Lanpec Technologies Limited — Capital/Financing Update 2013

Apr 22, 2013

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：临2013-011

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

2012年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[ 2011] 833 号文核准，并经上海证券交易所同意， 本公司由主承销商国信证劵股份有限公司于2011 年6 月10 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票8,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币11.00 元。截至2011 年6 月15 日止，本公司共募集资金880,000,000.00 元，扣除发行费用52,270,176.88 元，募集资金 净额827,729,823.12 元。

截止2011 年6 月15 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经天健正信会计师 事务所以 “天健正信验（2011）综字第010067 号”验资报告验证确认。

2、截至2012 年12 月31 日公司募集资金使用情况

项目	金额（人民币元）
募集资金净额	827,729,823.12
尚未转出垫付发行费用(+)	2,061,476.88
2011 年度利息收入(+)	1,871,874.36
置换预先投入的自筹资金(-)	188,301,960.91
2011 年度使用(-)	27,650,000.00
暂时补充流动资金(-)	76,500,000.00
2011 年末募集资金专户余额	539,211,213.45
2012 年度利息收入(+)	7,112,878.63
2012 年度使用(-)	357,576,500.35
支付发行费用(-)	2,061,476.88
暂时补充流动资金(-)	3,500,000.00

1

归还募投资金	80,000,000.00
2012 年末募集资金专户余额	263,186,114.85

二、募集资金的管理情况

1、募集资金在各银行账户的存储情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法 规，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格 的审批手续，以保证专款专用，随时接受公司保荐机构的监督。在募集资金到位后，公司董 事会为募集资金开设了中国建设银行股份有限公司甘肃省分行营业部、中国银行股份有限公 司兰州市安宁支行两个专项账户；2011 年8 月8 日，第四次临时股东大会审议通过《关于 以部分募集资金向全资子公司上海蓝滨石化设备有限责任公司增资的议案》、《关于以部分 募集资金置换预先投入募集资金项目资金的议案》，（该决议已于2011 年7 月20 日进行了 披露）；上海蓝滨开设了中国建设银行股份有限公司上海金山石化支行、上海农村商业银行 干巷支行两个专项账户。

截至2012 年12 月31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

公司	银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
本公司	中国建设银行股份有限公司甘肃省分行 营业部	62001400001051500000	400,000,000.00	102,798,433.67	活期
	中国银行股份有限公司兰州市安宁支行	104518425611	435,560,000.00	131,695,023.84	活期
上海蓝滨	中国建设银行股份有限公司上海金山石 化支行	31001912800050000000	200,000,000.00	76,467.19	活期
	上海农村商业银行干巷支行	32785018010134300	200,000,000.00	28,616,190.15	活期
	合 计			263,186,114.85

2、《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》签署情况

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，2011 年6 月20 日，公司与保荐 机构国信证劵股份有限公司及开户银行中国银行股份有限公司兰州市安宁支行、中国建设银 行股份有限公司甘肃省分行营业部分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2011 年12 月7 日，公司与保荐机构国信证劵股份有限公司、上海蓝滨石化设备有限责任公司、 及中国建设银行股份有限公司上海金山石化支行、上海农村商业银行干巷支行共同签署了 《募集资金专户存储四方监管协议》。

三、2012 年度募集资金的使用情况

2

（一）2012 年度募集资金使用情况如下：

募集资金使用情况表

金额单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	82,772.98	82,772.98	82,772.98	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	35,757.65	35,757.65	35,757.65	35,757.65
变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额			57,352.85
变更用途的募集资金总额比例			-
承诺投资项目	已变 更项 目，含 部分 变更 （如 有）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期 末累计 投入金 额与承 诺投入 金额的 差额 (3)＝ (2)-(1)	截至期 末投入 进度（%） (4)＝ (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年 度实 现的 效益	是否 达到 预计 效益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
重型石化装备及空冷 设备研发制造项目	—	82,772.98	82,772.98	57,352.85	35,757.65	57,352.85	—	69.29%	一期车间 2012 年12 月投入试 生产 二期车间 2014 年5 月投入试 生产	无	不适 用	－
合计	—	82,772.98	82,772.98	57,352.85	35,757.65	57,352.85	—	69.29%	—		—	—
未达到计划进度原因 （分具体募投项目）	不适用
项目可行性发生重大 变化的情况说明	无
募集资金投资项目 先期投入及置换情况	在募集资金实际到位之前，部分项目已由上海蓝滨以自筹资金先行投入。截至2011 年7 月8 日止，上海蓝滨以自筹资金 预先投入募投项目累计金额及用募集资金置换先期投入的金额为人民币188,301,960.91 元。2011 年8 月8 日，第四次 临时股东大会审议通过《关于以部分募集资金置换预先投入募集资金项目资金的议案》（该决议已于2011 年7 月20 日进 行了披露）。由天健正信会计师事务所出具了天健正信审 (2011) 专字第010792 号鉴证报告。
用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况	2011 年11 月12 日，第一届董事会第十八次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将8000 万元用于补充流动资金，使用时间为2011 年11 月15 日至2012 年5 月15 日，期限共计6 个月。使用期限为6 个月（该 决议已于2011 年11 月15 日进行了披露）。公司已于2012 年5 月将用于补充流动资金的8000 万元如期归还。
募集资金结余的金额 及形成原因	公司募投项目尚处于实施阶段。
募集资金其他使用情 况	在招股说明书中列示的部分设备属于非标设备，不易购买到，故部分非标设备由公司在履行相关内部批准程序后进行自 制或委托加工。
	四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

3

公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用的信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金的使用不存在违规 情形。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

董事会

二〇一三年四月十九日

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