ky — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 29, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,159,590 | 63,475 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,159,590 | 63,475 |
| 折舊費用 | 34,013 | 31,311 |
| 攤銷費用 | 178 | 67 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -336 | -3,739 |
| 利息費用 | 70,441 | 96,704 |
| 利息收入 | -55,593 | -14,302 |
| 股利收入 | -46,352 | -10,539 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -34,053 | 9,477 |
| 處分投資損失（利益） | -358 | -486 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -52,460 | -5 |
| 收益費損項目合計 | -84,520 | 108,488 |
| 應收票據（增加）減少 | 9,200 | 25,544 |
| 應收帳款（增加）減少 | -211,714 | 134,813 |
| 其他應收款（增加）減少 | -83,448 | -64,531 |
| 存貨（增加）減少 | 4,277,390 | -527,160 |
| 預付款項（增加）減少 | -219,227 | -80,087 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,005 | -2,397 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 2,944 | 2,698 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,769,140 | -511,120 |
| 合約負債增加（減少） | -23,970 | 172,999 |
| 應付票據增加（減少） | 42,277 | -22,442 |
| 應付帳款增加（減少） | 175,479 | 84,974 |
| 其他應付款增加（減少） | 213,953 | 834 |
| 其他流動負債增加（減少） | 59,536 | -9,716 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 467,275 | 226,649 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 4,236,415 | -284,471 |
| 調整項目合計 | 4,151,895 | -175,983 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 9,311,485 | -112,508 |
| 收取之利息 | 55,593 | 14,302 |
| 收取之股利 | 41,352 | 10,539 |
| 支付之利息 | -159,617 | -225,033 |
| 退還（支付）之所得稅 | -182,686 | 4,658 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 9,066,127 | -308,042 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,044,403 | -4,356 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 528,140 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 5,358 | 7,447 |
| 取得採用權益法之投資 | -480,000 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 204,086 | 1,400 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -20,272 | -18,105 |
| 存出保證金增加 | 0 | -36,062 |
| 存出保證金減少 | 18,580 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -82,042 |
| 其他金融資產減少 | 80,969 | 0 |
| 其他投資活動 | 25 | 225 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -707,517 | -131,493 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -2,057,637 | -1,247,378 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 1,987,544 |
| 應付短期票券減少 | -916,262 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 2,761 |
| 存入保證金減少 | -1,647 | 0 |
| 租賃本金償還 | -21,001 | -14,966 |
| 發放現金股利 | -1,149,361 | -348,291 |
| 非控制權益變動 | 8,000 | 26,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -4,137,908 | 405,670 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -689 | 2,759 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 4,220,013 | -31,106 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,504,926 | 1,536,032 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,724,939 | 1,504,926 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,724,939 | 1,504,926 |