LARGAN — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 9, 2015

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合併現金流量表

本資料由大立光公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 21,272,655 | 14,575,937 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 21,272,655 | 14,575,937 |
| 折舊費用 | 1,352,992 | 1,194,645 |
| 攤銷費用 | 14,860 | 10,612 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -1,244 |
| 利息費用 | 0 | 4,820 |
| 利息收入 | -264,669 | -190,836 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 202 | -23,705 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 13,544 | 358 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -31,500 | -22,188 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -47,004 |
| 收益費損項目合計 | 1,085,429 | 925,458 |
| 應收票據（增加）減少 | -48,246 | -128,021 |
| 應收帳款（增加）減少 | 348,324 | -3,736,234 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -12,495 | 2,373 |
| 存貨（增加）減少 | -923,116 | -447,650 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -113,881 | -131,535 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 408 | 397 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -749,006 | -4,440,670 |
| 應付票據增加（減少） | 776 | -2,268 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,035,961 | 1,573,570 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,882,057 | 1,497,223 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 50 | -568 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 846,922 | 3,067,957 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 97,916 | -1,372,713 |
| 調整項目合計 | 1,183,345 | -447,255 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 22,456,000 | 14,128,682 |
| 收取之利息 | 243,981 | 185,698 |
| 支付之利息 | 0 | -4,820 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,011,452 | -2,516,280 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 18,688,529 | 11,793,280 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -10,370,000 | -7,928,761 |
| 處分備供出售金融資產 | 10,821,706 | 7,377,439 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 99,700 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,568,004 | -1,585,693 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,786 | 1,614 |
| 存出保證金增加 | -4,445 | -1,922 |
| 取得無形資產 | -13,441 | -12,156 |
| 其他投資活動 | 0 | 135,412 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,130,398 | -1,914,367 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -26,567 | 128,328 |
| 存入保證金減少 | 3,091 | -4,773 |
| 發放現金股利 | -6,841,150 | -3,822,996 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -6,864,626 | -3,699,441 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 70,681 | 17,355 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 9,764,186 | 6,196,827 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 24,100,464 | 13,502,801 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 33,864,650 | 19,699,628 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 33,864,650 | 19,699,628 |