Lanpec Technologies Limited — Capital/Financing Update 2011

Jul 21, 2011

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：临2011-004

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目 资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏负连带责任。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2011 年7 月19 日召开第一届 董事会第十五次会议及第一届监事会第八次会议，会议审议并通过关于募集资金置换预先投入募 集资金项目资金的议案，置换详情如下：

一、募集资金的数额和到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]833 号文《关于核准甘肃蓝科石化高新装备股份 有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司由主承销商（保荐人）国信证券股份有限公司采 用网下向配售对象询价配售、网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）8,000 万股，发行价格为11.00 元/股。本次发行募集资金总额880,000,000.00 元，扣减承 销费用和保荐费用44,440,000.00 元后，其余募集资金由主承销商（保荐人）国信证券股份有限 公司于2011 年6 月15 日汇入本公司在中国建设银行股份有限公司甘肃省分行营业部开立的募集 资金专用账户（账号为6200140000105150589）、在中国银行股份有限公司兰州市安宁支行开立 的募集资金专用账户（账号为104518425611），再扣减其余发行费用7,830,176.88 元后,本公司 实际募集资金净额为人民币827,729,823.12 元。上述募集资金到位情况业经天健正信会计师事务 所有限公司予以验证，并出具天健正信验（2011）综字第010067 号《验资报告》。上述募集资金 已经全部存放于募集资金专户管理。

二、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

本公司首次公开发行股票募集资金投资项目已报经项目所在地的经济委员会备案，并经本公 司董事会和股东大会决议通过。

在募集资金实际到位之前，部分项目已由上海蓝滨以自筹资金先行投入。截至2011 年7 月8 日止，上海蓝滨以自筹资金预先投入募投项目累计金额为18,830.20 万元。详见天健正信会计师 事务所有限公司出具了《关于甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目 的鉴证报告》(天健正信审[2011]专字第010792 号)。具体情况如下：

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金额单位：人民币元

		金额单位：人民币元	金额单位：人民币元	金额单位：人民币元	金额单位：人民币元
项目	已预先投入资金	其中：
		建安工程支出	土地购置	设备购置及安装	其他
重型石化装备及空冷 设备研发制造项目	188,301,960.91	69,334,349.02	87,727,853.00	26,985,460.00	4,254,298.89

对本次置换，公司管理层编制了《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，天健正信会 计师事务所有限公司对已垫付的募投项目付款情况进行了专项审核，出具了天健正信审[2011]专 字第010792 号鉴证报告)认可。

独立董事经审慎核查认为，根据公司募集资金投资项目和投资计划，考虑到公司确已对募集 资金投资项目投入部分自筹资金的客观事实，且募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施 计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利 益的情况，同意以部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

保荐机构意见：公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，已 由天健正信会计师事务所有限公司进行了专项审核，并经公司第一届董事会第十五次会议审议通 过，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定，公司募集资金的使用并没 有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改 变募集资金投向和损害股东利益的情况，公司保荐机构国信证券股份有限公司对公司本次以募集 资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金无异议。

本次置换已经公司第一届监事会第八次会议审议通过。

七、备查文件

• 1、公司第一届董事会第十五次会议决议；

• 2、公司第一届监事会第八次会议决议；

• 3、天健正信会计师事务所有限公司《关于甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司以自筹资金预

• 先投入募投项目的鉴证报告》(天健正信审[2011]专字第010792 号)；

• 4、公司第一届董事会第十五次会议独立董事意见；

• 5、国信证券股份有限公司出具的《国信证券股份有限公司关于甘肃蓝科石化高新装备股份有

• 限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金的核查意见》。

特此公告

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

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2011 年7 月20 日

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