LARGAN — Annual Report 2013

Mar 28, 2014

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合併現金流量表

本資料由大立光公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 11,500,715 | 6,815,261 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 11,500,715 | 6,815,261 |
| 折舊費用 | 1,434,366 | 1,195,778 |
| 攤銷費用 | 13,442 | 12,947 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 328 | 736 |
| 利息費用 | 38 | 53 |
| 利息收入 | -122,024 | -84,379 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 51,447 | -3,116 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 35,177 | -2,872 |
| 處分無形資產損失（利益） | 73 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -12,914 | -34,442 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 1,399,933 | 1,084,705 |
| 應收票據（增加）減少 | -159,723 | -72,491 |
| 應收帳款（增加）減少 | -82,228 | -2,997,720 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,898 | -2,767 |
| 存貨（增加）減少 | -169,939 | -1,070,123 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -52,908 | -18,169 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 523 | 508 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -462,377 | -4,160,762 |
| 應付票據增加（減少） | 2,444 | -519 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,050,010 | 2,197,556 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,053,562 | 454,028 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -787 | -1,067 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 5,209 | 2,649,998 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -457,168 | -1,510,764 |
| 調整項目合計 | 942,765 | -426,059 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 12,443,480 | 6,389,202 |
| 收取之利息 | 114,335 | 83,081 |
| 支付之利息 | -38 | -53 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,257,296 | -726,526 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 11,300,481 | 5,745,704 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -8,025,121 | -7,339,176 |
| 處分備供出售金融資產 | 6,519,086 | 8,508,127 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -100,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,056,982 | -2,683,555 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,000 | 23,069 |
| 存出保證金增加 | -577,448 | 4,961 |
| 取得無形資產 | -20,273 | -19,600 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,159,738 | -1,606,174 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -10,557 | -350,763 |
| 存入保證金減少 | -11,454 | -9,145 |
| 發放現金股利 | -2,280,383 | -2,280,383 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,302,394 | -2,640,291 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 60,435 | -18,842 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 3,898,784 | 1,480,397 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 9,604,017 | 8,123,620 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 13,502,801 | 9,604,017 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 13,502,801 | 9,604,017 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |