LARGAN — Interim / Quarterly Report 2016

May 12, 2016

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合併現金流量表

本資料由大立光公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,219,229 | 5,082,416 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,219,229 | 5,082,416 |
| 折舊費用 | 490,740 | 440,697 |
| 攤銷費用 | 6,614 | 4,682 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0 |
| 利息費用 | 0 | 0 |
| 利息收入 | -83,864 | -85,186 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,396 | -1,272 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -126 | -639 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -6,877 |
| 其他項目 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 414,760 | 351,405 |
| 應收票據（增加）減少 | 41,396 | 12,516 |
| 應收帳款（增加）減少 | 3,227,359 | 5,122,711 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 7,911 | -12,751 |
| 存貨（增加）減少 | -144,174 | -1,318,999 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -136,253 | -56,182 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 137 | 137 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,996,376 | 3,747,432 |
| 應付票據增加（減少） | -342 | 185 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,142,131 | -1,689,560 |
| 其他流動負債增加（減少） | 387,140 | 561,192 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -206 | 1 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -755,539 | -1,128,182 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,240,837 | 2,619,250 |
| 調整項目合計 | 2,655,597 | 2,970,655 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 6,874,826 | 8,053,071 |
| 收取之利息 | 79,837 | 70,739 |
| 支付之利息 | 0 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -79,248 | -101,712 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 6,875,415 | 8,022,098 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -2,700,000 | -109,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 1,269,356 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,012,278 | -911,025 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,751 | 3,363 |
| 存出保證金增加 | 0 | -3,834 |
| 取得無形資產 | -24,287 | -4,458 |
| 其他非流動資產減少 | -86,224 | 218,673 |
| 預付設備款減少 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,821,038 | 463,075 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 40,331 | -11,028 |
| 存入保證金增加 | -1,120 | 3,088 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 39,211 | -7,940 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -470,475 | -30,240 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,623,113 | 8,446,993 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 39,212,279 | 24,100,464 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 41,835,392 | 32,547,457 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 41,835,392 | 32,547,457 |