ky — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 12, 2021

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合併現金流量表

本資料由國揚公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 955,104 | 4,700,216 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 955,104 | 4,700,216 |
| 折舊費用 | 14,954 | 16,013 |
| 攤銷費用 | 97 | 82 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 481 | 1,309 |
| 利息費用 | 25,742 | 41,290 |
| 利息收入 | -3,719 | -48,756 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -54,595 | 4,644 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -6 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -17,046 | 14,582 |
| 應收票據（增加）減少 | -10,130 | 13,903 |
| 應收帳款（增加）減少 | 161,713 | -7,509 |
| 其他應收款（增加）減少 | -106,974 | -31,414 |
| 存貨（增加）減少 | 478,589 | 4,031,748 |
| 預付款項（增加）減少 | 346,707 | -253,678 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 18,085 | -7,483 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 51,263 | -3,481 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 939,253 | 3,742,086 |
| 合約負債增加（減少） | -467,791 | 251,472 |
| 應付票據增加（減少） | -54,743 | -25,543 |
| 應付帳款增加（減少） | -167,829 | -59,989 |
| 其他應付款增加（減少） | -31,578 | 115,162 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,624 | 3,786 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -717,317 | 284,888 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 221,936 | 4,026,974 |
| 調整項目合計 | 204,890 | 4,041,556 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,159,994 | 8,741,772 |
| 收取之利息 | 3,719 | 48,756 |
| 支付之利息 | -52,236 | -100,064 |
| 退還（支付）之所得稅 | -8,405 | -152,211 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,103,072 | 8,538,253 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,384,597 | -102,765 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 934,135 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 19,254 | 5,165 |
| 取得採用權益法之投資 | -22,456 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | -323 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 114 | 0 |
| 存出保證金增加 | 10,024 | 26,646 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -20,364 |
| 其他金融資產減少 | 178,626 | 0 |
| 其他投資活動 | 13 | 13 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -264,887 | -91,628 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 324,699 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -2,250,310 |
| 應付短期票券減少 | -750,475 | -228,168 |
| 存入保證金增加 | 246 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -1,725 |
| 租賃本金償還 | -10,613 | -10,437 |
| 現金減資 | -3,165,725 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 8,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,601,868 | -2,482,640 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 78 | 8 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,763,605 | 5,963,993 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,724,939 | 1,504,926 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,961,334 | 7,468,919 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,961,334 | 7,468,919 |