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LANCY CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2017
Oct 25, 2017
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Interim / Quarterly Report
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朗姿股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
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朗姿股份有限公司 2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
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1
朗姿股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人申东日、主管会计工作负责人常静及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 王彤声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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2
朗姿股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 本报告期末 | 上年度末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产（元） | 6,269,256,656.03 | 4,422,922,295.80 |
41.74% |
|||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,564,934,726.79 | 2,463,974,548.13 |
4.10% |
|||
| 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | |||||
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |||||
| 增减 | 比上年同期增减 | |||||
| 营业收入（元） | 587,327,799.06 | 66.16% |
1,644,657,396.71 |
99.07% |
||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 47,975,213.25 | 8.94% |
102,254,450.23 |
24.04% |
||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 | ||||||
| 35,999,112.12 | 119.99% |
79,415,775.80 |
75.68% |
|||
| 损益的净利润（元） | ||||||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 50,956,721.01 | 14.24% |
102,049,267.56 |
-1.56% |
||
| 基本每股收益（元/股） | 0.1199 | 8.90% |
0.2556 |
24.02% |
||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1199 | 8.90% |
0.2556 |
24.02% |
||
| 加权平均净资产收益率 | 1.88% | 0.00% |
4.08% |
0.60% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -174,365.71 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||
| 7,562,438.14 | 政府补助 |
|
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 | ||
| 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 | 可供出售金融资产取得的投 |
|
| -892,304.23 | ||
| 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 | 资收益 |
|
| 得的投资收益 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,197,741.38 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 21,797,822.27 | 理财收益 |
| 减：所得税影响额 | 4,231,665.81 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 25,508.85 | |
| 合计 | 22,838,674.43 | -- |
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3
朗姿股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
| 单位：股 0 质押或冻结情况 股份状态 数量 质押 139,400,000 股份种类 股份种类 数量 人民币普通股 43,888,876 |
单位：股 0 质押或冻结情况 股份状态 数量 质押 139,400,000 股份种类 股份种类 数量 人民币普通股 43,888,876 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期末表决权恢复的优先 |
0 | ||||||
| 报告期末普通股股东总数 | 29,807 | ||||||
股股东总数（如有） |
|||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 持有有限售条 | 质押或冻结情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | ||||
| 件的股份数量 | 股份状态 | 数量 | |||||
| 申东日 | 境内自然人 | 49.06% | 196,255,500 |
152,366,624 |
质押 |
139,400,000 | |
| 申今花 | 境内自然人 | 7.47% | 29,889,100 |
24,715,350 |
|||
| 申炳云 | 境内自然人 | 4.97% | 19,876,900 |
0 |
|||
| 朗姿股份有限公司－第1期员 工持股计划 |
其他 | 3.27% | 13,062,000 |
7,464,000 |
|||
| 广东逸信基金管理有限公司－ 逸信汇富1号朗姿股份私募投 资基金 |
其他 | 1.73% | 6,900,000 |
6,900,000 |
|||
| 华信万达期货股份有限公司－ 华信万达期货鼎诚1号分级资 产管理计划 |
其他 | 0.92% | 3,684,651 |
0 |
|||
| 洪妍 | 境内自然人 | 0.77% | 3,070,000 |
0 |
|||
| 中原信托有限公司－金融产品 投资20160303号单一资金信 托 |
其他 | 0.77% | 3,064,700 |
0 |
|||
| 黄三河 | 境内自然人 | 0.31% | 1,233,400 |
0 |
|||
| 何增茂 | 境内自然人 | 0.28% | 1,116,679 |
0 |
|||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股份种类 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| 申东日 | 43,888,876 | 人民币普通股 |
43,888,876 |
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朗姿股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
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| 申今花 | 5,173,750 | 人民币普通股 |
5,173,750 |
|---|---|---|---|
| 申炳云 | 19,876,900 | 人民币普通股 |
19,876,900 |
| 朗姿股份有限公司－第1期员工持股计划 | 5,598,000 | 人民币普通股 |
5,598,000 |
| 华信万达期货股份有限公司－华信万达期 货鼎诚1号分级资产管理计划 |
3,684,651 | ||
人民币普通股 |
3,684,651 | ||
| 洪妍 | 3,070,000 | 人民币普通股 |
3,070,000 |
| 中原信托有限公司－金融产品投资 20160303号单一资金信托 |
3,064,700 | ||
人民币普通股 |
3,064,700 | ||
| 黄三河 | 1,233,400 | 人民币普通股 |
1,233,400 |
| 何增茂 | 1,116,679 | 人民币普通股 |
1,116,679 |
| 刘治贵 | 815,700 | 人民币普通股 |
815,700 |
| 申东日为公司董事长，申今花为公司董事、总经理，申炳云为申东日和申今花 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | |||
| 之父。 | |||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况 | 前10名普通股股东中，刘治贵通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保 | ||
| 说明（如有） | 证券账户持有公司股票815,700股，占公司股份比例0.20%。 |
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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朗姿股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
应收票据较期初增长 40.00%，主要是本期增加银行承兑汇票结算货款；
预付账款较期初增长 165.26%，主要是本期子公司阿卡邦原材料及辅助材料采购增加，预付款相应增长所致； 应收利息较期初减少 59.74%，主要是本期收到上年购买的理财产品利息；
其他应收款较期初增加 48.70%，主要是本期新开店铺导致支付给商场的押金和保证金增长所致；
其他流动资产较期初减少 30.69%，主要是本期理财产品到期赎回所致；
可供出售金融资产较期初增长 45.62%，主要是公司参与成立中韩基金，本期支付对外投资款所致；
投资性房地产较期初增长 147.50%，主要是子公司阿卡邦对外出租房屋建筑物增加所致；
其他非流动资产较期初增长 79377.90%，主要是本期子公司朗姿韩亚资管及其子公司参与成立合伙企业，支付对外投资款所 致；
短期借款较期初增长 137.10%，主要是本期控股股东向公司提供借款和公司及子公司新增银行贷款所致； 应付账款较期初增长 58.08%，主要是本期原材料及辅助材料采购增加，应付账款相应增长所致； 应交税费较期初增长 63.04%，主要是本期销售收入增长，各项税费随之增加所致；
应付利息较期初增长 780.39%，主要是本期新增银行贷款尚未到付息日所致；
一年以内非流动负债较期初减少 100%，主要是子公司四川米兰偿还银行贷款所致； 其他流动负债较期初增长 1220.35%，主要是本期公司发行短期融资券所致；
长期借款较期初增加 157.81%，主要是子公司朗姿韩亚资管新增一年以上期限的银行贷款所致； 营业收入较上年同期增长 99.07%，主要是自去年三季度以来新增多家合并主体所致；
营业成本较上年同期增长 106.52%，主要是自去年三季度以来新增多家合并主体所致； 税金及附加较上年同期增长 45.26%，主要是自去年三季度以来新增多家合并主体所致； 销售费用较上年同期增长 89.16%，主要是自去年三季度以来新增多家合并主体所致； 管理费用较上年同期增长 48.92%，主要是自去年三季度以来新增多家合并主体所致；
财务费用较上年同期增长 567.21%，主要是本期银行贷款增加，利息支出相应增长；
资产减值损失较上年同期增长 1307.70%，主要是自去年三季度以来新增多家合并主体所致； 营业外收入较上年同期减少 59.50%，主要是本期收到政府扶持资金较去年同期减少所致； 营业外支出较上年同期增加 3044.70%，主要是自去年三季度以来新增多家合并主体所致； 所得税费用较上年同期增长 564.92%，主要是自去年三季度以来新增多家合并主体所致； 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 281.73%，主要是本期对外投资增加所致；
筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 841.3%，主要是本期新增银行贷款和发行短期融资券所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司于 2016 年 6 月 17 日召开了第二届董事会第三十一次会议，于 2016 年 7 月 15 日召开了 2016 年第二次临时股东
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朗姿股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
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大会，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，因政策变化经几次调整，最终确定拟向不超 过 10 名特定投资者非公开发行不超过 47,605,057 股（含本数），发行价格为 15.68 元/股的股票，募集资金总额不超过人民币 74,644.73 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额用于医疗美容服务网络建设项目和阿卡邦品牌营销网络建设项目。
近期，基于资本市场环境的变化、公司二级市场股价和资金需求的实际情况，在综合权衡各项融资工具和公司资金需求 的基础上，公司做出了终止本次非公开发行的决定。本次终止非公开发行股票的事项已经公司于 2017 年 9 月 27 日召开的第 三届董事会第二十次会议、2017 年 10 月 10 日召开的 2017 年第七次临时股东大会审议通过，并发布了相关公告。
2、公司于 2017 年 1 月 5 日召开了第三届董事会第四次会议、于 2017 年 1 月 23 日召开了 2017 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于公司申请发行 2017 年度第一期短期融资券的议案》，拟在全国银行间债券市场（以下简称“银行间市场”） 申请注册发行总金额不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）、期限为 1 年的短期融资券，根据中国银行间市场交易商协会（以 下简称“交易商协会”）签发的《接受注册通知书》（中市协注[2017]CP115 号），同意接受公司 9 亿元人民币的短期融资券的 注册金额。公司已于 2017 年 8 月 14 日发行了 5 亿元的短期融资券，剩余 4 亿元计划在本年度择机发行。
3、公司于 2017 年 9 月 7 日召开了第三届董事会第十八次会议，于 2017 年 9 月 25 日召开了 2017 年第六次临时股东大 会，审议通过了《关于公司公开发行公司债券方案的议案》等相关议案，基于股东大会的授权，公司于 2017 年 10 月 10 日 召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司公开发行公司债券方案部分要素的议案》，拟在深圳证券 交易所（以下简称“深交所”）申请公开发行金额不超过人民币 9 亿元（含 9 亿元）、期限不超过 5 年（含 5 年）的公司债券， 用于偿还公司债务、补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途。目前，公司已向深交所提交关于本次债券发行上市交 易的申请，尚待交易所预审核反馈及证监会核准。
4、公司于 2017 年 9 月 18 日召开了第三届董事会第十九次会议，于 2017 年 10 月 10 日召开了 2017 年第七次临时股东 大会，审议通过了《关于公司申请发行中期票据的议案》，拟在银行间市场申请公开发行金额不超过人民币 10 亿元，期限不 超过 3 年的中期票据，用于补充公司日常流动资金和偿还银行借款。目前，本次中期票据的注册申请已报至交易商协会，尚 待交易商协会的审批。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|
| 发行短期融资券 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号 | |
| 2017年01月06日 | ||
| （2017-001、003） | ||
| 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号 | ||
| 2017年06月15日 | ||
| （2017-051） | ||
| 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号 | ||
| 2017年08月15日 | ||
| （2017-072） | ||
| 发行公司债券 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号 | |
| 2017年09月08日 | ||
| （2017-083、085） | ||
| 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号 | ||
| 2017年10月11日 | ||
| （2017-083、098） | ||
| 发行中期票据 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号 | |
| 2017年09月19日 | ||
| （2017-088、089） | ||
| 终止非公开发行股票 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号 | |
| 2017年09月28日 | ||
| （2017-092、094） | ||
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项
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√ 适用 □ 不适用
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| 承诺 期限 |
履行 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | ||
| 情况 | ||||||
| 一、避免同业竞争承诺公司实际控制人申东日先生、申 | ||||||
| 今花女士，股东申炳云先生承诺：本人目前在中国境内 | ||||||
| 外未直接或间接从事或参与任何在商业上对朗姿股份构 | ||||||
| 成竞争的业务或活动；本人将来也不在中国境内外直接 | ||||||
| 或间接从事或参与任何在商业上对朗姿股份构成竞争的 | ||||||
| 业务及活动，或拥有与朗姿股份存在竞争关系的任何经 | ||||||
| 济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取 | ||||||
| 得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济 | ||||||
| 实体、机构、经济组织中担任董事、高级管理人员或核 | ||||||
| 心技术人员，也不会协助、促使、代表任何第三方或为 | ||||||
| 任何第三方的利益而以任何方式直接或间接从事或参与 | ||||||
| 任何在商业上对发行人构成竞争的业务及活动；在本人 | ||||||
| 作为持有朗姿股份5%以上股份的股东期间，以及在担任 | ||||||
| 朗姿股份董事、监事或高级管理人员期间及辞去上述职 | ||||||
| 务后二十四个月内，本承诺为有效之承诺；本人愿意承 | ||||||
| 担违反上述承诺而给朗姿股份造成的全部损失；本人因 | ||||||
| 违反上述承诺所取得全部利益归朗姿股份所有。 | ||||||
| 二、减少和规范关联交易的承诺：公司控股股东、实际 | ||||||
| 公司控股股 | ||||||
| 控制人申东日先生、申今花女士，股东申炳云先生承诺： | ||||||
| 东、实际控制 | ||||||
| 申东日、 | 本人目前不存在除公司及其控股子公司以外的直接或间 | |||||
| 首次公开发行或再 | 人避免同业 | 2011年01 | 长期 有效 |
履行 | ||
| 申今花、 | 接控制的企业及其他组织，以后如果本人拥有了该等企 | |||||
| 融资时所作承诺 | 竞争、减少和 | 月20日 | 良好 | |||
| 申炳云 | 业及其他组织，本人承诺本人和本人直接或间接控制的 | |||||
| 规范关联交 | ||||||
| 企业及其他组织（除公司及其控股子公司以外），将尽量 | ||||||
| 易的承诺 | ||||||
| 减少与公司之间发生关联交易；不以向公司拆借、占用 | ||||||
| 公司资金或采取由公司代垫款项、代偿债务等任何方式 | ||||||
| 侵占公司资金或挪用、侵占公司资产或其他资源；对于 | ||||||
| 能够通过市场方式与独立第三方之间发生的交易，将由 | ||||||
| 公司与独立第三方进行；对于与公司及其控股子公司之 | ||||||
| 间有必要进行的交易行为，均将严格遵守公平合理及市 | ||||||
| 场化原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平 | ||||||
| 合理地进行；本人与公司所发生的关联交易均以签订书 | ||||||
| 面合同或协议形式明确约定，并严格遵守有关法律、法 | ||||||
| 规以及公司章程、股东大会议事规则、关联交易决策制 | ||||||
| 度等规定，履行各项批准程序和信息披露义务；不通过 | ||||||
| 关联交易损害公司以及公司其他股东的合法权益，如因 | ||||||
| 关联交易损害公司及公司其他股东合法权益的，本人及 | ||||||
| 本人控制的单位自愿承担由此对公司造成的一切损失。 | ||||||
| 本人将促使并保证本人关系密切的家庭成员、本人担任 | ||||||
| 董事、高级管理人员的企业及其他组织（除公司及其控 | ||||||
| 股子公司以外）同样遵守上述承诺，如有违反，本人自 | ||||||
| 愿承担由此对公司造成的一切损失。 |
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朗姿股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
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| 公司控股股东、实际控制人申东日先生、申今花女士承 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 诺：任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份 | ||||||
| 申东日 | 、 股份减持承 |
总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让其所持 | 2011年01 | 长期 有效 |
履行 | |
| 申今花 | 诺 | 有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内，通 | 月20日 | 良好 | ||
| 过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有 | ||||||
| 公司股票总数的比例不超过百分之五十。 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 |
四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 10.00% | 至 |
40.00% |
|---|---|---|---|
| 2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 | |||
| 18,041.73 | 至 |
22,962.21 | |
| （万元） | |||
| 2016年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 16,401.58 | ||
| 公司以女性时尚产业为基础，积极拓展绿色婴童、医疗美容和化妆品等 | |||
| 业绩变动的原因说明 | 时尚相关产业，随着业务范围的拓展和女装业务的复苏，公司整体营业 | ||
| 收入和经营业绩逐步上升。 |
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|---|---|---|---|
| 朗姿股份有限公司投资者关系互动平台《投资者关系活动 | |||
| 2017年08月22日 | 实地调研 | 机构 | |
| 记录表》(编号：2017-001） | |||
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第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：朗姿股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 174,579,861.18 | 291,276,246.27 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期 | ||
| 损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,400,000.00 | 1,000,000.00 |
| 应收账款 | 420,880,954.57 | 369,177,276.86 |
| 预付款项 | 41,701,546.26 | 15,721,249.11 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | 5,206,309.36 | 12,932,545.97 |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 49,126,512.06 | 33,038,217.15 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 755,164,248.17 | 662,912,737.62 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 712,562.23 | 1,067,828.00 |
| 其他流动资产 | 361,087,070.62 | 520,956,406.88 |
| 流动资产合计 | 1,809,859,064.45 | 1,908,082,507.86 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
10
朗姿股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
==> picture [58 x 13] intentionally omitted <==
| 可供出售金融资产 | 128,945,871.07 | 88,548,960.18 |
|---|---|---|
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 612,871,376.86 | 598,791,771.82 |
| 投资性房地产 | 414,785,374.56 | 167,587,501.63 |
| 固定资产 | 402,519,355.82 | 483,438,754.51 |
| 在建工程 | 70,742,711.10 | 61,866,874.01 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 402,859,919.35 | 543,649,394.49 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 371,113,117.54 | 370,383,966.43 |
| 长期待摊费用 | 94,182,160.57 | 97,162,026.74 |
| 递延所得税资产 | 117,619,138.86 | 101,090,699.95 |
| 其他非流动资产 | 1,843,758,565.85 | 2,319,838.18 |
| 非流动资产合计 | 4,459,397,591.58 | 2,514,839,787.94 |
| 资产总计 | 6,269,256,656.03 | 4,422,922,295.80 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,357,342,663.68 | 572,470,835.01 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期 | ||
| 损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 211,057,650.38 | 133,515,994.47 |
| 预收款项 | 93,507,619.73 | 71,788,064.26 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 6,880,073.41 | 6,994,155.31 |
| 应交税费 | 42,646,268.13 | 26,156,701.92 |
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11
朗姿股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
==> picture [58 x 13] intentionally omitted <==
| 应付利息 | 2,723,270.44 | 309,326.57 |
|---|---|---|
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 191,474,082.72 | 174,635,398.77 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 20,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 565,412,775.43 | 42,822,997.36 |
| 流动负债合计 | 2,471,044,403.92 | 1,048,693,473.67 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 106,262,684.84 | 41,217,258.65 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 96,362,337.76 | 93,196,881.38 |
| 其他非流动负债 | 150,768.34 | |
| 非流动负债合计 | 202,775,790.94 | 134,414,140.03 |
| 负债合计 | 2,673,820,194.86 | 1,183,107,613.70 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,472,387,100.37 | 1,454,178,616.03 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 8,026,657.38 | 7,529,413.29 |
| 专项储备 |
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12
朗姿股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
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| 盈余公积 | 68,489,093.70 | 68,489,093.70 |
|---|---|---|
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 616,031,875.34 | 533,777,425.11 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,564,934,726.79 | 2,463,974,548.13 |
| 少数股东权益 | 1,030,501,734.38 | 775,840,133.97 |
| 所有者权益合计 | 3,595,436,461.17 | 3,239,814,682.10 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,269,256,656.03 | 4,422,922,295.80 |
法定代表人：申东日 主管会计工作负责人：常静 会计机构负责人：王彤
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 22,433,858.92 | 149,619,038.70 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损 | ||
| 益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,400,000.00 | |
| 应收账款 | 38,769,800.27 | 253,480,599.60 |
| 预付款项 | 7,443,094.01 | 3,860,054.70 |
| 应收利息 | 4,829,522.92 | 12,121,129.15 |
| 应收股利 | 49,510,408.90 | 109,510,408.90 |
| 其他应收款 | 805,142,199.54 | 147,691,734.39 |
| 存货 | 329,342,583.31 | 257,327,878.51 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 183,956.19 | 287,520.06 |
| 其他流动资产 | 254,389,434.14 | 364,929,361.07 |
| 流动资产合计 | 1,513,444,858.20 | 1,298,827,725.08 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 45,000,000.00 | |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,820,854,631.12 | 1,065,588,708.16 |
| 投资性房地产 | 93,568,928.60 | 64,927,457.19 |
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13
朗姿股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
==> picture [58 x 13] intentionally omitted <==
| 固定资产 | 231,224,780.23 | 269,389,079.29 |
|---|---|---|
| 在建工程 | 64,586,377.84 | 58,543,831.38 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 155,473,485.23 | 131,551,231.49 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 66,455.80 | 102,220.75 |
| 递延所得税资产 | 27,006,024.00 | 27,313,046.49 |
| 其他非流动资产 | 5,777,050.00 | 561,050.00 |
| 非流动资产合计 | 2,443,557,732.82 | 1,617,976,624.75 |
| 资产总计 | 3,957,002,591.02 | 2,916,804,349.83 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 962,000,000.00 | 53,693.05 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损 | ||
| 益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 12,400,000.00 | 50,000,000.00 |
| 应付账款 | 62,637,466.59 | 240,466,114.16 |
| 预收款项 | 5,350,071.33 | 4,559,825.11 |
| 应付职工薪酬 | 105,620.54 | |
| 应交税费 | 17,346,490.90 | 6,338,224.54 |
| 应付利息 | 1,208,001.25 | |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 369,582,356.71 | 586,194,787.30 |
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 504,508,953.29 | 2,555,861.16 |
| 流动负债合计 | 1,935,033,340.07 | 890,274,125.86 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 |
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14
朗姿股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
==> picture [58 x 13] intentionally omitted <==
| 其中：优先股 | ||
|---|---|---|
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 1,935,033,340.07 | 890,274,125.86 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,470,013,349.87 | 1,470,013,349.87 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 11,622,133.64 | 11,625,936.54 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 68,489,093.70 | 68,489,093.70 |
| 未分配利润 | 71,844,673.74 | 76,401,843.86 |
| 所有者权益合计 | 2,021,969,250.95 | 2,026,530,223.97 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,957,002,591.02 | 2,916,804,349.83 |
3 、合并本报告期利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 587,327,799.06 | 353,471,353.19 |
| 其中：营业收入 | 587,327,799.06 | 353,471,353.19 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 574,381,556.84 | 342,362,466.13 |
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15
朗姿股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
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| 其中：营业成本 | 249,507,392.38 | 157,186,036.15 |
|---|---|---|
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,612,209.13 | 3,616,422.32 |
| 销售费用 | 198,872,627.71 | 118,390,748.45 |
| 管理费用 | 75,899,873.17 | 61,745,940.46 |
| 财务费用 | 20,838,011.86 | 5,189,647.13 |
| 资产减值损失 | 24,651,442.59 | -3,766,328.38 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 32,382,723.13 | 18,345,261.81 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营 | ||
| 企业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 其他收益 | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 45,328,965.35 | 29,454,148.87 |
| 加：营业外收入 | 8,027,366.88 | 25,798,477.04 |
| 其中：非流动资产处置利得 | ||
| 减：营业外支出 | 429,649.65 | -706,932.29 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 6,902.16 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 52,926,682.58 | 55,959,558.20 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | -1,681,213.50 | 2,145,813.36 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 54,607,896.08 | 53,813,744.84 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 47,975,213.25 | 44,037,988.63 |
| 少数股东损益 | 6,632,682.83 | 9,775,756.21 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -21,366,785.40 | 7,397,430.50 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| -6,908,424.34 | 7,397,430.50 |
|
| 的税后净额 | ||
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16
朗姿股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
==> picture [58 x 13] intentionally omitted <==
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
|---|---|---|
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| -6,908,424.34 | 7,397,430.50 |
|
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | 5,718.21 | |
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 276,780.11 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | -7,190,922.66 | 7,397,430.50 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| -14,458,361.06 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 33,241,110.68 | 61,211,175.34 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 41,066,788.91 | 51,435,419.13 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -7,825,678.23 | 9,775,756.21 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1199 | 0.1101 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1199 | 0.1101 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：申东日 主管会计工作负责人：常静 会计机构负责人：王彤
4 、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 211,338,600.83 | 172,514,427.95 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
17
朗姿股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
==> picture [58 x 13] intentionally omitted <==
| 减：营业成本 | 116,049,986.22 | 105,414,626.79 |
|---|---|---|
| 税金及附加 | 2,173,206.27 | 1,228,649.58 |
| 销售费用 | 66,388,658.52 | 56,812,364.01 |
| 管理费用 | 24,236,826.47 | 28,454,751.02 |
| 财务费用 | 14,263,717.14 | 383,138.47 |
| 资产减值损失 | -2,816,912.96 | -2,460,319.65 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 4,768,358.18 | 5,837,707.89 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 其他收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -4,188,522.65 | -11,481,074.38 |
| 加：营业外收入 | 4,464.46 | 340,903.35 |
| 其中：非流动资产处置利得 | ||
| 减：营业外支出 | 183,515.93 | -564,046.31 |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| -4,367,574.12 | -10,576,124.72 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | -1,111,780.49 | -1,819,906.20 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -3,255,793.63 | -8,756,218.52 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -3,802.90 | |
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| -3,802.90 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | -3,802.90 | |
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
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朗姿股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
==> picture [58 x 13] intentionally omitted <==
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
|---|---|---|
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -3,259,596.53 | -8,756,218.52 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5 、合并年初到报告期末利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,644,657,396.71 | 826,184,545.74 |
| 其中：营业收入 | 1,644,657,396.71 | 826,184,545.74 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,612,733,344.16 | 822,687,181.45 |
| 其中：营业成本 | 753,296,820.42 | 364,764,179.68 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 12,604,423.50 | 8,677,388.59 |
| 销售费用 | 573,532,224.61 | 303,194,591.16 |
| 管理费用 | 211,177,352.70 | 141,806,250.32 |
| 财务费用 | 40,349,970.76 | 6,047,579.98 |
| 资产减值损失 | 21,772,552.17 | -1,802,808.28 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
19
朗姿股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
==> picture [58 x 13] intentionally omitted <==
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
|---|---|---|
| 63,242,238.41 | 61,011,060.32 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 其他收益 | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 95,166,290.96 | 64,508,424.61 |
| 加：营业外收入 | 11,041,201.79 | 27,264,401.85 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 158,201.16 | |
| 减：营业外支出 | 4,850,870.74 | 154,255.58 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 332,566.87 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 101,356,622.01 | 91,618,570.88 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 2,767,167.17 | -595,196.91 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 98,589,454.84 | 92,213,767.79 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 102,254,450.23 | 82,438,011.58 |
| 少数股东损益 | -3,664,995.39 | 9,775,756.21 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 7,976,803.17 | -911,579.29 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 497,244.09 | -911,579.29 |
|
| 的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 497,244.09 | -911,579.29 |
|
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | 13,041.64 | |
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 954,078.79 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
20
朗姿股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
==> picture [58 x 13] intentionally omitted <==
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
|---|---|---|
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | -469,876.34 | -911,579.29 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 7,479,559.08 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 106,566,258.01 | 91,302,188.50 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 102,751,694.32 | 81,526,432.29 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,814,563.69 | 9,775,756.21 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2556 | 0.2061 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2556 | 0.2061 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6 、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 589,662,550.22 | 513,390,641.65 |
| 减：营业成本 | 301,812,388.17 | 282,758,240.89 |
| 税金及附加 | 6,848,493.75 | 3,566,652.02 |
| 销售费用 | 192,776,720.90 | 174,160,157.38 |
| 管理费用 | 72,387,744.66 | 79,286,504.03 |
| 财务费用 | 25,762,053.43 | -271,803.83 |
| 资产减值损失 | -8,811,996.00 | 375,775.04 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 16,709,762.10 | 18,638,104.71 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 其他收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 15,596,907.41 | -7,846,779.17 |
| 加：营业外收入 | 450,241.70 | 555,605.79 |
| 其中：非流动资产处置利得 |
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21
朗姿股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
==> picture [58 x 13] intentionally omitted <==
| 减：营业外支出 | 355,331.58 | |
|---|---|---|
| 其中：非流动资产处置损失 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 15,691,817.53 | -7,291,173.38 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 248,987.65 | -1,647,332.84 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,442,829.88 | -5,643,840.54 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -3,802.90 | |
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| -3,802.90 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | -3,802.90 | |
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 15,439,026.98 | -5,643,840.54 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7 、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： |
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朗姿股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
==> picture [58 x 13] intentionally omitted <==
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,718,712,127.54 | 865,014,188.48 |
|---|---|---|
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计 | ||
| 入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 58,272,433.36 | 111,948,546.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,776,984,560.90 | 976,962,735.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 983,961,728.11 | 337,411,471.55 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 337,320,657.25 | 218,347,331.08 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 98,123,534.82 | 109,231,181.30 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 255,529,373.16 | 208,305,278.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,674,935,293.34 | 873,295,262.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 102,049,267.56 | 103,667,472.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 16,820,064.73 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 14,092,820.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 194,585.86 | 600.00 |
|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 |
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23
朗姿股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
==> picture [58 x 13] intentionally omitted <==
| 的现金净额 | ||
|---|---|---|
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 518,297,275.07 | 371,215,097.66 |
| 投资活动现金流入小计 | 549,404,745.96 | 371,215,697.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 88,034,247.21 | 15,083,876.23 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 1,890,500,500.00 | 27,296,077.21 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 892,216.00 | 327,200,000.00 |
|
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 340,322,618.40 | 465,400,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,319,749,581.61 | 834,979,953.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,770,344,835.65 | -463,764,255.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 250,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 250,000,000.00 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,724,000,000.00 | 231,798,697.99 |
| 发行债券收到的现金 | 498,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 270,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,742,000,000.00 | 231,798,697.99 |
| 偿还债务支付的现金 | 877,000,000.00 | 8,622,915.07 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 43,419,625.07 | 47,545,014.76 |
|
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 262,500,000.00 | 10,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,182,919,625.07 | 66,167,929.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,559,080,374.93 | 165,630,768.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 18,808.07 | -1,017,443.45 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -109,196,385.09 | -195,483,458.60 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 281,276,246.27 | 415,881,615.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 172,079,861.18 | 220,398,156.58 |
8 、母公司年初到报告期末现金流量表
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
单位：元
24
朗姿股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
==> picture [58 x 13] intentionally omitted <==
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 512,227,436.81 | 443,372,852.19 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 207,972,310.52 | 303,504,801.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 720,199,747.33 | 746,877,653.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 240,564,379.97 | 154,491,309.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 70,828,660.67 | 75,658,877.84 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 41,707,243.43 | 59,195,263.04 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,161,421,661.28 | 179,297,473.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,514,521,945.35 | 468,642,923.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -794,322,198.02 | 278,234,730.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 10,166,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,080,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 600.00 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 364,765,105.56 | 367,523,171.30 |
| 投资活动现金流入小计 | 376,011,105.56 | 367,523,771.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 42,786,137.50 | 10,133,581.41 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 45,000,000.00 | 24,628,588.98 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 760,081,577.08 | 327,200,000.00 |
|
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 238,100,000.00 | 412,400,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,085,967,714.58 | 774,362,170.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -709,956,609.02 | -406,838,399.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,312,000,000.00 | 30,243,920.77 |
| 发行债券收到的现金 | 498,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 260,000,000.00 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
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朗姿股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
==> picture [58 x 13] intentionally omitted <==
| 筹资活动现金流入小计 | 2,070,000,000.00 | 30,243,920.77 |
|---|---|---|
| 偿还债务支付的现金 | 400,053,693.05 | 6,122,915.07 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 32,852,679.69 | 40,372,309.83 |
|
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 252,500,000.00 | 10,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 685,406,372.74 | 56,495,224.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,384,593,627.26 | -26,251,304.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -119,685,179.78 | -154,854,973.15 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 139,619,038.70 | 166,054,585.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,933,858.92 | 11,199,612.74 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
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