Lanpec Technologies Limited — Interim / Quarterly Report 2012

Oct 25, 2012

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 601798

2012 年第三季度报告

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司2012 年第三季度报告

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目录

§1 重要提示 .......................................................................... 2 § 2 公司基本情况 ....................................................................... 2 § 3 重要事项 ........................................................................... 3 § 4 附录 ............................................................................... 4

1

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§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会会议。

• 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

1.4
公司负责人姓名	张延丰
主管会计工作负责人姓名	陆一舟
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王东

公司负责人张延丰、主管会计工作负责人陆一舟及会计机构负责人（会计主管人员）王 东声明：保 证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

			币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比 上年度期末增 减(%)
总资产(元)	2,639,637,839.53	2,361,751,668.40	11.77
所有者权益（或股东权益）(元)	1,635,302,622.50	1,569,064,571.79	4.22
归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股）	5.110	4.903	4.22
	年初至报告期期末 （1－9月）		比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		-64,198,319.59	-34.72
每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股）		-0.201	-45.53
	报告期 （7－9月）	年初至报告期期末 （1－9月）	本报告期比上 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	18,802,322.68	82,322,021.17	-39.90
基本每股收益（元/股）	0.059	0.257	-49.57
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 /股)	0.055	0.248	-23.61
稀释每股收益（元/股）	0.059	0.257	-49.57
加权平均净资产收益率（%）	1.16	5.11	减少0.89 个百 分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	0.97	4.92	减少0.28 个百 分点

扣除非经常性损益项目和金额：

扣除非经常性损益项目和金额：
		单位：元 币种:人民币
项目	年初至报告期期末金额 （1－9月）	说明
非流动资产处置损益	-60,061.63
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照	4,365,214.30	均为母公司政府补助。其中 《高效节能换热设备生产

2

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一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外		线改造项目》结转收益71 万，《异地迁建项目》结转 收益135万。
债务重组损益	-131,188.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-543,603.06
所得税影响额	-544,554.24
合计	3,085,807.37

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表	2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表	2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）		17,661
	前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数 量	种类
海洋石油工程股份有限 公司	24,000,000	人民币普通股
浙江新大集团有限公司	4,170,000	人民币普通股
盘锦华迅石油成套设备 有限公司	3,960,000	人民币普通股
上海开拓投资有限公司	3,960,000	人民币普通股
全国社保基金六零二组 合	1,000,000	人民币普通股
中国中投证券有限责任 公司	782,568	人民币普通股
中国工商银行－华安中 小盘成长股票型证券投 资基金	667,601	人民币普通股
郭群	600,000	人民币普通股
郑天飞	513,200	人民币普通股
邢燕	500,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

• √适用 □不适用

• 1、预付账款比期初增加84.52%，主要是子公司上海蓝滨石化设备有限责任公司为国外项目预付材料 款及为上海三期基地建设预付工程款、设备款；

• 2、其他应收款比期初增加86.44%，主要是子公司上海蓝滨石化设备有限责任公司为募投项目上海基 地工程建设支付给施工单位具有押金性质的基建安全文明措施费658 万；

• 3、存货比期初增加65.39%，主要是未完工项目的成本及迫于材料价格上涨压力而进行的材料合理储 备；

• 4、在建工程比期初增加56.41%，主要是募投项目上海基地工程建设投入加快加大；

• 5、短期借款比期初增加115.24%，系收款压力大，单体合同额大，产品周期长，垫付流动资金较大所 致；

• 6、预收款项比期初增加91.30%，截止合同比去年增加28%达到九千多万，同时今年交货合同比去年增 加两亿多，故预收账款较为集中，特别国外项目预收342 万欧元；

• 7、应付职工薪酬比期初减少59.95%，主要系2011 年底预计提取全年奖金所致；

• 8、应交税费比期初减少102.13%，系大量采购材料，增值税留抵税额较多；

• 9、专项储备是根据财政部、集团总部要求计提的安全生产费用，计入管理费用；

• 10、营业收入同比增长31.31%，主要是部分产品外协及募投项目上海基地工程建设部分产能释放，产 量有所增长；

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• 11、营业成本同比增长45.42%，主要是产品结构发生变化，加之材料价格及人工成本有较大增长；

• 12、营业税金及附加同比减少43.13，系采购材料较多，增值税进项税较大，应交增值税较少；

• 13、管理费用同比增长64.23%，主要是为提高开发设计能力及生产制造能力增加设计人员和工人157 人，社保基数提高，薪酬总额提高，同时新增计提安全生产费用；

• 14、资产减值损失同比减少255.21%，主要是由于加强对以前年度应收账款收回力度，特别三年以上 账龄的应收账款已收回近亿元；

• 15、营业外收入同比减少75.30%，主要源于政府补助减少；

• 16、归属于上市公司股东的净利润本报告期（7 至9 月）同比下降39.90%，主要原因系核心产品合同 交货期不同以及期间费用增加，导致本报告期毛利下降幅度较大，而今年1 至9 月归属于上市公司股 东的净利润比去年同期仅下降13.70%；

• 17、经营活动产生的现金流量净额同比增长34.72%，主要是公司加大应收账款催收力度，特别是金额 大，账龄长的；

• 18、投资活动产生的现金流量净额同比增加85.85%，主要是募投项目上海基地工程建设投资增长较快；

• 19、筹资活动产生的现金流量净额同比减少89.93%，主要是上年上市募集资金的增加所致，但本年借 款比去年同期增长了34%。

• 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

• 截止2012 年9 月当年新签订合同92760.13 万元，同比增长28.17%。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期无现金分红。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 法定代表人:张延丰 2012 年10 月24 日

§4 附录

4.1

合并资产负债表 2012 年9 月30 日

编制单位: 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

编制单位: 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	572,306,510.62	742,762,469.07
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	33,439,774.00	37,717,450.00
应收账款	615,628,651.76	531,345,944.64
预付款项	160,505,706.87	86,986,838.13
应收保费

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应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	18,406,242.05	9,872,534.74
买入返售金融资产
存货	502,328,563.24	303,728,917.28
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	1,902,615,448.54	1,712,414,153.86
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产	317,539,955.18	324,391,196.51
在建工程	270,487,533.93	172,931,447.23
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	138,626,055.14	140,786,476.75
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	10,368,846.74	11,228,394.05
其他非流动资产
非流动资产合计	737,022,390.99	649,337,514.54
资产总计	2,639,637,839.53	2,361,751,668.40
流动负债：
短期借款	226,000,000.00	105,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	64,034,277.13	64,705,270.67
应付账款	201,823,135.16	159,483,222.73
预收款项	148,949,382.30	77,860,141.38
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	5,617,605.71	14,027,447.57
应交税费	-227,338.23	10,656,057.43
应付利息
应付股利	190,111.62	190,111.62
其他应付款	2,120,059.88	2,490,279.96
应付分保账款
保险合同准备金

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代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	100,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	748,507,233.57	534,412,531.36
非流动负债：
长期借款	200,000,000.00	200,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	52,120,646.19	55,075,860.49
非流动负债合计	252,120,646.19	255,075,860.49
负债合计	1,000,627,879.76	789,488,391.85
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	320,000,000.00	320,000,000.00
资本公积	847,812,219.98	847,812,219.98
减：库存股
专项储备	2,709,412.08
盈余公积	17,630,475.15	16,295,083.03
一般风险准备
未分配利润	447,150,515.29	384,957,268.78
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	1,635,302,622.50	1,569,064,571.79
少数股东权益	3,707,337.27	3,198,704.76
所有者权益合计	1,639,009,959.77	1,572,263,276.55
负债和所有者权益总计	2,639,637,839.53	2,361,751,668.40

公司法定代表人: 张延丰 主管会计工作负责人:陆一舟 会计机构负责人:王 东

母公司资产负债表

2012 年9 月30 日

编制单位: 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	337,445,359.37	504,645,671.28
交易性金融资产
应收票据	19,976,590.00
应收账款	497,881,961.46	443,579,342.01
预付款项	63,674,210.33	58,902,574.61
应收利息
应收股利
其他应收款	16,006,433.18	7,131,279.16
存货	249,975,967.54	161,325,515.78
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	1,184,960,521.88	1,175,584,382.84
非流动资产：

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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	845,978,363.01	595,978,363.01
投资性房地产
固定资产	200,008,053.32	201,088,325.12
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	29,553,917.98	29,918,085.85
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	6,903,527.47	7,884,211.34
其他非流动资产
非流动资产合计	1,082,443,861.78	834,868,985.32
资产总计	2,267,404,383.66	2,010,453,368.16
流动负债：
短期借款	226,000,000.00	105,000,000.00
交易性金融负债
应付票据	34,333,116.59	64,705,270.67
应付账款	201,879,492.40	140,563,450.75
预收款项	90,231,491.56	42,427,556.38
应付职工薪酬	4,593,947.04	7,527,081.78
应交税费	3,558,217.06	3,115,379.00
应付利息
应付股利
其他应付款	139,081,716.97	72,171,774.90
一年内到期的非流动负债	100,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	799,677,981.62	535,510,513.48
非流动负债：
长期借款	170,000,000.00	170,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	13,469,642.85	16,874,857.15
非流动负债合计	183,469,642.85	186,874,857.15
负债合计	983,147,624.47	722,385,370.63
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	320,000,000.00	320,000,000.00
资本公积	849,742,918.62	849,742,918.62
减：库存股
专项储备	1,628,223.03
盈余公积	17,630,475.15	16,295,083.03

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甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司2012 年第三季度报告

601798

一般风险准备
未分配利润	95,255,142.39	102,029,995.88
所有者权益（或股东权益）合计	1,284,256,759.19	1,288,067,997.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,267,404,383.66	2,010,453,368.16

公司法定代表人: 张延丰 主管会计工作负责人:陆一舟 会计机构负责人:王 东

4.2

合并利润表

编制单位: 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

		单位：元	币种：人民币 审计类型：未经审计	币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额 （7－9 月）	上期金额 （7－9 月）	年初至报告期 期末金额（1-9 月）	上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月）
一、营业总收入	251,713,124.64	149,346,374.91	605,555,944.75	461,163,932.35
其中：营业收入	251,713,124.64	149,346,374.91	605,555,944.75	461,163,932.35
利息收入
已赚保费
手续费及佣金 收入
二、营业总成本	231,752,463.51	126,658,348.11	513,866,391.89	368,550,281.53
其中：营业成本	183,307,932.76	85,506,200.67	401,003,804.18	275,759,074.23
利息支出
手续费及佣金 支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同 准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附 加	1,092,330.25	2,363,093.34	2,007,042.61	3,529,372.54
销售费用	11,017,369.38	16,840,952.86	23,009,558.53	25,826,155.03
管理费用	28,727,880.33	18,550,531.06	75,019,770.59	45,679,519.62
财务费用	7,003,200.69	5,516,517.92	16,551,315.48	15,356,129.33
资产减值损失	603,750.10	-2,118,947.74	-3,725,099.50	2,400,030.78
加：公允价值变动收 益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失 以“－”号填列）
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益
汇兑收益（损失 以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－” 号填列）	19,960,661.13	22,688,026.80	91,689,552.86	92,613,650.82
加：营业外收入	1,727,316.69	14,797,399.53	4,630,451.10	18,747,239.53
减：营业外支出	341,960.58	463,467.65	1,000,089.49	818,629.29
其中：非流动资产	72,294.02	231,390.99	72,294.02	231,390.99

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甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司2012 年第三季度报告

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处置损失
四、利润总额（亏损总额 以“－”号填列）	21,346,017.24	37,021,958.68	95,319,914.47	110,542,261.06
减：所得税费用	2,344,401.54	5,531,087.17	12,489,260.79	14,735,149.60
五、净利润（净亏损以“－” 号填列）	19,001,615.70	31,490,871.51	82,830,653.68	95,807,111.46
归属于母公司所有者 的净利润	18,802,322.68	31,285,883.74	82,322,021.17	95,391,611.19
少数股东损益	199,293.02	204,987.77	508,632.51	415,500.27
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.059	0.117	0.257	0.3577
（二）稀释每股收益	0.059	0.072	0.257	0.3006
七、其他综合收益
八、综合收益总额	19,001,615.70	31,490,871.51	82,830,653.68	95,807,111.46
归属于母公司所有者 的综合收益总额	18,802,322.68	31,285,883.74	82,322,021.17	95,391,611.19
归属于少数股东的综 合收益总额	199,293.02	204,987.77	508,632.51	415,500.27

公司法定代表人: 张延丰 主管会计工作负责人:陆一舟 会计机构负责人:王 东

母公司利润表

编制单位: 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

		单位：元	币种：人民币 审计类型：未经审计	币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额 （7－9 月）	上期金额 （7－9 月）	年初至报告期 期末金额（1-9 月）	上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月）
一、营业收入	221,930,951.09	142,477,269.78	548,286,216.42	431,454,341.74
减：营业成本	202,694,055.11	122,898,816.94	454,779,226.05	344,366,475.48
营业税金及附加	446,037.51	2,012,099.47	833,433.10	2,210,320.62
销售费用	6,164,804.40	2,177,817.64	13,097,784.69	22,461,326.48
管理费用	18,904,416.82	13,759,121.82	51,120,281.29	31,940,686.27
财务费用	6,365,884.68	4,604,679.71	16,800,722.19	13,750,823.94
资产减值损失	603,750.10	-2,321,572.48	-1,596,768.20	-1,273,047.18
加：公允价值变动收 益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失 以“－”号填列）
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益
二、营业利润（亏损以“－” 号填列）	-13,247,997.53	-653,693.32	13,251,537.30	17,997,756.13
加：营业外收入	1,727,316.69	14,648,634.50	4,557,969.89	17,394,702.50
减：营业外支出	264,115.52	383,467.65	922,244.43	603,895.35
其中：非流动资产 处置损失	12,311.73	205,157.05	12,311.73	205,157.05
三、利润总额（亏损总额 以“－”号填列）	-11,784,796.36	13,611,473.53	16,887,262.76	34,788,563.28
减：所得税费用	299,997.62	2,389,956.90	3,533,341.59	5,409,241.56

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甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司2012 年第三季度报告

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四、净利润（净亏损以“－” 号填列）	-12,084,793.98	11,221,516.63	13,353,921.17	29,379,321.72
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额	-12,084,793.98	11,221,516.63	13,353,921.17	29,379,321.72

公司法定代表人: 张延丰 主管会计工作负责人:陆一舟 会计机构负责人:王 东

4.3

合并现金流量表

2012 年1—9 月

编制单位: 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

编制单位: 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	520,142,099.90	421,083,553.59
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	451,801.63
收到其他与经营活动有关的现金	48,071,116.90	30,794,088.57
经营活动现金流入小计	568,665,018.43	451,877,642.16
购买商品、接受劳务支付的现金	400,160,649.80	332,656,444.10
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	86,045,281.47	53,164,655.89
支付的各项税费	44,408,790.39	70,368,238.51
支付其他与经营活动有关的现金	102,248,616.36	94,036,371.48
经营活动现金流出小计	632,863,338.02	550,225,709.98
经营活动产生的现金流量净额	-64,198,319.59	-98,348,067.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	55,000.00	148,924.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金

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甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司2012 年第三季度报告

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投资活动现金流入小计	55,000.00	148,924.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	183,646,156.51	98,934,422.84
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	183,646,156.51	98,934,422.84
投资活动产生的现金流量净额	-183,591,156.51	-98,785,498.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		835,560,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	245,000,000.00	183,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	679,683.43	87,247.50
筹资活动现金流入小计	245,679,683.43	1,018,647,247.50
偿还债务支付的现金	124,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,999,748.85	17,185,277.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		7,830,176.88
筹资活动现金流出小计	160,999,748.85	225,015,454.22
筹资活动产生的现金流量净额	84,679,934.58	793,631,793.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		359,452.46
五、现金及现金等价物净增加额	-163,109,541.52	596,857,679.48
加：期初现金及现金等价物余额	696,762,469.07	174,731,107.17
六、期末现金及现金等价物余额	533,652,927.55	771,588,786.65

公司法定代表人: 张延丰 主管会计工作负责人:陆一舟 会计机构负责人:王 东

母公司现金流量表 2012 年1—9 月

编制单位: 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	380,333,695.94	342,133,458.26
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	237,429,750.81	183,964,051.94
经营活动现金流入小计	617,763,446.75	526,097,510.20
购买商品、接受劳务支付的现金	436,828,892.00	371,065,865.64
支付给职工以及为职工支付的现金	55,087,127.41	34,616,645.53
支付的各项税费	20,186,932.53	52,893,406.15
支付其他与经营活动有关的现金	88,024,101.84	106,897,554.97
经营活动现金流出小计	600,127,053.78	565,473,472.29
经营活动产生的现金流量净额	17,636,392.97	-39,375,962.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	40,000.00	128,924.40

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甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司2012 年第三季度报告

601798

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	40,000.00	128,924.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	11,530,539.10	21,501,412.65
投资支付的现金	250,000,000.00	230,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	261,530,539.10	251,501,412.65
投资活动产生的现金流量净额	-261,490,539.10	-251,372,488.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		835,560,000.00
取得借款收到的现金	245,000,000.00	85,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		82,970.95
筹资活动现金流入小计	245,000,000.00	920,642,970.95
偿还债务支付的现金	124,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,999,748.85	14,890,853.59
支付其他与筹资活动有关的现金		7,830,176.88
筹资活动现金流出小计	160,999,748.85	72,721,030.47
筹资活动产生的现金流量净额	84,000,251.15	847,921,940.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		187,144.56
五、现金及现金等价物净增加额	-159,853,894.98	557,360,634.70
加：期初现金及现金等价物余额	458,645,671.28	122,406,083.25
六、期末现金及现金等价物余额	298,791,776.30	679,766,717.95

公司法定代表人: 张延丰 主管会计工作负责人:陆一舟 会计机构负责人:王 东

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