LARGAN — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 12, 2014

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合併現金流量表

本資料由大立光公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 8,540,044 | 4,685,851 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 8,540,044 | 4,685,851 |
| 折舊費用 | 784,040 | 689,880 |
| 攤銷費用 | 7,184 | 6,256 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,244 | -831 |
| 利息費用 | 4,832 | 0 |
| 利息收入 | -128,408 | -48,909 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -30,904 | 20,561 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 443 | 34,283 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 73 |
| 處分投資損失（利益） | -12,498 | -5,827 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -47,004 | 0 |
| 其他項目 | 0 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 576,441 | 695,486 |
| 應收票據（增加）減少 | -59,124 | -123,767 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,343,842 | 2,067,766 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 3,496 | 2,376 |
| 存貨（增加）減少 | 310,340 | 214,501 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -40,510 | -38,904 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 265 | 260 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,129,375 | 2,122,232 |
| 應付票據增加（減少） | -2,159 | -172 |
| 應付帳款增加（減少） | -879,962 | -2,203,097 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,203,112 | 612,164 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -374 | -150 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 320,617 | -1,591,255 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -808,758 | 530,977 |
| 調整項目合計 | -232,317 | 1,226,463 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 8,307,727 | 5,912,314 |
| 收取之利息 | 114,838 | 47,483 |
| 支付之利息 | -4,832 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,676,802 | -769,601 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 6,740,931 | 5,190,196 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -2,442,120 | -2,994,905 |
| 處分備供出售金融資產 | 2,207,304 | 1,527,248 |
| 處分採用權益法之投資 | 99,700 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -715,241 | -1,620,396 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 49 | 6,229 |
| 存出保證金減少 | -2,088 | 7,381 |
| 取得無形資產 | -10,315 | -10,282 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -862,711 | -3,084,725 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -68,745 | -14,558 |
| 存入保證金減少 | -4,697 | -305 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -73,442 | -14,863 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -38,581 | 33,098 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 5,766,197 | 2,123,706 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 13,502,801 | 9,604,017 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 19,268,998 | 11,727,723 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 19,268,998 | 11,727,723 |