ky — Interim / Quarterly Report 2021

May 14, 2021

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合併現金流量表

本資料由國揚公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 381,555 | -30,345 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 381,555 | -30,345 |
| 折舊費用 | 7,479 | 8,019 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 59 | 3,412 |
| 利息費用 | 15,370 | 21,578 |
| 利息收入 | -1,726 | -2,841 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -48,239 | 330 |
| 收益費損項目合計 | -27,057 | 30,498 |
| 應收票據（增加）減少 | -30,988 | 13,522 |
| 應收帳款（增加）減少 | 102,620 | 15,622 |
| 其他應收款（增加）減少 | 79,243 | -12,169 |
| 存貨（增加）減少 | -710,960 | -235,959 |
| 預付款項（增加）減少 | 221,002 | -33,748 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 23,995 | 6,462 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 17,973 | -5,918 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -297,115 | -252,188 |
| 合約負債增加（減少） | -56,041 | 111,375 |
| 應付票據增加（減少） | -54,842 | -3,569 |
| 應付帳款增加（減少） | 120,744 | -103,123 |
| 其他應付款增加（減少） | -102,192 | -13,614 |
| 其他流動負債增加（減少） | 82,555 | -1,038 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -9,776 | -9,969 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -306,891 | -262,157 |
| 調整項目合計 | -333,948 | -231,659 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 47,607 | -262,004 |
| 收取之利息 | 1,726 | 2,841 |
| 支付之利息 | -30,689 | -51,635 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,715 | -1,507 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 14,929 | -312,305 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -431,857 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 10,582 | 5,165 |
| 取得採用權益法之投資 | -22,456 | 0 |
| 存出保證金增加 | 639 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | -62,602 |
| 其他金融資產減少 | 139,620 | 41,912 |
| 其他投資活動 | 7 | 6 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -303,465 | -15,519 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 571,075 | 233,005 |
| 應付短期票券減少 | -679,370 | -96,795 |
| 存入保證金增加 | 749 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -1,672 |
| 租賃本金償還 | -5,280 | -5,204 |
| 現金減資 | -3,165,725 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,278,551 | 129,334 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -20 | 166 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -3,567,107 | -198,324 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,724,939 | 1,504,926 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,157,832 | 1,306,602 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,157,832 | 1,306,602 |