Lanpec Technologies Limited — Audit Report / Information 2019

Apr 17, 2020

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明

大华核字[2020]002002号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHuaCertified Public Accountants (Special General Partnership)

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

(截止 2019年12月31日)

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• 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 $1 - 2$ 说明
• 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2019年 $\equiv$ . $\mathbf{1}$ 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表

控股股东及其他关联方

资金占用情况的专项说明

大华核字[2020]002002号

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司全体股东:

我们接受委托, 依据《中国注册会计师执业准则》审计了甘肃蓝 科石化高新装备股份有限公司(以下简称蓝科高新)2019年度财务 报表,包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表,2019年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注,并于2020年四月十八日签发 了大华审字[2020]002865号无保留意见意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员 会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外扣保若干问 题的通知》(证监发 [2003] 56号)和上海证券交易所发布的《上市 公司定期报告工作备忘录第三号一一上市公司非经营性资金占用及 其他关联资金往来的专项说明》的规定, 就蓝科高新编制的 2019年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇 总表")出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表, 并确保其真实性、合法性及完整 性是蓝科高新管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计蓝科 高新 2019 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的 相关内容进行了核对, 在所有重大方面未发现不一致。除了对蓝科高

第1页

新实施 2019年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计 程序外,我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地 理解蓝科高新 2019年度控股股东及其他关联方资金占用的情况,后 附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和上海证券交 易所的要求出具的,不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果, 与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件: 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2019年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

中国注册会计师:

中国注册会计师: 胡玉震 $-239$

二〇二〇年四月十六日

2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

万元
单位:	占用性质	非经营性占用		非经营性占用			往来性质	经营性往来	经营性往来	经营性往来	经营性往来	经营性往来	经营性往来	经营性往来	非经营性住来	非经营性住来	非经营性往来	非经营性住来
	占用形成原因						往来形成原因	投标保证金	销售	存款	销售	提供劳务	其他往来款	销售	借款
	2019年期末占 用资金余额						2019年期末往 来资金余额		30,000.00	3,460.05		4,793.03	668.53		5,523.23				44,444.84
	2019年度偿还 累计发生金额						2019年度偿还 累计发生金额	10.05	270,000.00	153,117.19	1,998.82	3,337.97		2,389,781.20					2,818,245.23
	2019年度占用 资金的利息 (如有)						2019年度往来 资金的利息 (如有)			22.99									22.99
	累计发生金额 2019年度占用 (不含利息)						2019年度往来 累计发生金额 (不含利息)		300,000.00	136,552.78		3,321.70	668.53	2,389,781.20	217.50				2,830,541.71	第 1 臾
	2019年期初占 用资金余额						2019年期初往 来资金余额	10.05		20,001.47	1,998.82	4,809.30			5,305.73				32,125.37
	上市公司核算 的会计科目						算 的会计科目 上市公司核	其他应收款	应收账款	Ш 其他会计科	应收账款	应收账款	其他应收款	应收账款	其他应收款
	占用方与上市公司 的关联关系						住来方与上市公司 的关联关系	实际控制人直接控 制的其他附属企业	实际控制人直接控 制的其他附属企业	实际控制人直接控 制的法人	实际控制人直接控 制的法人				控股子公司
编制单位: 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司	资金占用方名称						资金往来方名称	中国空分工程有限公司	中国空分工程有限公司	国机财务有限责任公司	国机财务有限责任公司	机械工业上海蓝亚石化设备 实际控制人直接控 检测所有限公司	机械工业上海蓝亚石化设备 实际控制人直接控 检测所有限公司	中国机械设备工程股份有限 实际控制人 直接控 公司	蓝海智能科技有限公司
	非经营性 资金占用	其附属企业 现大股东及	小计	其附属企业 前大股东及	小计	总计	其他关联 资金往来				大股东及其 附属企业				上市公司的 子公司及其	附属企业	关联自然人	其他关联方 及其附属企	总计

$\frac{1}{2}$

$\begin{array}{ccccc}\n & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &$

	证书序号:0000093	晋 说	《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政	准予执行注册会计师法定业务的 部门依法审批,	凭证。	《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,	应当向财政部门申请换发。	王 涂改、 不得伪造、 《会计师事务所执业证书》	转让。 出借、 租、	应当向财 会计师事务所终止或执业许可注销的,	$\circ$ 政部门交回《会计师事务所执业证书》		局画 发证机关:		Ш REGISTER 七年		中华人民共和国财政部制	医地质型的红色剂 四四四四四四四
má. ni Un $\begin{aligned} \frac{\partial \mathcal{L}(\mathcal{L},\mathcal{L},\mathcal{L})}{\partial \mathcal{L}(\mathcal{L},\mathcal{L})} \ \frac{\partial \mathcal{L}(\mathcal{L},\mathcal{L},\mathcal{L})}{\partial \mathcal{L}(\mathcal{L},\mathcal{L})} \ \frac{\partial \mathcal{L}(\mathcal{L},\mathcal{L},\mathcal{L})}{\partial \mathcal{L}(\mathcal{L},\mathcal{L},\mathcal{L})} \end{aligned}$						$\sim$		ຕ໌				楼12层	又用于业务 此件		$\overline{\mathbf{E}}$ ITTER 85 B 古代
				所 务 事 写 $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 会		$\begin{picture}(120,15) \put(0,0){\line(1,0){15}} \put(15,0){\line(1,0){15}} \put(15,0){\line(1,0){15}} \put(15,0){\line(1,0){15}} \put(15,0){\line(1,0){15}} \put(15,0){\line(1,0){15}} \put(15,0){\line(1,0){15}} \put(15,0){\line(1,0){15}} \put(15,0){\line(1,0){15}} \put(15,0){\line(1,0){15}} \put(15,0){\line(1,0){15}} \put(15,0){\line($ 规业		导动管通合伙) 大华会计师惠身所 称:	曾通合众	席合伙人:梁春	$\frac{1}{6}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{6}$ 会计师:	北京市海淀区西四环中路16号院7号 所: 场	特殊普通合伙	$\ddot{\vec{k}}$ 秽	11010148	批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号	批准执业日期: 2011年11月03日	10000000000000000000000000000000000000
								名		首	住 #	嘩 经		织 组	执业证书编号:

TTELTI TIITII TIITIITII TIITII TIITII TIITII 执行证券、期货相关业务。 证书序号: 000398 批准 期货相关业务许可证 州国证券监督管理委员会审查, 7年九月 会计师事务所 共称 证书有效期至: 发证时 告专用, 复印无效。 七件仅用于业务报 (特殊普通合伙) 首席合伙人: 梁春 证券、 经财政部贷 证书号: 大华会计师事务所