Lanpec Technologies Limited — Capital/Financing Update 2021

Jun 10, 2021

• 证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2021 025

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

关于与国机财务有限责任公司签订

《金融服务协议》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 交易内容：公司拟与国机财务有限责任公司签订《金融服务协议》，开 展相关金融服务，不存在重大风险。

• 本次交易构成关联交易，公司第五届董事会第四次会议在审议本次关联 交易，关联董事回避了表决。

• 本次关联交易已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公 司2021年第一次临时股东大会审议。

一、关联交易概述

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟与 国机财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签订金融服务协议， 本着平等自愿、诚实守信、互惠互利的原则，财务公司为公司提供综 合授信不高于人民币5 亿元，为公司提供金融服务。本次关联交易不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司与财务公司同受中国机械工业集团有限公司控制，根据《上 海证券交易所股票上市规则》的规定，公司与财务公司签订《金融服 务协议》构成关联交易,本事项尚需提交公司2021 年第一次临时股东 大会审议。

二、关联方介绍

• 证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2021 025

（一）关联方关系介绍

国机财务有限责任公司为公司实际控制人中国机械工业集团有 限公司控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3 条第（二）项规定为公司关联法人，与公司的业务构成关联交易。 （二）关联人基本情况

1.关联方概况：

关联方名称：国机财务有限责任公司

企业类型：有限责任公司

注册地址：北京市海淀区丹棱街3 号A 座

法定代表人：刘祖晴 注册资本：人民币15 亿元

实际控制人：中国机械工业集团有限公司

主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的 咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提 供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理 票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、 清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租 赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司 债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费 信贷、买方信贷及融资租赁；保险代理业务。（市场主体依法自主选 择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准 后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和 限制类项目的经营活动。）

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• 2.公司与财务公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等 方面保持相互独立，没有不符合法律、法规要求的关联交易和 债权债务往来。

• 3.财务公司最近一年主要财务指标：

2020 年12 月31 日，财务公司资产总额383.23 亿元，净资产 30.77 亿元，2020 年全年实现营业收入9.58 亿元，净利润2.97 亿元

三、关联交易标的基本情况

1.交易标的

公司在财务公司的存款余额不超过公司货币资金总额（不含甲方 募集资金）的70%，且不超过伍亿元人民币；财务公司承诺为甲方提 供综合授信伍亿元人民币（包括但不限于贷款、保函、融资租赁、票 据承兑与贴现）。

• 2.关联交易价格确定的一般原则和方法

按不低于中国人民银行同期同档次存款基准利率计付存款利息。 按不高于同期境内商业银行的同类型贷款利率计收贷款利息。除存款 和贷款外的其他各项金融服务，收取的费用标准不高于同期境内商业 银行所收取的同类费用标准。

四、关联交易的主要内容和履约安排

协议主体：

• 甲方：甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 乙方：国机财务有限责任公司

• 证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2021 025

1.服务范围

在遵守国家法律法规和金融机构运营规则的前提下，乙方在下列 范围内为甲方提供优质高效的全方位金融服务。

• 1.1 本、外币存款服务

• 1.2 本、外币贷款服务

• 1.3 结算服务

• 1.4 办理票据承兑与贴现

• 1.5 办理委托贷款

• 1.6 承销企业债券

• 1.7 办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务 1.8 提供担保

• 1.9 外汇业务

• 1.10 经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务

1. 服务具体内容

2.1 甲方在乙方的存款余额不超过公司货币资金总额（不含甲 方募集资金）的 70% ，且不超过伍亿元人民币；乙方承诺为甲方 提供综合授信伍亿元人民币（包括但不限于贷款、保函、融资租 赁、票据承兑与贴现）。

• 2.2 乙方在为甲方提供上述金融服务业务的同时，承诺遵守以

• 下原则：

• 2.2.1 甲方在乙方的各类存款，乙方按不低于中国人民银行同

• 期同档次存款基准利率计付存款利息。

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2.2.2 甲方在乙方取得的贷款，乙方按不高于同期境内商业银 行的同类型贷款利率计收贷款利息。

2.2.3 乙方为甲方提供的除存款和贷款外的其他各项金融服务， 收取的费用标准不高于同期境内商业银行所收取的同类费用标准。

2.2.4 乙方免予收取甲方在乙方进行资金结算的资金汇划费用。 3.双方的陈述和保证

除上述主要条款外，《金融服务协议》还包括双方的陈述与保证、 违约责任等内容。

五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

满足公司日常经营需求，有利于建立长期稳定的合作关系。 六、关联交易履行的审议程序 1.董事会审议表决

本次关联交易经公司2021 年6 月10 日召开的第五届董事会第 四次会议审议通过，根据有关规定，公司关联董事已回避表决，其余 非关联董事均投票同意。

2.独立董事意见

公司独立董事在该事项提交董事会审议前发表了事前认可意见， 同意将该议案提交董事会审议；在董事会审议时发表了独立意见，认 为：公司与国机财务有限责任公司拟签订的金融服务协议，是为了建 立双方长期稳定的合作关系，互惠互利，促进双方的共同发展，不存 在损害中小股东利益的情形；其决策程序符合相关法律、法规和《公 司章程》的规定，同意该议案。

• 3.董事会审计委员会书面审核意见：

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公司与国机财务有限责任公司签署《金融服务协议》是为满足公 司日常经营需求，有利于建立长期稳定的合作关系。金融服务内容定 价公允，不存在损害公司和股东利益的情形。同意将该议案提交第五 届董事会第四次会议审议。

• 4.本次关联交易将提交公司股东大会审议批准，关联股东将在股东

• 大会上回避表决。

七、备查文件目录

• 1.公司第五届董事会第四次会议决议。

• 2.公司第五届监事会第三次会议决议。

• 3.独立董事事前认可意见。

• 4.独立董事意见。

• 5.董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

2021 年6 月11 日