LabGenomics. Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Oct 18, 2024

랩지노믹스/전환가액의조정/(2024.10.18)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
4	비상장	2,729	3,457
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
4	40,000,000,000	KRW : South-Korean Won	14,657,383	11,570,726
3. 조정사유		시가변동에 따른 전환가 조정
4. 조정근거 및 방법		[조정근거 - 시가변동] 본 사채 발행일로부터 매 3개월이 되는 날(이하 “전환가격조정일”)마다 각 전환가격조정일의 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균 주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일(거래일이 아닌 경우 기산일 직전의 거래일) 가중산술평균주가를 산술 평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 전환가격조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 새로운 전환가격은 기존 전환가격(전환가격조정일 이전에 위 가항 또는 나항에 의하여 전환가격이 조정된 경우 그과 같이 조정된 전환가격을 의미함)의 70% 이상이어야 한다. 이 때 가중산술평균주가는 해당기간 동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총거래량으로 나눈 가격을 의미한다. 위 항목에 의하여 전환가격의 하향 조정이 있은 후, 전환가격조정일마다 전환가격 조정일의 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일(거래일이 아닌 경우 기산일 직전의 거래일) 가중산술평균주가를 산술 평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 전환가격조정일 직전일 현재의 전환가격보다 높은 경우, 동 높은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 이와 같이 산출된 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)을 상한으로 한다. [조정방법] ① 1개월 가중산술평균주가 : 3,348.74원 ② 1주일 가중산술평균주가 : 3,467.03원 ③ 최근일 가중산술평균주가 :3,456.84원 ④ 산술평균((①+②+③)/3) : 3,419.33원 ⑤ 기준주가(MAX(③,④)) : 3,456.84원 ⑥ 조정 전 전환가액: 2,729원(원단위 절상) ⑦ 조정 후 전환가액: 3,457원(원단위 절상) * 최저조정 가격한도: 2,729원 (발행 당시 전환가액의 70%) * 최고 조정 가격한도 : 3,898(발행 당시 전환가액) * 상기 최저 및 최고 조정 가격한도는 2023년 8월 진행한 무상증자 반영한 가격
5. 조정가액 적용일		2024-10-18
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 내용은 계약 당시 전환가격의 조정에 의한 변경으로 별도의 이사회결의를 하지 않습니다.
※ 관련공시		2023-01-12 전환사채권발행결정(제4회차) 2023-01-18 전환사채권발행결정(제4회차) 2023-01-18 증권 발행결과(자율공시) 2023-04-18 전환가액의조정 2023-07-18 전환가액의조정 2023-10-18 전환가액의조정 2024-01-18 전환가액의조정 2024-04-18 전환가액의조정