LARGAN — Interim / Quarterly Report 2016

May 12, 2016

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由大立光公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年03月31日 | | 104年12月31日 | | 104年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 41,835,392 | 48.30 | 39,212,279 | 46.69 | 32,547,457 | 47.40 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 9,362,307 | 10.81 | 6,658,396 | 7.93 | 2,288,151 | 3.33 |
| 應收票據淨額 | 277,053 | 0.32 | 318,449 | 0.38 | 323,975 | 0.47 |
| 應收帳款淨額 | 7,974,640 | 9.21 | 11,201,999 | 13.34 | 7,876,643 | 11.47 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 9,444 | 0.01 | 17,355 | 0.02 | 15,521 | 0.02 |
| 其他應收款淨額 | 143,182 | 0.17 | 194,066 | 0.23 | 179,043 | 0.26 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 8,726 | 0.01 | 12,718 | 0.02 | 59,188 | 0.09 |
| 存貨 | 3,876,550 | 4.48 | 3,729,711 | 4.44 | 4,859,357 | 7.08 |
| 預付款項 | 276,682 | 0.32 | 78,908 | 0.09 | 166,548 | 0.24 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 73,509 | 0.08 | 76,127 | 0.09 | 52,254 | 0.08 |
| 流動資產合計 | 63,837,485 | 73.70 | 61,500,008 | 73.23 | 48,368,137 | 70.43 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 採用權益法之投資淨額 | 104,013 | 0.12 | 105,391 | 0.13 | 112,469 | 0.16 |
| 不動產、廠房及設備 | 20,216,059 | 23.34 | 20,114,909 | 23.95 | 17,805,698 | 25.93 |
| 投資性不動產淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 45,404 | 0.05 | 27,747 | 0.03 | 32,500 | 0.05 |
| 遞延所得稅資產 | 498,623 | 0.58 | 407,459 | 0.49 | 474,867 | 0.69 |
| 其他非流動資產 | 1,917,029 | 2.21 | 1,831,062 | 2.18 | 1,878,166 | 2.73 |
| 非流動資產合計 | 22,781,128 | 26.30 | 22,486,568 | 26.77 | 20,303,700 | 29.57 |
| 資產總計 | 86,618,613 | 100.00 | 83,986,576 | 100.00 | 68,671,837 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 197,520 | 0.23 | 157,189 | 0.19 | 179,129 | 0.26 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 342 | 0.00 | 193 | 0.00 |
| 應付帳款 | 1,716,731 | 1.98 | 2,857,743 | 3.40 | 3,302,204 | 4.81 |
| 應付帳款－關係人 | 5,156 | 0.01 | 6,275 | 0.01 | 7,665 | 0.01 |
| 其他應付款 | 13,920,374 | 16.07 | 13,939,346 | 16.60 | 11,234,693 | 16.36 |
| 其他應付款項－關係人 | 26,051 | 0.03 | 22,909 | 0.03 | 47,242 | 0.07 |
| 本期所得稅負債 | 4,086,027 | 4.72 | 3,487,608 | 4.15 | 3,220,588 | 4.69 |
| 負債準備－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 51,497 | 0.06 | 55,650 | 0.07 | 30,659 | 0.04 |
| 流動負債合計 | 20,003,356 | 23.09 | 20,527,062 | 24.44 | 18,022,373 | 26.24 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 84 | 0.00 | 119 | 0.00 | 18,120 | 0.03 |
| 其他非流動負債 | 71,770 | 0.08 | 73,096 | 0.09 | 64,968 | 0.09 |
| 非流動負債合計 | 71,854 | 0.08 | 73,215 | 0.09 | 83,088 | 0.12 |
| 負債總計 | 20,075,210 | 23.18 | 20,600,277 | 24.53 | 18,105,461 | 26.37 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,341,402 | 1.55 | 1,341,402 | 1.60 | 1,341,402 | 1.95 |
| 股本合計 | 1,341,402 | 1.55 | 1,341,402 | 1.60 | 1,341,402 | 1.95 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,555,729 | 1.80 | 1,555,729 | 1.85 | 1,555,729 | 2.27 |
| 資本公積合計 | 1,555,729 | 1.80 | 1,555,729 | 1.85 | 1,555,729 | 2.27 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 6,296,302 | 7.27 | 6,296,302 | 7.50 | 4,352,492 | 6.34 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 57,553,273 | 66.44 | 53,930,565 | 64.21 | 42,973,618 | 62.58 |
| 保留盈餘合計 | 63,849,575 | 73.71 | 60,226,867 | 71.71 | 47,326,110 | 68.92 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -203,303 | -0.23 | 262,301 | 0.31 | 343,135 | 0.50 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 66,543,403 | 76.82 | 63,386,299 | 75.47 | 50,566,376 | 73.63 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總計 | 66,543,403 | 76.82 | 63,386,299 | 75.47 | 50,566,376 | 73.63 |
| 負債及權益總計 | 86,618,613 | 100.00 | 83,986,576 | 100.00 | 68,671,837 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |