ky — Interim / Quarterly Report 2021

May 14, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年03月31日 | | 109年12月31日 | | 109年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,157,832 | 12.45 | 5,724,939 | 28.19 | 1,306,602 | 7.01 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 21,634 | 0.12 | 32,275 | 0.16 | 28,362 | 0.15 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 843,720 | 4.87 | 378,534 | 1.86 | 83,792 | 0.45 |
| 應收票據淨額 | 83,536 | 0.48 | 52,548 | 0.26 | 48,226 | 0.26 |
| 應收帳款淨額 | 146,894 | 0.85 | 249,514 | 1.23 | 22,178 | 0.12 |
| 其他應收款淨額 | 409,289 | 2.36 | 488,532 | 2.41 | 412,253 | 2.21 |
| 本期所得稅資產 | 635 | 0.00 | 584 | 0.00 | 337 | 0.00 |
| 存貨 | 10,921,438 | 63.03 | 9,918,081 | 48.84 | 14,291,249 | 76.64 |
| 預付款項 | 366,466 | 2.11 | 586,214 | 2.89 | 401,141 | 2.15 |
| 其他流動資產 | 142,401 | 0.82 | 306,016 | 1.51 | 332,610 | 1.78 |
| 流動資產合計 | 15,093,845 | 87.11 | 17,737,237 | 87.34 | 16,926,750 | 90.77 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 586,889 | 3.39 | 1,024,216 | 5.04 | 352,514 | 1.89 |
| 採用權益法之投資 | 965,852 | 5.57 | 565,612 | 2.79 | 202,364 | 1.09 |
| 不動產、廠房及設備 | 84,497 | 0.49 | 86,325 | 0.43 | 71,238 | 0.38 |
| 使用權資產 | 74,663 | 0.43 | 358,860 | 1.77 | 460,040 | 2.47 |
| 投資性不動產淨額 | 255,068 | 1.47 | 255,414 | 1.26 | 256,455 | 1.38 |
| 遞延所得稅資產 | 4,233 | 0.02 | 0 | 0.00 | 7,000 | 0.04 |
| 其他非流動資產 | 262,810 | 1.52 | 281,422 | 1.39 | 371,639 | 1.99 |
| 非流動資產合計 | 2,234,012 | 12.89 | 2,571,849 | 12.66 | 1,721,250 | 9.23 |
| 資產總額 | 17,327,857 | 100.00 | 20,309,086 | 100.00 | 18,648,000 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 4,089,914 | 23.60 | 3,518,839 | 17.33 | 5,809,481 | 31.15 |
| 應付短期票券 | 1,204,003 | 6.95 | 1,883,373 | 9.27 | 2,702,840 | 14.49 |
| 合約負債－流動 | 956,003 | 5.52 | 1,012,044 | 4.98 | 1,147,389 | 6.15 |
| 應付票據 | 52,346 | 0.30 | 107,188 | 0.53 | 61,342 | 0.33 |
| 應付帳款 | 949,777 | 5.48 | 829,033 | 4.08 | 550,431 | 2.95 |
| 其他應付款 | 187,915 | 1.08 | 3,456,579 | 17.02 | 65,584 | 0.35 |
| 本期所得稅負債 | 76,949 | 0.44 | 33,005 | 0.16 | 5,075 | 0.03 |
| 租賃負債－流動 | 21,627 | 0.12 | 21,991 | 0.11 | 21,497 | 0.12 |
| 其他流動負債 | 171,657 | 0.99 | 89,102 | 0.44 | 28,528 | 0.15 |
| 流動負債合計 | 7,710,191 | 44.50 | 10,951,154 | 53.92 | 10,392,167 | 55.73 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 租賃負債－非流動 | 58,231 | 0.34 | 63,147 | 0.31 | 77,390 | 0.42 |
| 其他非流動負債 | 4,947 | 0.03 | 4,191 | 0.02 | 4,147 | 0.02 |
| 非流動負債合計 | 63,178 | 0.36 | 67,338 | 0.33 | 81,537 | 0.44 |
| 負債總額 | 7,773,369 | 44.86 | 11,018,492 | 54.25 | 10,473,704 | 56.17 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,800,000 | 21.93 | 3,800,000 | 18.71 | 6,965,825 | 37.35 |
| 股本合計 | 3,800,000 | 21.93 | 3,800,000 | 18.71 | 6,965,825 | 37.35 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 596,116 | 3.44 | 596,116 | 2.94 | 596,116 | 3.20 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 1,724 | 0.01 | 1,724 | 0.01 | 1,724 | 0.01 |
| 資本公積－處分資產增益 | 3,323 | 0.02 | 3,323 | 0.02 | 3,323 | 0.02 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 8,868 | 0.05 | 8,868 | 0.04 | 8,868 | 0.05 |
| 資本公積－其他 | 17,652 | 0.10 | 17,652 | 0.09 | 17,652 | 0.09 |
| 資本公積合計 | 627,683 | 3.62 | 627,683 | 3.09 | 627,683 | 3.37 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 856,070 | 4.94 | 856,070 | 4.22 | 372,395 | 2.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 3,937,193 | 22.72 | 3,456,890 | 17.02 | 100,011 | 0.54 |
| 保留盈餘合計 | 4,793,263 | 27.66 | 4,312,960 | 21.24 | 472,406 | 2.53 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 22,094 | 0.13 | 22,116 | 0.11 | 22,177 | 0.12 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 277,522 | 1.60 | 493,909 | 2.43 | 60,220 | 0.32 |
| 其他權益合計 | 299,616 | 1.73 | 516,025 | 2.54 | 82,397 | 0.44 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 9,520,562 | 54.94 | 9,256,668 | 45.58 | 8,148,311 | 43.70 |
| 非控制權益 | 33,926 | 0.20 | 33,926 | 0.17 | 25,985 | 0.14 |
| 權益總額 | 9,554,488 | 55.14 | 9,290,594 | 45.75 | 8,174,296 | 43.83 |
| 負債及權益總計 | 17,327,857 | 100.00 | 20,309,086 | 100.00 | 18,648,000 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |