Lanpec Technologies Limited — Audit Report / Information 2017

Apr 23, 2018

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 专项说明报告

信会师报字[2018]第 ZB10879 号

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

控股股东及其他关联方占用资金情况的

专项说明报告

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审核报告				$1 - 2$
		非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

二、

关于对甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明

信会师报字[2018]第 ZB10879 号

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称"贵公司") 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称"汇总表")。该 汇总表己由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。

一、管理层对汇总表的责任

管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员 会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的 通知》(证监发[2003]56号)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求,并负 责设计、执行和维护必要的内部控制,以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的 重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按 照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要 求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对汇总表是否 不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选 择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重 大错报风险的评估。在进行风险评估时, 注册会计师考虑与汇总表编制相关的内 部控制,以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰 当性和作出会计估计的合理性,以及评价汇总表的总体列报。

$\mathbf{1}$

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表专项审计意见提供 了基础。

信会计师事务所(特殊普通合伙)

VA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

三、专项审计意见

我们认为,贵公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财 务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。

四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制

我们提醒汇总表使用者关注,汇总表是贵公司为满足中国证券监督管理委员 会等监管机构的要求而编制的。因此, 汇总表可能不适于其他用途。本专项审计 说明仅供贵公司2017年年度报告披露之目的,不得用作任何其他用途。本段内容 不影响已发表的审计意见。

中玉 上海 中国注册会计师: 10001530056

中国注册会计师:

中国注册会计师

璟

李

二〇一八年四月二十二日

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甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位: 甘粛蓝科石化高新装备股份有限公司

附件:

占用性质	非经营性占用	非经营性占用	非经营性占用	非经营性占用		往来性质	经营性住来 采购	经营性往来 钢毯	经营性往来 存款	经营性住来 销售	非经营性往来 借款	非经营性住来 备用金	非经营性住米	非经营性往来	非经营性往来
							0.19	802.97	20,41884	42.29	3,600.96	0.06				24,865 31
							1643	7,22671	92,413.15	1,027.62	471	642				100,695.04
2017年度吉用资金的利 2017年度偿还累计 2017年期末古用资 占用形成 息(如有)						~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~			14.78		10096					11574
2017年期初占用液 2017年度占用累计 金余额 金余额 发生金额(不含利						2017年度住来累计	268	8,029 68	102,977.25		2,500 00					113,509.61
						金余额	13.94		9,869 52	1,069 91	1,004.71	6.48				11,964.56
上市公司核 算的会计科 $\overline{\Xi\Xi}$						计科目	预付款项	应收账款	货币资金	应收账款	其他应收款	其他应收款
占用方与上市公司的 夫联关系						往来方与上市公司的 上市公司核算的会 2017年期初往来资 关系	大股东	大股东控制的企业	大股东控制的企业	大股东控制的企业	控股子公司	副总经理
资金占用方名称						资金往来方名称	中国机械工业集团有限公司	国机财务有限责任公司	国机财务有限责任公司	中工国际工程股份有限公司	蓝海智能科技有限公司	高尚朴
非经营性资金占用	现大股东及其附属企业	小計	前大股东及其附属企业	小計	志	其他关联资金往来		大股东及其附属企业			上市公司的子公司及其附属企业	关联自然人		其他关联方及其附属企业		总计

会计机构负责人(会计主管人员): __

$\bar{\alpha}$

主管会计工作负责人:

法定代表人:

$\epsilon$ Ti $\left\vert 2\pi\right\vert x,r$ i

部门依法审批, 准予执行法审核 (会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计 证书序号: NO. 025730 ш 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出 中华人民共和国财政部制 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的 畺 应当向财政部门申请换发。 师事务所执业证书》 租、出借、转让。 凭证。 $4.$ $\overline{2}$ z, (转制日期 2010年12月)31日) (转制批文 沪财会[2010]82号) 所:上海市黄浦区南京东路 61号四楼 臣 等 注册资本(出资额): 人民币 11350 万元整 批准设立文号: 沪财会[2000]26号 批准设立日期: 2000年6月13日 形式:特殊普通合伙制 襺 会计师事务所编号: 31000006 会计原 任会计师:朱建弟 称:立信 公场 锲 办 $H$ 组 竹

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