LANCY CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2014

Oct 23, 2014

朗姿股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

朗姿股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 年 10 月

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1

朗姿股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完

整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人申东日、主管会计工作负责人常静及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 胡力荣

声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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朗姿股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

				本报告期末比上
	本报告期末		上年度末
				年度末增减
总资产（元）	2,610,520,966.84		2,540,822,436.27	2.74%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,222,803,029.34		2,334,661,177.78	-4.79%
		本报告期比上年同		年初至报告期末
	本报告期		年初至报告期末
		期增减		比上年同期增减
营业收入（元）	267,818,215.68	-16.14%	885,372,074.45	-11.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-9,116,423.64	-114.60%	88,064,146.59	-58.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	-23,096,841.17	-146.71%	29,099,747.45	-85.07%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	11,960,033.69	-79.97%
基本每股收益（元/股）	-0.0456	-114.61%	0.4403	-58.38%
稀释每股收益（元/股）	-0.0456	-114.61%	0.4403	-58.38%
加权平均净资产收益率	-0.39%	-3.05%	3.70%	-5.16%

非经常性损益项目和金额：

单位：元

	年初至报告期期末
项目		说明
	金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	16,290,000.00	西藏民族手工业合作社资金补贴
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	479,168.89
其他符合非经常性损益定义的损益项目	45,420,458.77	理财收益
减：所得税影响额	3,225,228.52
合计	58,964,399.14	--

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常 性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数							13,476	13,476	13,476
前10名普通股股东持股情况
			持股比		持有有限售条		质押或冻结情况
股东名称		股东性质		持股数量
			例		件的股份数量		股份状态		数量
申东日		境内自然人	55.45%	110,907,750	0		质押		12,240,000
申今花		境内自然人	8.24%	16,476,900	0
申炳云		境内自然人	7.27%	14,538,450	0
泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通 保险产品-019L-CT001深		境内非国有法人	2.08%	4,152,899	0
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利 华鑫品质生活精选股票型证券投资基金		境内非国有法人	1.72%	3,432,542
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利 华鑫卓越成长股票型证券投资基金		境内非国有法人	0.78%	1,558,800
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利 华鑫领先优势股票型证券投资基金		境内非国有法人	0.76%	1,520,486
全国社保基金一一四组合		境内非国有法人	0.50%	1,009,071
泰康人寿保险股份有限公司－投连－优选 成长		境内非国有法人	0.48%	950,000
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人 分红-019L-FH002深		境内非国有法人	0.47%	946,236
前10名无限售条件普通股股东持股情况
				持有无限售条件		股份种类
股东名称
				普通股股份数量		股份种类		数量
申东日				110,907,750		人民币普通股		110,907,750
申今花				16,476,900		人民币普通股		16,476,900
申炳云				14,538,450		人民币普通股		14,538,450
泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-019L-CT001深				4,152,899		人民币普通股		4,152,899
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证 券投资基金				3,432,542
						人民币普通股		3,432,542
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投 资基金				1,558,800
						人民币普通股		1,558,800
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投				1,520,486		人民币普通股		1,520,486

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4

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资基金
全国社保基金一一四组合	1,009,071	人民币普通股	1,009,071
泰康人寿保险股份有限公司－投连－优选成长	950,000	人民币普通股	950,000
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-019L-FH002深	946,236	人民币普通股	946,236
	申东日为公司董事长，申今花为公司董事、总经理，
上述股东关联关系或一致行动的说明
	申炳云为申东日和申今花之父。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交

易。

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朗姿股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

• 1、货币资金：增长53.99%，主要是由于部份理财产品到期所致；

• 2、预付账款：增长45.18%，主要是原材料及辅助材料采购增加，预付款相应增长所致；

• 3、应收利息：增长713.50%，主要是部分理财产品未到期所致；

• 4、固定资产：增长530.99%，主要是由于朗姿总部大楼完工转固定资产；

• 5、在建工程：下降93.12%，主要是由于朗姿总部大楼完工转固定资产；

• 6、短期借款：增长100%，主要是韩国莱茵向韩国韩亚银行借款；

• 7、应付账款：增长54.77%，主要是原材料及辅助材料采购增加；

• 8、应交税费：下降37.24%，主要是收入下滑所致；

• 9、财务费用：同比下降97.12%，主要是由于去年同期货币资金主要是定期存款，而今年

• 主要是购买理财产品，收益计入投资收益所致；

• 10、资产减值损失：同比增长150.27%，主要是存货跌价准备相应增加所致；

• 11、投资收益：同比增长963.40%，主要是由于去年同期货币资金主要是定期存款，而今

• 年主要是购买理财产品，收益计入投资收益所致；

• 12、所得税费用：同比下降54.24%，主要是由于利润总额同比下降；

• 13、经营活动产生的现金流量净额：同比下降79.97%，主要是由于销售收入下降回款减

• 少，人工及税金却同比增长；

• 14、投资活动产生的现金流量净额：同比下降59.11%，主要是由于今年理财产品到期收

• 回的资金相比去年减少；

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

• 1、朗姿股份新办公楼装修完毕，完成整体乔迁。

• 2、公司实施2014年员工持股计划，并于2014年9月30日披露了《2014年员工持股计划（草

• 案）》。2014年10月15日，公司2014年第三次临时股东大会审议通过了《2014年员工持股计 划（草案）》。目前，该计划尚未完成股票购置事项。

• 3、公司全资子公司莱茵服饰（韩国）株式会社拟收购韩国株式会社阿卡邦股份股权事宜，

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已经完成现场尽职调查工作。目前，尚未签订最终合作协议。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司办公楼完成装修，办公地址变更		巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2014年07月03日
		（2014-025）

三、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事			承诺时	承诺	履行
	承诺方	承诺内容
由			间	期限	情况
		一、避免同业竞争承诺公司实际控制人申东日先生、申今花女士，股东申炳
		云先生承诺：本人目前在中国境内外未直接或间接从事或参与任何在商业上对朗
		姿股份构成竞争的业务或活动；本人将来也不在中国境内外直接或间接从事或参
		与任何在商业上对朗姿股份构成竞争的业务及活动，或拥有与朗姿股份存在竞争
		关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实
		体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任董事、
		高级管理人员或核心技术人员，也不会协助、促使、代表任何第三方或为任何第
		三方的利益而以任何方式直接或间接从事或参与任何在商业上对发行人构成竞争
		的业务及活动；在本人作为持有朗姿股份5%以上股份的股东期间，以及在担任朗
		姿股份董事、监事或高级管理人员期间及辞去上述职务后二十四个月内，本承诺
		为有效之承诺；本人愿意承担违反上述承诺而给朗姿股份造成的全部损失；本人
		因违反上述承诺所取得全部利益归朗姿股份所有。
		二、减少和规范关联交易的承诺：公司控股股东、实际控制人申东日先生、
		申今花女士，股东申炳云先生承诺：本人目前不存在除公司及其控股子公司以外
首次公		的直接或间接控制的企业及其他组织，以后如果本人拥有了该等企业及其他组织，
开发行	申东日、	本人承诺本人和本人直接或间接控制的企业及其他组织（除公司及其控股子公司	2011年
				长期	履行
或再融	申今花、	以外），将尽量减少与公司之间发生关联交易；不以向公司拆借、占用公司资金或	01月20
				有效	良好
资时所	申炳云	采取由公司代垫款项、代偿债务等任何方式侵占公司资金或挪用、侵占公司资产	日
作承诺		或其他资源；对于能够通过市场方式与独立第三方之间发生的交易，将由公司与
		独立第三方进行；对于与公司及其控股子公司之间有必要进行的交易行为，均将
		严格遵守公平合理及市场化原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合
		理地进行；本人与公司所发生的关联交易均以签订书面合同或协议形式明确约定，
		并严格遵守有关法律、法规以及公司章程、股东大会议事规则、关联交易决策制
		度等规定，履行各项批准程序和信息披露义务；不通过关联交易损害公司以及公
		司其他股东的合法权益，如因关联交易损害公司及公司其他股东合法权益的，本
		人及本人控制的单位自愿承担由此对公司造成的一切损失。本人将促使并保证本
		人关系密切的家庭成员、本人担任董事、高级管理人员的企业及其他组织（除公
		司及其控股子公司以外）同样遵守上述承诺，如有违反，本人自愿承担由此对公
		司造成的一切损失。关于股份锁定的承诺：公司控股股东、实际控制人申东日先
		生、申今花女士，股东申炳云先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，
		不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由公司回购该
		部分股份。
		三、公司控股股东、实际控制人申东日先生、申今花女士承诺：任职期间每

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		年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年
		内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内，通过
		证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不
		超过百分之五十。
承诺是否及时履行			是

四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈 的情形：

的情形：
2014年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-50.00%	至	-20.00%
2014年度归属于上市公司股东的净利润变动区间
	11,687	至	18,696
（万元）
2013年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	23,374
	由于市场竞争激烈、纺织服装行业整体疲软、广大消费者对消费品尤其
业绩变动的原因说明
	是对服装的个性化需求逐渐提高，导致收入下滑，成本费用增加所致。

五、证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。

公司报告期未持有其他上市公司股权。

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第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：朗姿股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	185,262,266.05	120,309,017.19
结算备付金
应收票据	2,506,400.00
应收账款	89,331,044.59	115,491,855.54
预付款项	83,233,220.47	57,329,303.83
应收保费
应收利息	10,721,953.17	1,318,000.55
应收股利
其他应收款	12,539,549.76	17,773,891.46
买入返售金融资产
存货	589,560,576.87	581,163,061.37
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,052,872,276.05	1,112,743,963.87
流动资产合计	2,026,027,286.96	2,006,129,093.81
非流动资产：
固定资产	370,725,270.46	58,752,706.93
在建工程	21,220,075.90	308,307,813.09
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	136,616,449.99	139,109,951.61
开发支出
商誉

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长期待摊费用	4,252,714.16	8,560,280.63
递延所得税资产	40,031,169.37	19,962,590.20
其他非流动资产	11,648,000.00
非流动资产合计	584,493,679.88	534,693,342.46
资产总计	2,610,520,966.84	2,540,822,436.27
流动负债：
短期借款	40,768,000.00
应付票据
应付账款	177,255,730.88	114,529,846.95
预收款项	25,978,256.87	26,603,553.28
应付职工薪酬	381,142.81	759,435.73
应交税费	15,149,605.88	24,140,297.24
应付利息
应付股利	80,000,000.00
其他应付款	28,984,274.11	25,715,424.59
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	19,200,926.95	14,412,700.70
流动负债合计	387,717,937.50	206,161,258.49
非流动负债：
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	387,717,937.50	206,161,258.49
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
资本公积	1,651,749,452.43	1,651,749,452.43
盈余公积	54,358,439.59	54,358,439.59
一般风险准备
未分配利润	316,275,095.05	428,210,948.46
外币报表折算差额	420,042.27	342,337.30
归属于母公司所有者权益合计	2,222,803,029.34	2,334,661,177.78
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计	2,222,803,029.34	2,334,661,177.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,610,520,966.84	2,540,822,436.27

法定代表人：申东日 主管会计工作负责人：常静 会计机构负责人：胡力荣

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2 、母公司资产负债表

编制单位：朗姿股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	50,958,549.93	20,937,764.72
应收票据	1,206,400.00
应收账款	87,757,616.18	30,149,528.29
预付款项	24,703,238.25	3,183,801.48
应收利息	10,721,953.17	1,234,000.55
应收股利	342,992,414.69	248,028,414.69
其他应收款	243,654,865.55	283,764,542.96
存货	362,395,298.74	4,471,571.34
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,028,085,984.48	1,028,508,977.90
流动资产合计	2,152,476,320.99	1,620,278,601.93
非流动资产：
长期应收款
长期股权投资	172,994,591.35	72,994,591.35
投资性房地产
固定资产	354,371,876.46	40,478,023.97
在建工程	21,220,075.90	308,307,813.09
无形资产	136,500,694.94	139,049,359.58
长期待摊费用	3,592,716.41	7,363,593.67
递延所得税资产	12,118,428.79	557,695.20
其他非流动资产
非流动资产合计	700,798,383.85	568,751,076.86
资产总计	2,853,274,704.84	2,189,029,678.79
流动负债：
应付票据
应付账款	701,806,488.77	67,751,424.45
预收款项		1,280,142.44
应付职工薪酬

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朗姿股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

应交税费	1,448,216.51	2,817,552.39
应付利息
应付股利	80,000,000.00
其他应付款	133,994,390.40	3,582,813.71
流动负债合计	917,249,095.68	75,431,932.99
非流动负债：
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	917,249,095.68	75,431,932.99
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
资本公积	1,670,013,349.87	1,670,013,349.87
减：库存股
专项储备
其他综合收益
盈余公积	54,358,439.59	54,358,439.59
一般风险准备
未分配利润	11,653,819.70	189,225,956.34
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计	1,936,025,609.16	2,113,597,745.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,853,274,704.84	2,189,029,678.79

法定代表人：申东日 主管会计工作负责人：常静 会计机构负责人：胡力荣

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朗姿股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

3 、合并本报告期利润表

编制单位：朗姿股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	267,818,215.68	319,377,512.24
其中：营业收入	267,818,215.68	319,377,512.24
手续费及佣金收入
二、营业总成本	291,495,014.15	269,988,980.98
其中：营业成本	111,762,503.37	121,168,744.22
营业税金及附加	8,547,450.68	3,856,173.79
销售费用	106,151,999.86	105,534,246.40
管理费用	51,521,591.43	39,307,986.97
财务费用	-105,575.72	-8,697,287.23
资产减值损失	13,617,044.53	8,819,116.83
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	13,884,773.67	2,312,397.17
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-9,792,024.80	51,700,928.43
加 ：营业外收入	157,792.99	13,903,707.64
减 ：营业外支出	7,900.00	607,497.58
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-9,642,131.81	64,997,138.49
减：所得税费用	-525,708.17	2,566,720.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-9,116,423.64	62,430,417.84
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润	-9,116,423.64	62,430,417.84
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0456	0.3122
（二）稀释每股收益	-0.0456	0.3122
七、其他综合收益	-538,153.75	467,427.61
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的
	-538,153.75	467,427.61
其他综合收益项目
八、综合收益总额	-9,654,577.39	62,897,845.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	-9,654,577.39	62,897,845.45

法定代表人：申东日 主管会计工作负责人：常静 会计机构负责人：胡力荣

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13

朗姿股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

4 、母公司本报告期利润表

编制单位：朗姿股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	130,004,424.51	39,576,982.84
减：营业成本	68,185,495.99	17,261,838.41
营业税金及附加	412,416.09	348,232.73
销售费用	62,287,520.41	27,366,295.39
管理费用	38,119,182.69	19,287,095.17
财务费用	-11,061.49	-8,228,020.91
资产减值损失	45,705,225.56	1,155,551.22
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	13,816,718.12	2,312,397.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-70,877,636.62	-15,301,612.00
加：营业外收入	8,972.59	16,871.55
减：营业外支出	3,800.00	4.70
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-70,872,464.03	-15,284,745.15
减：所得税费用	-11,560,733.60	-3,720,975.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-59,311,730.43	-11,563,770.01
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额	-59,311,730.43	-11,563,770.01

法定代表人：申东日 主管会计工作负责人：常静 会计机构负责人：胡力荣

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14

朗姿股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

5 、合并年初到报告期末利润表

编制单位：朗姿股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	885,372,074.45	1,003,532,354.64
其中：营业收入	885,372,074.45	1,003,532,354.64
二、营业总成本	836,949,768.65	762,847,162.55
其中：营业成本	345,994,182.85	380,537,329.10
营业税金及附加	16,228,373.69	10,846,262.68
销售费用	293,866,174.13	257,503,851.99
管理费用	140,496,070.30	126,419,736.70
财务费用	-834,277.86	-28,922,241.91
资产减值损失	41,199,245.54	16,462,223.99
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	45,420,458.77	4,271,230.51
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	93,842,764.57	244,956,422.60
加 ：营业外收入	16,797,768.89	16,748,765.46
减 ：营业外支出	28,600.00	851,011.35
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	110,611,933.46	260,854,176.71
减：所得税费用	22,547,786.87	49,278,746.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	88,064,146.59	211,575,429.95
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润	88,064,146.59	211,575,429.95
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.4403	1.0579
（二）稀释每股收益	0.4403	1.0579
七、其他综合收益	77,704.97	-191,569.52
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的
	77,704.97	-191,569.52
其他综合收益项目
八、综合收益总额	88,141,851.56	211,383,860.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	88,141,851.56	211,383,860.43
归属于少数股东的综合收益总额

法定代表人：申东日 主管会计工作负责人：常静 会计机构负责人：胡力荣

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15

朗姿股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

6 、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：朗姿股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	320,154,903.95	104,851,568.47
减：营业成本	155,177,150.76	41,129,987.94
营业税金及附加	1,814,447.70	965,255.92
销售费用	132,451,716.33	49,669,222.24
管理费用	111,808,140.81	52,953,885.20
财务费用	-231,797.91	-26,786,024.20
资产减值损失	46,242,934.37	1,746,865.98
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	137,940,396.58	78,948,841.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,832,708.47	64,121,217.00
加：营业外收入	55,721.29	68,130.75
减：营业外支出	21,300.00	76,366.26
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,867,129.76	64,112,981.49
减：所得税费用	-11,560,733.60	-2,711,754.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,427,863.36	66,824,736.12
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的
其他综合收益项目
七、综合收益总额	22,427,863.36	66,824,736.12

法定代表人：申东日 主管会计工作负责人：常静 会计机构负责人：胡力荣

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16

朗姿股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

7 、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：朗姿股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,023,609,040.21	1,069,906,456.04
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		4,440,123.84
收到其他与经营活动有关的现金	17,761,246.79	23,029,355.93
经营活动现金流入小计	1,041,370,287.00	1,097,375,935.81
购买商品、接受劳务支付的现金	351,608,182.37	459,918,465.28
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	242,130,127.29	217,164,646.00
支付的各项税费	256,619,619.58	191,384,987.45
支付其他与经营活动有关的现金	179,052,324.07	169,191,232.33
经营活动现金流出小计	1,029,410,253.31	1,037,659,331.06
经营活动产生的现金流量净额	11,960,033.69	59,716,604.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净

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17

朗姿股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	1,111,516,506.15	1,292,580,988.01
投资活动现金流入小计	1,111,516,506.15	1,292,580,988.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,290,645.91	12,532,721.91
投资支付的现金	11,648,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	962,117,000.00	961,000,000.00
投资活动现金流出小计	981,055,645.91	973,532,721.91
投资活动产生的现金流量净额	130,460,860.24	319,048,266.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	40,768,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	40,768,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	120,000,000.00	110,000,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	120,000,000.00	110,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-79,232,000.00	-110,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,764,354.93	164,122.79
五、现金及现金等价物净增加额	64,953,248.86	268,928,993.64
加：期初现金及现金等价物余额	120,309,017.19	208,321,857.58
六、期末现金及现金等价物余额	185,262,266.05	477,250,851.22

法定代表人：申东日 主管会计工作负责人：常静 会计机构负责人：胡力荣

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18

朗姿股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

8 、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：朗姿股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	314,203,987.16	107,075,993.78
收到的税费返还		2,335,586.74
收到其他与经营活动有关的现金	184,137,239.88	76,859,098.03
经营活动现金流入小计	498,341,227.04	186,270,678.55
购买商品、接受劳务支付的现金	31,257,579.77	1,971,959.91
支付给职工以及为职工支付的现金	76,470,304.26	41,861,968.53
支付的各项税费	38,062,384.41	11,301,423.29
支付其他与经营活动有关的现金	183,656,193.30	130,401,621.22
经营活动现金流出小计	329,446,461.74	185,536,972.95
经营活动产生的现金流量净额	168,894,765.30	733,705.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	1,048,988,443.96	1,246,580,988.01
投资活动现金流入小计	1,048,988,443.96	1,246,580,988.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,745,424.05	9,473,997.15
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	100,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	962,117,000.00	915,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,067,862,424.05	924,473,997.15
投资活动产生的现金流量净额	-18,873,980.09	322,106,990.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金

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19

朗姿股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	120,000,000.00	110,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	120,000,000.00	110,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-120,000,000.00	-110,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	30,020,785.21	212,840,696.46
加：期初现金及现金等价物余额	20,937,764.72	114,075,464.37
六、期末现金及现金等价物余额	50,958,549.93	326,916,160.83

法定代表人：申东日 主管会计工作负责人：常静 会计机构负责人：胡力荣

二、审计报告

公司第三季度报告未经审计。

朗姿股份有限公司董事会 2014 年 10 月 22 日

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