加 | -239 | 0 |
| 取得無形資產 | -5,169 | -24,287 |
| 其他非流動資產增加 | -435,545 | -86,224 |
| 預付設備款減少 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,838,311 | -3,821,038 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -37,607 | 40,331 |
| 存入保證金減少 | -1,623 | -1,120 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -39,230 | 39,211 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,626,073 | -470,475 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 5,312,223 | 2,623,113 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 52,740,407 | 39,212,279 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 58,052,630 | 41,835,392 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 58,052,630 | 41,835,392 |