LARGAN — Interim / Quarterly Report 2015

Feb 25, 2016

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合併現金流量表

本資料由大立光公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 29,159,962 | 22,963,091 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 29,159,962 | 22,963,091 |
| 折舊費用 | 1,820,322 | 1,646,981 |
| 攤銷費用 | 20,439 | 14,147 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0 |
| 利息費用 | 3 | 4,855 |
| 利息收入 | -349,033 | -255,289 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5,852 | -31,514 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 13,508 | 749 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 18,852 | 0 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -34,151 | -30,239 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -47,004 |
| 收益費損項目合計 | 1,495,792 | 1,302,686 |
| 應收票據（增加）減少 | 18,042 | -104,275 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,797,355 | -6,412,484 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -14,585 | 1,407 |
| 存貨（增加）減少 | -187,291 | -852,995 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 41,857 | -130,694 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 546 | 533 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,655,924 | -7,498,508 |
| 應付票據增加（減少） | 334 | -2,878 |
| 應付帳款增加（減少） | -2,135,411 | 2,494,885 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,851,651 | 2,832,484 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -695 | -746 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 715,879 | 5,323,745 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,371,803 | -2,174,763 |
| 調整項目合計 | 3,867,595 | -872,077 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 33,027,557 | 22,091,014 |
| 收取之利息 | 331,761 | 253,301 |
| 支付之利息 | -3 | -4,855 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,118,286 | -2,651,562 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 29,241,029 | 19,687,898 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -16,500,000 | -11,985,261 |
| 處分備供出售金融資產 | 13,271,858 | 12,132,156 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 99,700 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,219,445 | -5,170,368 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,462 | 2,386 |
| 存出保證金增加 | -4,434 | -4,494 |
| 取得無形資產 | -15,466 | -21,249 |
| 其他非流動資產增加 | 264,524 | -660,540 |
| 收取之股利 | 0 | 135,412 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -7,198,501 | -5,472,258 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -32,968 | 107,578 |
| 存入保證金減少 | 4,545 | -3,381 |
| 發放現金股利 | -6,841,150 | -3,822,996 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -6,869,573 | -3,718,799 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -61,140 | 100,822 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 15,111,815 | 10,597,663 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 24,100,464 | 13,502,801 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 39,212,279 | 24,100,464 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 39,212,279 | 24,100,464 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |