Lanpec Technologies Limited — Interim / Quarterly Report 2013

Oct 25, 2013

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司2013 年第三季度报告

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甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

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2013 年第三季度报告

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甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司2013 年第三季度报告

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目录

一、 重要提示 ............................................................... 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4 三、 重要事项 ............................................................... 6 四、 附录 ................................................................... 7

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甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司2013 年第三季度报告

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一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

1.3
公司负责人姓名	张延丰
主管会计工作负责人姓名	陆一舟
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王东

公司负责人张延丰、主管会计工作负责人陆一舟及会计机构负责人（会计主管人员）王 东保证季度 报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

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二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 (%)
总资产	2,885,936,465.94	2,834,224,135.49	1.82
归属于上市公司股东的净资产	1,699,185,660.56	1,657,100,320.51	2.54
自行添加时点数财务数据			不适用
	年初至报告期末 （1－9月）	上年初至上年报告期末 （1－9月）	比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-52,012,415.98	-64,198,319.59	不适用
自行添加时期数财务数据			不适用
	年初至报告期末 （1－9月）	上年初至上年报告期末 （1－9月）	比上年同期增 减(%)
营业收入	557,979,130.54	605,555,944.75	-7.86
归属于上市公司股东的净利润	64,013,571.33	82,322,021.17	-22.24
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	59,406,242.65	79,236,213.80	-25.03
加权平均净资产收益率（％）	3.79	5.11	减少1.32 个百 分点
基本每股收益（元/股）	0.200	0.257	-22.18
稀释每股收益（元/股）	0.200	0.257	-22.18
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股)	0.186	0.248	-25.00
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%）	3.52	4.92	-1.40

扣除非经常性损益项目和金额：

扣除非经常性损益项目和金额：
			单位：元 币种:人民币
项目	本期金额 （7－9月）		年初至报告期末金额 （1－9月）
非流动资产处置损益	-11,554.22		-33,344.28
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外	2,012,939.77		7,380,277.88
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	-70,998.25		-1,926,546.92
所得税影响额	-289,558.09		-813,058.00
合计	1,640,829.21		4,607,328.68
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表 单位：股
股东总数		14,334
前十名股东持股情况

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股东名称	股东性质	持股 比例 (%)	持股总数	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结的股份 数量
中国机械工业集团 有限公司	国有法人	57.76	184,842,105	184,842,105	无
海洋石油工程股份 有限公司	国有法人	6.48	20,740,000		无
全国社会保障基金 理事会转持三户	国家	2.24	7,157,895	7,157,895	无
中国工程与农业机 械进出口有限公司	国有法人	1.50	4,800,000	4,800,000	无
中国联合工程公司	国有法人	1.50	4,800,000	4,800,000	无
浙江新大集团有限 公司	境内非国有法 人	1.41	4,500,801		无
上海开拓投资有限 公司	境内非国有法 人	1.24	3,960,000		无
盘锦华迅石油成套 设备有限公司	境内非国有法 人	0.86	2,750,000		无
中国浦发机械工业 股份有限公司	国有法人	0.75	2,400,000	2,400,000	无
湖南省电力公司企 业年金计划－光大	未知	0.45	1,441,835		未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）		期末持有无限售条件 流通股的数量		股份种类及数量
海洋石油工程股份有限公司		20,740,000		人民币普通股 20,740,000
浙江新大集团有限公司		4,500,801		人民币普通股 4,500,801
上海开拓投资有限公司		3,960,000		人民币普通股 3,960,000
盘锦华迅石油成套设备有限公司		2,750,000		人民币普通股 2,750,000
湖南省电力公司企业年金计划－光大		1,441,835		人民币普通股 1,441,835
涿州京南永乐高尔夫俱乐部有限公司		1,300,000		人民币普通股 1,300,000
国寿永诚企业年金集合计划－中行		805,396		人民币普通股 805,396
中国烟草总公司四川省公司企业年金 计划－中国工商银行		769,598		人民币普通股 769,598
郭群		711,200		人民币普通股 711,200
齐鲁证券有限公司约定购回式证券交 易专用证券账户		676,900		人民币普通股 676,900

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三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 截至2013 年9 月30 日在手执行合同总额为148,839.41 万元，虽然本季度营业收入同比减少 7.86%，但有出口项目合同额20,129 万元已于9 月底完成制造，因船期推迟，等待发货，该收 入本报告期未确认； 本季度末基本每股收益为0.20 元，同比减少22.18%，扣除非经常性损益后的基本每股收益0.186 元，同比减少25%。主要原因是产品结构发生变化，产品毛利降低及期间费用增长； 应收票据比期初减少87.24%，主要是上年末收到的承兑汇票较多，为减少现金支付，本年大量 转付承兑汇票； 其他应收款净额比期初增加2,950 万元，增幅98.14%，主要是投标保证金及差旅费增加等因素； 在建工程比期初增加72.71%，主要是上海三期募投项目建设进度加快，投入加大； 应付职工薪酬比期初减少45.62%，主要是2012 年底计提全年奖金所致； 营业税金及附加同比增加50.21%，主要是子公司质检所收入增长较大所致； 销售费用同比增加78.85%，主要是市场开拓成本和产品运费增长所致； 财务费用同比增加56.77%，主要是银行借款增加支付借款利息所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 承诺背景：与首次公开发行相关的承诺 承诺类型：股份限售 承诺方：中国机械工业集团有限公司、全国社会保障基金理事会 承诺内容：持有的公司股票锁定期限为自公司上市之日起36 个月 承诺时间及期限：2011 年6 月22 日；3 年 是否及时严格履行：是

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的 警示及原因说明

□适用 √不适用

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 法定代表人:张延丰 2013 年10 月25 日

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四、 附录

4.1

合并资产负债表 2013 年9 月30 日

编制单位: 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	414,610,406.02	615,251,399.12
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	10,263,000.00	80,433,411.00
应收账款	719,900,720.44	628,049,381.89
预付款项	114,067,313.24	94,630,643.55
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	29,530,223.23	14,903,604.53
买入返售金融资产
存货	671,687,666.99	543,271,891.18
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	1,960,059,329.92	1,976,540,331.27
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产	538,896,735.66	570,450,097.46
在建工程	238,802,394.71	138,268,577.53
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	135,853,050.14	137,790,273.67
开发支出	3,250,352.93	1,452,839.35
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	9,074,602.58	9,722,016.21
其他非流动资产

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非流动资产合计	925,877,136.02	857,683,804.22
资产总计	2,885,936,465.94	2,834,224,135.49
流动负债：
短期借款	240,000,000.00	280,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	109,109,946.59	129,033,160.83
应付账款	155,745,208.92	202,297,107.35
预收款项	249,646,204.96	195,323,477.67
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	6,342,382.42	11,663,187.34
应交税费	-32,150,520.68	-28,061,602.19
应付利息
应付股利	190,111.62	190,111.62
其他应付款	2,673,951.46	2,717,870.01
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	35,000,000.00	35,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	766,557,285.29	828,163,312.63
非流动负债：
长期借款	315,000,000.00	245,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	100,776,464.97	100,237,142.85
非流动负债合计	415,776,464.97	345,237,142.85
负债合计	1,182,333,750.26	1,173,400,455.48
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	320,000,000.00	320,000,000.00
资本公积	847,812,219.98	847,812,219.98
减：库存股
专项储备	1,881,103.37	1,409,334.65
盈余公积	20,385,917.07	18,124,451.87
一般风险准备
未分配利润	509,106,420.14	469,754,314.01
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	1,699,185,660.56	1,657,100,320.51

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少数股东权益	4,417,055.12	3,723,359.50
所有者权益合计	1,703,602,715.68	1,660,823,680.01
负债和所有者权益总计	2,885,936,465.94	2,834,224,135.49

公司法定代表人: 张延丰 主管会计工作负责人:陆一舟 会计机构负责人:王 东

母公司资产负债表 2013 年9 月30 日

编制单位: 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	134,639,480.23	411,472,842.67
交易性金融资产
应收票据	2,757,000.00	52,696,811.00
应收账款	562,208,287.00	472,785,868.04
预付款项	47,695,521.70	30,035,298.60
应收利息
应收股利
其他应收款	29,443,548.08	11,523,265.84
存货	389,675,604.07	263,586,312.69
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	1,166,419,441.08	1,242,100,398.84
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	1,079,478,363.01	845,978,363.01
投资性房地产
固定资产	186,139,458.38	196,047,444.04
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	29,185,286.30	29,322,241.09
开发支出	3,250,352.93	1,452,839.35
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	6,919,724.95	7,275,391.79
其他非流动资产
非流动资产合计	1,304,973,185.57	1,080,076,279.28
资产总计	2,471,392,626.65	2,322,176,678.12
流动负债：
短期借款	240,000,000.00	280,000,000.00

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甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司2013 年第三季度报 告

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交易性金融负债
应付票据	42,580,295.08	62,624,889.55
应付账款	215,462,383.01	185,703,341.90
预收款项	204,306,134.10	131,494,101.53
应付职工薪酬	5,798,604.40	9,595,506.28
应交税费	-5,903,829.98	-9,273,938.51
应付利息
应付股利
其他应付款	145,983,356.04	109,639,616.57
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	868,226,942.65	789,783,517.32
非流动负债：
长期借款	300,000,000.00	230,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	15,192,464.97	14,493,142.85
非流动负债合计	315,192,464.97	244,493,142.85
负债合计	1,183,419,407.62	1,034,276,660.17
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	320,000,000.00	320,000,000.00
资本公积	849,742,918.62	849,742,918.62
减：库存股
专项储备	190,263.70	331,714.60
盈余公积	20,385,917.07	18,124,451.87
一般风险准备
未分配利润	97,654,119.64	99,700,932.86
所有者权益（或股东权益）合计	1,287,973,219.03	1,287,900,017.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,471,392,626.65	2,322,176,678.12

公司法定代表人: 张延丰 主管会计工作负责人:陆一舟 会计机构负责人:王 东

4.2

合并利润表

编制单位: 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

		单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额 （7－9 月）	上期金额 （7－9 月）	年初至报告期 期末金额（1-9 月）	上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月）
一、营业总收入	192,195,338.07	251,713,124.64	557,979,130.54	605,555,944.75
其中：营业收入	192,195,338.07	251,713,124.64	557,979,130.54	605,555,944.75
利息收入
已赚保费

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手续费及佣金 收入
二、营业总成本	173,431,179.06	231,752,463.51	485,718,958.78	513,866,391.89
其中：营业成本	120,347,660.22	183,307,932.76	356,790,334.10	401,003,804.18
利息支出
手续费及佣金 支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同 准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附 加	890,648.23	1,092,330.25	3,014,780.67	2,007,042.61
销售费用	16,869,866.40	11,017,369.38	41,153,564.10	23,009,558.53
管理费用	23,388,221.77	28,727,880.33	58,947,648.96	75,019,770.59
财务费用	7,672,651.85	7,003,200.69	25,947,529.00	16,551,315.48
资产减值损失	4,262,130.59	603,750.10	-134,898.05	-3,725,099.50
加：公允价值变动收 益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失 以“－”号填列）
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益
汇兑收益（损失 以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－” 号填列）	18,764,159.01	19,960,661.13	72,260,171.76	91,689,552.86
加：营业外收入	2,205,630.34	1,727,316.69	7,832,792.51	4,630,451.10
减：营业外支出	275,243.04	341,960.58	2,412,405.83	1,000,089.49
其中：非流动资产 处置损失	13,104.22	72,294.02	34,894.28	72,294.02
四、利润总额（亏损总额 以“－”号填列）	20,694,546.31	21,346,017.24	77,680,558.44	95,319,914.47
减：所得税费用	4,688,162.43	2,344,401.54	12,973,291.49	12,489,260.79
五、净利润（净亏损以“－” 号填列）	16,006,383.88	19,001,615.70	64,707,266.95	82,830,653.68
归属于母公司所有者 的净利润	15,830,168.48	18,802,322.68	64,013,571.33	82,322,021.17
少数股东损益	176,215.40	199,293.02	693,695.62	508,632.51
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.049	0.059	0.200	0.257
（二）稀释每股收益	0.049	0.059	0.200	0.257

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七、其他综合收益
八、综合收益总额	16,006,383.88	19,001,615.70	64,707,266.95	82,830,653.68
归属于母公司所有者 的综合收益总额	15,830,168.48	18,802,322.68	64,013,571.33	82,322,021.17
归属于少数股东的综 合收益总额	176,215.40	199,293.02	693,695.62	508,632.51

公司法定代表人: 张延丰 主管会计工作负责人:陆一舟 会计机构负责人:王 东

母公司利润表

编制单位: 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7－9 月）	上期金额 （7－9 月）	年初至报告期 期末金额（1-9 月）	上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月）
一、营业收入	165,472,218.45	221,930,951.09	549,475,597.59	548,286,216.42
减：营业成本	127,550,695.04	202,694,055.11	446,516,248.36	454,779,226.05
营业税金及附加	26,539.71	446,037.51	516,950.88	833,433.10
销售费用	7,899,565.12	6,164,804.40	21,371,510.63	13,097,784.69
管理费用	11,310,705.75	18,904,416.82	33,139,551.79	51,120,281.29
财务费用	7,096,479.68	6,365,884.68	24,828,322.06	16,800,722.19
资产减值损失	4,564,753.02	603,750.10	-727,987.79	-1,596,768.20
加：公允价值变动收 益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失 以“－”号填列）
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益
二、营业利润（亏损以“－” 号填列）	7,023,480.13	-13,247,997.53	23,831,001.66	13,251,537.30
加：营业外收入	2,004,143.86	1,727,316.69	5,108,271.48	4,557,969.89
减：营业外支出	275,243.04	264,115.52	1,899,965.79	922,244.43
其中：非流动资产 处置损失	13,104.22	12,311.73	32,352.28	12,311.73
三、利润总额（亏损总额 以“－”号填列）	8,752,380.95	-11,784,796.36	27,039,307.35	16,887,262.76
减：所得税费用	1,527,085.14	299,997.62	4,424,655.37	3,533,341.59
四、净利润（净亏损以“－” 号填列）	7,225,295.81	-12,084,793.98	22,614,651.98	13,353,921.17
五、每股收益：
（一）基本每股收益	0.023	-0.038	0.071	0.042
（二）稀释每股收益	0.023	-0.038	0.071	0.042
六、其他综合收益
七、综合收益总额	7,225,295.81	-12,084,793.98	22,614,651.98	13,353,921.17

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甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司2013 年第三季度报 告

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公司法定代表人: 张延丰 主管会计工作负责人:陆一舟 会计机构负责人:王 东

4.3

合并现金流量表 2013 年1—9 月

编制单位: 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	568,457,238.38	520,142,099.90
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	51,603.47	451,801.63
收到其他与经营活动有关的现金	49,047,699.76	48,071,116.90
经营活动现金流入小计	617,556,541.61	568,665,018.43
购买商品、接受劳务支付的现金	441,566,848.81	400,160,649.80
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	91,047,551.56	86,045,281.47
支付的各项税费	38,960,286.89	44,408,790.39
支付其他与经营活动有关的现金	97,994,270.33	102,248,616.36
经营活动现金流出小计	669,568,957.59	632,863,338.02
经营活动产生的现金流量净额	-52,012,415.98	-64,198,319.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额		55,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		55,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	131,104,866.83	183,646,156.51

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甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司2013 年第三季度报 告

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投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	131,104,866.83	183,646,156.51
投资活动产生的现金流量净额	-131,104,866.83	-183,591,156.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	235,000,000.00	245,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		679,683.43
筹资活动现金流入小计	235,000,000.00	245,679,683.43
偿还债务支付的现金	205,000,000.00	124,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,462,372.44	36,999,748.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	251,462,372.44	160,999,748.85
筹资活动产生的现金流量净额	-16,462,372.44	84,679,934.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,061,337.85
五、现金及现金等价物净增加额	-200,640,993.10	-163,109,541.52
加：期初现金及现金等价物余额	576,597,816.05	696,762,469.07
六、期末现金及现金等价物余额	375,956,822.95	533,652,927.55

公司法定代表人: 张延丰 主管会计工作负责人:陆一舟 会计机构负责人:王 东

母公司现金流量表 2013 年1—9 月

编制单位: 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	468,159,020.32	380,333,695.94
收到的税费返还	51,603.47
收到其他与经营活动有关的现金	125,598,649.22	237,429,750.81
经营活动现金流入小计	593,809,273.01	617,763,446.75
购买商品、接受劳务支付的现金	474,476,049.02	436,828,892.00
支付给职工以及为职工支付的现金	45,668,453.85	55,087,127.41
支付的各项税费	11,569,606.25	20,186,932.53
支付其他与经营活动有关的现金	83,626,798.73	88,024,101.84
经营活动现金流出小计	615,340,907.85	600,127,053.78
经营活动产生的现金流量净额	-21,531,634.84	17,636,392.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金

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甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司2013 年第三季度报 告

601798

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额		40,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		40,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	5,079,700.00	11,530,539.10
投资支付的现金	233,500,000.00	250,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	238,579,700.00	261,530,539.10
投资活动产生的现金流量净额	-238,579,700.00	-261,490,539.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	235,000,000.00	245,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	235,000,000.00	245,000,000.00
偿还债务支付的现金	205,000,000.00	124,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,462,372.44	36,999,748.85
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	251,462,372.44	160,999,748.85
筹资活动产生的现金流量净额	-16,462,372.44	84,000,251.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-259,655.16
五、现金及现金等价物净增加额	-276,833,362.44	-159,853,894.98
加：期初现金及现金等价物余额	372,819,259.60	458,645,671.28
六、期末现金及现金等价物余额	95,985,897.16	298,791,776.30

公司法定代表人: 张延丰 主管会计工作负责人:陆一舟 会计机构负责人:王 东

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