Lanpec Technologies Limited — Audit Report / Information 2016

Apr 24, 2017

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 专项说明报告

信会师报字[2017]第 ZB10835 号

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

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控股股东及其他关联方占用资金情况的

专项说明报告

$\frac{1}{2}$

关于对甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明

立信会计师事务所(特殊普通合)

HU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUN

信会师报字[2017]第 ZB10835 号

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称"贵公司") 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称"汇总表")。该 汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。

一、管理层对汇总表的责任

管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员 会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的 通知》(证监发[2003]56号)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求,并负 责设计、执行和维护必要的内部控制,以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的 重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按 照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要 求我们遵守中国注册会计师职业道德守则, 计划和执行审计工作以对汇总表是否 不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序, 以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选 择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重 大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与汇总表编制相关的内 部控制,以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰 当性和作出会计估计的合理性, 以及评价汇总表的总体列报。

$\bf{l}$

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表专项审计意见提供 了基础。

信会计师事务所(特殊普通合伙)

A SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

三、专项审计意见

$\overline{\mathbf{U}}$

我们认为,贵公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财 务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。

四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制

我们提醒汇总表使用者关注,汇总表是甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此,汇总表可能 不适于其他用途。本专项审计说明仅供甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司2016 年年度报告披露之目的,不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计 意见。

中国 上海 中国注册会计师:

中国注册会计师:

二〇一七年四月二十一日

上市公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

单位:万元	占用性质			-			-	-	往来性质	经营性往来	经营性往来	经营性往来	经营性往来	经营性往来	经营性往来	经营性往来	经营性往来	经营性往来
	占用形成 原因	-	-	-	-	-	-	-	往来形成 原因	往来	采购	销售	往来	采购	采购	采购	采购	销售
	2016年期末占 用资金余额	-	-	-	-	-	-	-	2016年期末往 来资金余额	-	13.94	1,069.91	369.23	-	11.17	63.60	24.39	-
	累计发生金额 2016年度偿还	-	-	-	-	-	-	-	累计发生金额 2016年度偿还	114.09			-	189.27	363.05	121.06	0.85	0.23
	2016年度占用 资金的利息 (如有)	-	-	-	-	-	-	-	2016年度往来 资金的利息 (如有)
	2016年度占用 累计发生金额 (不含利息)	-	-	-	-	-	-	-	2016年度往来 累计发生金额 (不含利息)	4.09	13.94		369.23		374.22	126.54
	2016年期初占 用资金余额	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2016年期初往 来资金余额	110.00		1,069.91	-	189.27		58.12	25.24	0.23
	上市公司核 算的会计科 目								上市公司核 算的会计科 目	其他会计科 目	预付款项	应收账款	其他会计科 目	预付款项	其他会计科 目	其他会计科 目	其他会计科 目	其他会计科 目
	占用方与上 市公司的关 联关系	-	-	-	-	-	-	-	往来方与上 市公司的关 联关系	股东	股东	同受国机集团 控制	同受国机集团 控制	受主要股东母 公司控制	受主要股东母 公司控制	受主要股东母 公司控制	受主要股东母 公司控制	受主要股东母 公司控制
	资金占用方 名称	-	-	-	-	-	-	-	资金往来方 名称	中国机械工业集团有限公司	中国机械工业集团有限公司	中工国际工程股份有限公司	中国重型机械研究院股份公司	中国浦发机械工业股份有限公司	中国浦发机械工业股份有限公司	上海中浦供销有限公司	中国联合工程公司	二重集团(德阳)重装股份有限公司
	非经营性资金占 用	现大股东及	其附属企业	小计	前大股东及	其附属企业	小计	总计	其它关联资金往 来							大股东及	其附属企业

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上市公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

单位:万元 非经营性资金占 用 资金占用方 名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2016年期初占 用资金余额 2016年度占用 累计发生金额 (不含利息) 2016年度占用 资金的利息 (如有) 2016年度偿还 累计发生金额 2016年期末占 用资金余额 占用形成 原因 占用性质 广州机械科学研究院有限公司 受主要股东母 公司控制 其他会计科 目 0.13 0.13 销售 经营性往来 天津市精研工程机械传动有限公司 受主要股东母 公司控制 其他会计科 目 0.16 0.17 0.17 0.16 销售 经营性往来 沈阳仪表科学研究院有限公司 受主要股东母 公司控制 预付款项 159.94 159.94 - 采购 经营性往来 沈阳仪表科学研究院有限公司 受主要股东母 公司控制 其他会计科 目 515.50 515.50 采购 经营性往来 兰州创力科技有限公司 受主要股东母 公司控制 其他会计科 目 0.33 0.33 销售 经营性往来 小计 1,613.32 1,403.69 - 948.66 2,068.36 蓝海智能科技有限公司 控股子公司 其他应收款 1,000.00 4.71 1,004.71 借款 非经营性往来 小计 - 1,000.00 4.71 - 1,004.71 - - - - - - - - 小计 - - - - 海洋石油工程股份有限公司 股东 应收账款 12.35 89.00 91.56 9.79 销售 经营性往来 海洋石油工程股份有限公司特种设备公司 受参股股东母 公司控制 其他会计科 目 7.45 7.45 - 销售 经营性往来 海洋石油工程股份有限公司特种设备公司 受参股股东母 公司控制 应收账款 298.00 298.00 销售 经营性往来 锅容标(北京)技术服务中心有限公司 子公司之参股 股东 其他会计科 目 19.42 60.00 79.42 - 销售 经营性往来 上海雷尼威尔物联网有限公司 子公司之参股 股东 预付款项 816.80 816.80 采购 经营性往来 关联自然人 其他关联方 及其附属企业

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甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
上市公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

万元
单位:	占用性质	经营性往来	经营性往来
	占用形成 原因
	2016年期末占 用资金余额	30.22 销售	366.34 销售	1,521.15	4,594.22
	2016年度偿还 累计发生金额	549.51		727.94	1,676.60	会计机构负责人:
	资金的利息 如有)				4.71
	2016年度占用 2016年度占用 累计发生金额 (不含利息)	304.98	366.34	1,935.12	4,338.81	安 名章
	同核 2016年期初占 计科 田文人公签 用资金余额	274.76		313.98	1,927.30	会计工作负责人:
	上市公i 算的会i 目	计科 他会 其目	应收账款		ı	讏 卄
	占用方与上 市公司的关 联关系	参股公司	参股公司
	资金占用方 名称	中纺院绿色纤维股份公司	中纺院绿色纤维股份公司			$\vec{Q}$
	占 非经营性资金占 用			小计	总计	企业法定代表人:

2 队伍死亡

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