Lanpec Technologies Limited — Audit Report / Information 2015

Apr 25, 2016

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金 情况专项说明报告 信会师报字[2016]第 210749号

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

控股股东及其他关联方占用资金情况的

专项说明报告

关于对甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明

信会师报字[2016]第 210749号

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称"贵公司") 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称"汇总表")。该 汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。

一、管理层对汇总表的责任

管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员 会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的 通知》(证监发[2003]56号)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求,并负 责设计、执行和维护必要的内部控制,以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的 重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按 照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要 求我们遵守中国注册会计师职业道德守则, 计划和执行审计工作以对汇总表是否 不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序, 以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选 择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重 大错报风险的评估。在进行风险评估时, 注册会计师考虑与汇总表编制相关的内 部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及 评价汇总表的总体列报。

$\mathbf{1}$

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表专项审计意见提供 了基础。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

VA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

三、专项审计意见

我们认为, 贵公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财 务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。

四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制

我们提醒汇总表使用者关注,汇总表是甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此,汇总表可能 不适于其他用途。本专项审计说明仅供甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司2015 年年度报告披露之目的,不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计 意见。

中国 上海 中国注册会计师:

中国注册会计师:

二〇一六年四月二十一日

万元 单位:	占用性质			$\mathbf{I}$			I.	$\mathbf{I}$	往来性质	经营性往来	经营性往来	经营性往来	经营性往来	经营性往来	经营性往来	经营性往来	经营性往来
	占用形成 原因	T	п	$\mathbf{I}$	$\mathsf I$	т	т	$\mathbf{I}$	往来形成 原因	往来	销售	往来	采购	采购	采购	销售	销售
	2015年期末占 用资金余额					ı			2015年期末往 来资金余额	110.00	1,069.91	$\mathbf{I}$	189.27	58.12	25.24	0.23	0.13
	2015年度偿还 累计发生金额			$\mathbf{r}$	ı	г	1	ı	2015年度偿还 累计发生金额		650.91	324.00	1,035.69	194.72	66.04	2.05
	2015年度占用 资金的利息 (如有)			1	1				2015年度往来 资金的利息 (如有)
可订页销口五次头的长丧风消行米!!!?!?!?????? LID公司4013年及非经	累计发生金额 2015年度占用 (不含利息)					ı			2015年度往来 累计发生金额 (不含利息)		662.98		353.55	473.42	0.24	2.28	0.13
	占用资金余 2015年期初 额					1			往来资金余 额 2015年期初	110.00	1,057.84	324.00	871.41	$-220.58$	91.04
	核算的会 上市公司 计科目	$\mathbf{I}$					$\mathbf{I}$		核算的会 上市公司 计科目	其他应付款	应收账款	预付账款	预付款项	应付账款	应付账款	预收款项	预收款项
	占用方与上 市公司的关 联关系	$\overline{1}$	ī	$\mathbf{I}$	$\overline{1}$	$\mathbf{I}$	$\mathbf{I}$		市公司的关 联关系 往来方与上	股东	同受国机集团 控制	同受国机集团 控制		受主要股东母 公司控制	受主要股东母 公司控制		受主要股东母 公司控制
	资金占用方 名称			$\mathbf{I}$	$\mathbf{I}$	1	$\mathbf{I}$		资金往来方 名称	中国机械工业集团有限公司	中工国际工程股份有限公司	中国重型机械研究院股份公司	中国浦发机械工业股份有限公+ 受主要股东母	上海中浦供销有限公司	中国联合工程公司	二重集团(德阳)重装股份有 1 受主要股东母	广州机械科学研究院有限公司
	非经营性资金 占用	现大股东及	其附属企业	小计	前大股东及	其附属企业	小计	总计	其它关联资金 往来						大股东及	其附属企业

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
1.市公司2015年度非经营性容众上田乃甘柏兰联络会在李梅记》

$\overline{c}$ $#$ 页, $\overline{\phantom{0}}$ 第

页

经营性往来

销售

$0.16$

0.16

预收款项

天津市精研工程机械传动有限2 受主要股东母

附件:

毒子

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甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

万元 非经营性往来 非经营性往来 非经营桂往来 非经营性住来 非经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 单位; $\vec{v}$ 往来 往来 采购 当世 注来 往来 往来 往来 错信 衛生 编信 159.94 $0.33$ 16.08 12.35 7.45 19.42 39.22 1,092.60 2,802.57 1,200.00 3,999.25 10,763.06 1,613.33 9,110.51 $\mathfrak t$ $\overline{t}$ ï 公市公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 会计机构负责人: 44.68 0.58 5.00 1,000.00 26,021.72 44.10 28,633.83 34.04 $2,567.43$ 25,016.72 259.98 $\,$ $\,$ $\vec{z}$ $\overline{1}$ $\mathbf{t}$ $7.45$ 27.45 20.00 416.18 $\mathbb{S}^4$ 1.942.98 1,097.60 2,802.57 1,000.00 29,932.98 31,903.41 25,032.81 34. H 56.45 56.45 7,493.48 3.74 $0.33$ 2.237.78 1,000.00 2,999.25 1,200.00 5,199.25 $\overline{\phantom{a}}$ $\mathbf{i}$ $\bar{t}$ $\,$ $\,$ 主管会计工作负责人; 其他应付款 其他应付款 其他应付款 其他应收款 其他应收款 其他应付款 $\ddot{\rm s}$ $\mathfrak t$ $\bar{\rm i}$ 预付账款 预收账款 预收账款 应收账款 预收账款 火主要敗东母 受主要股东母|
公司控制 子公司之参殿 海洋石油工程股份有限公司特料受参股股东母 $\overline{\phantom{a}}$ $\begin{array}{c} \end{array}$ $\bar{\mathbf{x}}$ 全资了公司 全资子公司 控股手公司 金资子公司 企资子公司 $\bar{t}$ 海洋石油工程股份有限公司股东 锅容标(北京)技术服务中心 上市公司的子公 机械工业兰州石油钻采炼油
司及其附属企业 化工设备质检所 兰州冠宇传热与节能工程技 兰州蓝亚石油化工装备工程
总公司 上海蓝滨石化设备有限责任 上海蓝溪石化设备有限责任 出阻仪表科学研究院有限公司 兰州创力科技有限公司 兰州石油机械研究所 未研究有限公司 企业法定代表人; 公司 公司 其他关联方
及其間属企业 关联自然人 总计 小计 小市 小计 计计

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企业信用信息公示系统网址: https://www.sgs.gov.cn/notice

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

17271 证书序号:NO. $\left(\frac{\gamma_{i}}{\mu_{i}}\right)\left(\frac{\mu}{\nu_{i}}\right)$	泻	准个执行注册会计机关 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 部门依法审批,	《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的 凭证。	田 涂改、 《会计师事务所执业证书》不得伪造、 应当向财政部门申请换发。 3	应当向财政部门交回《会计 师事务所执业证书》 会计师事务所终止 租、出借、转让。		发证机关	H) $\frac{1}{1}$	中华人民共和国财政部制	罰備增微得農
					STED PUBLIC 信 怡	会计师事务所 (特殊普通合伙)			$\widehat{H}$ $\frac{1}{2}$
netske komponent utenstjerer efter 1914 - Paris Harry Harrison 1915 - Loden Harry Harry Harry		会计师事务所	拟业证书	称:立信会计师事务所(特殊普通合伙	主任会计师:朱建弟	办 公 场 所:上海市黄浦区南京东路6、与四位	组织形式:特殊普通合伙制	注册资本(出资额): 人民币 9550万元整 会计师事务所编号: 31000006	(连钩航文 严腐金[2010]82 号) 2.5 (均明日际: 2010年1 批准设立文号: 沖財会 (2000) 26号 批准设立日期: 2000年6月13日	$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \ $