Lanpec Technologies Limited — Capital/Financing Update 2018

Oct 25, 2018

证券代码：601798 证券简称：*ST 蓝科 编号：临2018-047

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 本次募集资金临时补充流动资金的金额：4000 万元。

• 使用期限：自甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会审议批准之日起不超过6 个月。

为提高配股资金使用效率，降低财务费用，在不影响募集资金投资 项目正常进展的前提下，公司申请使用部分闲置配股资金4000 万元暂 时补充流动资金，使用期限不超过6 个月。具体情况汇报如下： 一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2013]1534 号文《关于 核准甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司配股的批复》核准，蓝科 高新向老股东配售人民币普通股（A 股）不超过3,520.00 万股。蓝 科高新于2014 年1 月22 日完成向老股东配售人民币普通股(A 股)3,452.82 万股，每10 股配1.1 股，每股配股价格为人民币5.68 元，共计募集人民币19,612.02 万元。扣除与发行有关的费用人民 币1,244.71 万元，本公司实际募集资金净额为人民币18,367.31 万 元。截至2014 年1 月21 日，公司上述发行募集的资金已全部到位， 并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字[2014]000051 号 《验资报告》审验。上述募集资金已存入专项账户。

二、 公司前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况

2018 年4 月22 日，公司召开第四届董事会第二次会议以及第四届 监事会第二次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补

充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金肆仟万元暂时补 充流动资金，使用期限不超过6 个月。

2018 年10 月19 日，公司已将暂时用于补充流动资金的肆仟万 元全部归还至募集资金专项账户，并将上述募集资金归还情况及时 通知了公司的保荐机构及保荐代表人。

三、 募集资金投资项目的基本情况

1、截止2018 年10 月19 日，公司累计使用募集资金14,200 万元， 募集资金专户应结余余额4,167.31 万元，募集资金专户实际余额 4,416.11 万元，差异系获得存款利息236.13 万元，支付银行手续费 0.58 万元，尚未转出垫付发行费用13.25 万元。

2、公司募投项目实施情况如下表：

单位：万元

序号	募投项目	拟投入募集 资金金额	已累计实际投入 募集资金金额	尚未使用募 集资金金额
1	补充流动资金	13,000.00	13,000.00
2	LNG 加气机与泵撬设备	4,800.00	1,200.00	3,600.00
合计		17,800.00	14,200.00	3,600.00

2016 年4 月24 日，第三届董事会第七次会议、2015 年年度股东 大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，变更后的 募集资金投资项目为【LNG 加气机与泵撬设备】项目（以下简称“新 项目”），拟投资总金额5,500 万元，计划使用变更后的募集资金 4,800 万元，其余以自筹资金投入，实施主体为蓝海智能科技有限公 司（公司与上海雷尼威尔物联网有限公司合资成立的控股子公司）。

四、 本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本， 维护公司和投资者的利益，在确保募集资金投资项目建设的资金需求 以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司决定用闲置募集资金 暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营 使用，总额不超过人民币4000 万元，使用期限自董事会审议通过之

日起6 个月内，到期前归还至募集资金专用账户。公司本次使用闲置 募集资金暂时补充流动资金不会直接或间接安排用于新股配售、申购， 或用于股票及其衍生品种、可转换债券等交易。本次使用闲置募集资 金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计 划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

• 五、 本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议 程序以及是否符合监管要求

公司于2018 年10 月25 日召开第四届董事会第六次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司 独立董事发表了明确的意见，同意公司使用不超过4000 万元的暂时 闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之 日起不超过6 个月，到期后及时、足额将该部分资金归还至募集资金 专户。独立董事、监事会、保荐机构已对上述事项发表意见。公司本 次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金符合《上市公司监管指引 第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交 易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《甘肃蓝科石化 高新装备股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定。

六、 专项意见说明

（一）独立董事意见

公司使用部分闲置募集资金4000 万元暂时补充流动资金，没有 变相改变募集资金用途；不影响募集资金投资计划的正常进行；本 次补充流动资金时间未超过6 个月；不存在使用闲置募集资金进行 高风险投资或者为他人提供财务资助的情形；有利于提高募集资金 使用效率、减少公司财务费用支出，进而提高公司经营效益。本次 利用部分闲置募集资金临时补充流动资金，不存在损害中小股东 利 益的情形；其决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。 因此，我们同意《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的 议案》。

（二）监事会意见

经审核，我们认为公司使用部分闲置募集资金4000 万元暂时补充

流动资金， 有助于提高募集资金使用效率，符合公司及股东的利益。 公司本次使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管 理制度》等相关规定，没有影响募集资金投资项目建设的实施计划及 建设进度，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们一致同意 《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

（三）保荐机构核查意见

公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变 募集资金用途、影响募集资金投资计划正常进行的情况，有助于提高 资金的使用效率，降低财务成本，不存在变相改变募集资金投向和损 害股东利益的情况。使用期限自董事会审议通过之日起6 个月内，到 期前归还至募集资金专用账户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会直接或间接安 排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换债券等交 易，前次用于暂时补充流动资金的募集资金已经归还。根据《上市公 司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规 范性文件的规定，本次公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事 项已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会已发表明确同意意见。 保荐机构对公司本次使用部分募集资金补充流动资金事项无异议。

七、 备查文件

• 1、第四届董事会第六次会议决议；

• 2、第四届监事会第五次会议决议；

• 3、独立董事独立意见；

4、保荐机构关于公司使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的 核查意见。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会 2018 年10 月26 日